Am Montag bekräftigte Citi seine Kaufempfehlung für Capgemini SE (CAP:FP) (OTC: CAPMF) mit einem unveränderten Kursziel von 215,00€. Diese Einschätzung folgt auf den Bericht von Accenture, dessen Umsatzwachstum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 die Prognosen übertraf. Laut InvestingPro-Analyse erscheint Capgemini, das derzeit nahe seinem 52-Wochen-Tief bei 162,20€ gehandelt wird, mit einer Marktkapitalisierung von 27,77 Milliarden € und einem moderaten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,7 unterbewertet. Accenture erhöhte zudem seine Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr 2025, wobei ein möglicher Anstieg der diskretionären Ausgaben noch nicht berücksichtigt wurde.
Den Beobachtungen des Analysten zufolge blieb das Nachfragemuster während des Quartals konstant, mit einem Fokus auf große Transformationsprojekte, während die Gesamtausgaben, insbesondere bei kleineren Deals, keine Anzeichen einer Verbesserung zeigten. Die Wachstumsrate wurde durch diese großen Deals angekurbelt, mit Fortschritten in verschiedenen Branchen sowie in den Regionen Amerika und EMEA, wobei die Leistung in Frankreich als schwach hervorgehoben wurde. Mit einem Jahresumsatz von 23,8 Milliarden US-Dollar und einer starken Free-Cashflow-Rendite von 9% behält Capgemini eine robuste finanzielle Gesundheit bei und erhält ein "GUT" in der umfassenden Analyse von InvestingPro.
Der Analyst betonte, dass die generative künstliche Intelligenz (GenAI) weiterhin eine treibende Kraft hinter der Nachfrage nach Transformation bleibt, wobei Mittel aus anderen Bereichen umgeschichtet werden. Diese Trends folgen auf jüngste Erkenntnisse aus einer globalen IT-Dienstleistungsreise, die auf eine langsame, aber stetige Erholung der Nachfrage in der Branche hindeuten, mit unterschiedlichen Auswirkungen auf verschiedene Regionen und Branchen.
Speziell für Capgemini sieht der Analyst die aktuelle Entwicklung der Nachfrage als positives Zeichen und bekräftigt damit die Kaufempfehlung für die Aktie. Die Leistung des Unternehmens scheint mit den breiteren Branchenbewegungen im Einklang zu stehen, was auf einen vorsichtigen Optimismus für die Zukunftsaussichten hindeutet.
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In anderen aktuellen Nachrichten meldete Capgemini einen Umsatzrückgang im dritten Quartal 2024, der auf ein herausforderndes Umfeld, insbesondere im US-amerikanischen Fertigungssektor, zurückzuführen ist. Trotz dieser Herausforderungen hielt das Unternehmen an seinem Ziel für den organischen Free Cashflow fest und zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Wachstumsaussichten, die durch Investitionen in die digitale Transformation getrieben werden. Der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal sank bei konstanten Wechselkursen um 1,6%, und die Auftragseingänge gingen leicht um 0,8% zurück. Der Finanzdienstleistungssektor zeigte jedoch eine Verbesserung, während der Fertigungssektor, insbesondere in Nordamerika, mit Herausforderungen konfrontiert war.
Capgemini sicherte sich auch bedeutende Verträge im Bereich Cloud-Services und KI, darunter ein bemerkenswerter Deal im Wert von 600 Millionen €. Das Unternehmen revidierte seine Wachstumsprognose für das vierte Quartal auf -2% bis -2,4% und die Prognose für die operative Marge auf 13,3% bis 13,4%. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt das Management optimistisch, mittelfristig zu einem Wachstum von 7% bis 9% zurückzukehren.
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