Am Dienstag passte BMO Capital Markets seine Prognose für Darden Restaurants (NYSE:DRI) an und senkte das Kursziel von 175 auf 165 US-Dollar, während die Einstufung "Market Perform" beibehalten wurde.
Das Analysehaus erwartet Herausforderungen für das Unternehmen und nennt mehrere Faktoren, die die finanzielle Leistung belasten könnten.
Der Analyst von BMO Capital äußerte Bedenken, dass Darden's Gewinn pro Aktie (EPS) im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (GJ2Q25) und möglicherweise in den folgenden Perioden unter den Konsenserwartungen liegen könnte. Diese Einschätzung erstreckt sich auch auf die Prognose des Unternehmens für das gesamte Geschäftsjahr 2025. Die Senkung des Kursziels und der EPS-Schätzungen erfolgt vor der Veröffentlichung der GJ2Q25-Ergebnisse von Darden in der nächsten Woche, die nun auch die Auswirkungen der Chuy's-Übernahme in den Finanzzahlen berücksichtigen.
Darden, das Mutterunternehmen bekannter Restaurantketten wie Olive Garden, sieht sich einem anhaltenden Druck auf die vergleichbaren Umsätze in seinem gesamten Portfolio ausgesetzt. Der Analyst merkte an, dass die Umsatzentwicklung bei Olive Garden möglicherweise wieder rückläufig ist, nachdem Werbeaktionen wie die "Never Ending Pasta Bowl" vorübergehend für einen Aufschwung gesorgt hatten.
Darüber hinaus wird nicht erwartet, dass die kürzlich eingegangene Partnerschaft mit Uber Eats in den kommenden Quartalen wesentlich zur Leistung von Olive Garden beitragen wird. Die voraussichtlich geringe Auswirkung dieser Zusammenarbeit ist Teil der Begründung für das revidierte Kursziel und die angepassten Gewinnerwartungen.
BMO Capital vertritt zudem die Ansicht, dass Darden Restaurants aufgrund der im Vergleich zur Branche schwächeren Entwicklung der vergleichbaren Umsätze mit einem moderaten Abschlag gegenüber den historischen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt werden sollte.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.