Am Montag bestätigte D. Boral Capital seine positive Einschätzung für Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) und bekräftigte die Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 24,00 US-Dollar für die Aktie des Biotechnologieunternehmens. Die optimistische Haltung basiert auf dem Potenzial von Carismas Produktkandidat 0525 zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs (BC).
In den Finanzmodellen hat der Analyst von D. Boral Capital eine konservative Erfolgswahrscheinlichkeit von 30% für die Behandlung angesetzt und einen Abzinsungssatz von 30% verwendet. Die Bewertung berücksichtigt auch, dass Carisma Therapeutics voraussichtlich zusätzliches Kapital benötigen wird, was in die prognostizierte Aktienanzahl eingeflossen ist.
Das Kursziel von 24,00 US-Dollar ergibt sich aus dem Durchschnitt dreier Bewertungsmodelle: Free Cash Flow to the Firm (FCFF), diskontiertes EPS (dEPS) und Sum-of-the-Parts (SOP). Diese Modelle wurden gleichgewichtet und die Ergebnisse auf die nächste ganze Zahl gerundet, was zu einem 12-Monats-Kursziel von 12,00 US-Dollar führt.
Zusätzlich zur direkten Modellbewertung hat D. Boral Capital einen beträchtlichen Wert von 12,00 US-Dollar für die Technologieplattform des Unternehmens hinzugerechnet.
Diese zusätzliche Bewertung begründet sich damit, dass ein Erfolg bei BC die CAR-M-Plattform validieren könnte, was weitreichende Auswirkungen für Carisma Therapeutics hätte und mindestens den Chancen bei Brustkrebs entspräche. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung von 24,00 US-Dollar pro Aktie für Carisma Therapeutics.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat Carisma Therapeutics Inc. bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung seiner innovativen In-vivo-CAR-M-Therapie zur Behandlung des hepatozellulären Karzinoms, einer häufigen Form von Leberkrebs, erzielt.
Diese Fortschritte resultieren aus einer Zusammenarbeit mit Moderna, Inc. Präklinische Daten zeigen das Potenzial der Behandlung, GPC3-Tumorantigene effektiv anzugreifen und Lebermetastasen zu hemmen.
Neben der Therapieentwicklung gab es bei Carisma Veränderungen in der Unternehmensführung. Sohanya Cheng, eine erfahrene Branchenexpertin mit umfangreichem Onologie-Hintergrund, ist dem Vorstand beigetreten, während Michael Torok ausgeschieden ist. Zudem erweiterte das Unternehmen seinen wissenschaftlichen Beirat mit den Leberfibrose-Experten Dr. Scott Friedman und Dr. Ira Tabas.
Auf Analystenseite erhielt Carisma eine Kaufempfehlung von EF Hutton, während H.C. Wainwright seine Kaufempfehlung bekräftigte, Evercore ISI seine Outperform-Bewertung beibehielt und BTIG die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung aufnahm.
Allerdings wurde das Unternehmen von der Nasdaq Stock Market über ein mögliches Delisting informiert, da der Marktwert unter die erforderliche Schwelle gefallen ist. Dies löste eine 180-Tage-Frist zur Wiedererlangung der Compliance aus. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für Carisma Therapeutics.
InvestingPro Insights
Während D. Boral Capital einen optimistischen Ausblick für Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) beibehält, zeichnen aktuelle Finanzdaten von InvestingPro ein differenzierteres Bild der gegenwärtigen Unternehmenssituation. Im letzten Zwölfmonatszeitraum bis Q3 2024 verzeichnete Carisma einen Umsatz von 20,27 Millionen US-Dollar, mit einem beachtlichen Wachstum von 41,13% im Jahresvergleich. Dieses Wachstum unterstreicht das Potenzial des Unternehmens im Biotechnologiesektor.
Anleger sollten jedoch beachten, dass Carisma derzeit defizitär wirtschaftet, mit einem bereinigten operativen Ergebnis von -66,77 Millionen US-Dollar und einer operativen Gewinnmarge von -329,46%. Dies deckt sich mit einem InvestingPro-Tipp, der darauf hinweist, dass das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war. Ein weiterer InvestingPro-Tipp betont, dass Carisma schnell Barmittel verbrennt – ein typisches Merkmal von Biotechnologieunternehmen in der Entwicklungsphase.
Trotz dieser Herausforderungen weist Carismas Bilanz einige Stärken auf. Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass das Unternehmen mehr Barmittel als Schulden hält, was finanzielle Flexibilität für die weitere Entwicklung seiner Produktkandidaten bieten könnte. Dieser finanzielle Puffer könnte entscheidend sein, während das Unternehmen seine HER2-Brustkrebsbehandlung vorantreibt und die Validierung seiner CAR-M-Plattform anstrebt.
Für Anleger, die Carisma Therapeutics in Betracht ziehen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps, die weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben könnten. Diese zusätzlichen Informationen, die mit einem InvestingPro-Abonnement verfügbar sind, könnten für fundierte Anlageentscheidungen im volatilen Biotechnologiesektor wertvoll sein.
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