Am Dienstag aktualisierte CFRA seine Einschätzung von Equinix (NASDAQ:EQIX), einem führenden globalen Betreiber von Rechenzentren und Real Estate Investment Trust (REIT), indem das Kursziel von 975 auf 985 US-Dollar angehoben wurde. Trotz dieser Anpassung behielt die Firma ihre "Halten"-Empfehlung für die Aktie bei.
Derzeit wird die Aktie bei 963,98 US-Dollar gehandelt. Laut InvestingPro-Analyse ist die Aktie überbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 86,59. Die Überarbeitung spiegelt eine hohe Risikoprämie wider, mit einem zukunftsgerichteten Kurs-FFO-Verhältnis (Price/Funds From Operations) von 36,5, das deutlich über dem der direkten Konkurrenten liegt.
Der CFRA-Analyst korrigierte seine FFO-Schätzung für 2024 und senkte sie um 1,75 auf 24,70 US-Dollar, wobei er von GAAP-FFO auf ein normalisiertes FFO umstellte. Die FFO-Prognose für 2025 bleibt unverändert bei 27,00 US-Dollar, was bereits als normalisiert gilt.
Mit einer Marktkapitalisierung von 93,12 Milliarden US-Dollar und einer von InvestingPro als GUT bewerteten Finanzkraft gilt Equinix als Nutznießer der Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Die Bewertungsprämie im Vergleich zu anderen REIT-Immobilienarten unterstreicht die bedeutenden globalen Chancen im Angebot und in der Entwicklung von Rechenzentren.
Die Finanzergebnisse von Equinix im dritten Quartal 2024 zeigten einen vielfältigen geografischen Umsatzmix: Die Region Amerika trug mit einem Anstieg von 5 % (44 % des Gesamtumsatzes) bei, die EMEA-Region ebenfalls mit 5 % (34 %), und die Region Asien-Pazifik wuchs um 14 % (22 %). Das Unternehmen erwirtschaftete in den letzten zwölf Monaten einen Gesamtumsatz von 8,15 Milliarden US-Dollar bei einem stetigen Umsatzwachstum von 4,5 %.
Die Investitionsausgaben des Unternehmens lagen mit 724 Millionen US-Dollar im dritten Quartal im Plan, wobei der Fokus auf Großprojekten in acht Märkten lag. 85 % der Investitionsausgaben waren an langfristige Grundstückspachtverträge gebunden.
Der CFRA-Bericht lobte auch die robuste Kundenbasis von Equinix, zu der über 3.000 Cloud- und IT-Dienstleister gehören. Allein die Top 50 Kunden machten 37 % der monatlich wiederkehrenden Einnahmen aus, was einen starken und stabilen Einkommensstrom widerspiegelt, der die Dividendenrendite von 1,77 % unterstützt.
Der Analyst hob die hohen Markteintrittsbarrieren in der Branche, das Wachstumspotenzial durch Standorterweiterungen und die Vorhersehbarkeit der Erträge aufgrund der wiederkehrenden Natur der Einnahmebasis hervor. Für tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten von Equinix können InvestingPro-Abonnenten auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der Expertenanalysen und fortgeschrittene Kennzahlen enthält.
In anderen aktuellen Nachrichten war Equinix Gegenstand mehrerer Analystenhochstufungen. Truist Securities erhöhte das Kursziel des Unternehmens auf 1.090 US-Dollar, während CFRA es auf 975 US-Dollar anhob. Beide Firmen behielten ihre jeweiligen Kauf- und Halte-Empfehlungen bei. Diese Überarbeitungen folgten auf die beeindruckenden Ergebnisse von Equinix im dritten Quartal 2024, die die Analysten dazu veranlassten, die EBITDA- und AFFO-Prognosen des Unternehmens für die kommenden Jahre anzupassen. Die aktualisierten Schätzungen von Truist Securities setzen das erwartete EBITDA für 2024 nun bei 4,115 Milliarden US-Dollar an, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem aktuellen EBITDA von 3,1 Milliarden US-Dollar darstellt.
Equinix kündigte kürzlich auch die Ausgabe von vorrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 1,15 Milliarden Euro an, die zur Finanzierung oder Refinanzierung grüner Projekte verwendet werden sollen. Darüber hinaus ging das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit CPP Investment Board und GIC ein, um über 15 Milliarden US-Dollar in xScale-Einrichtungen zu investieren. Dieser Schritt soll der steigenden Nachfrage nach digitaler Infrastruktur und KI-Workloads gerecht werden.
In der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals meldete Equinix einen Umsatzanstieg von 7 % im Jahresvergleich auf 2,2 Milliarden US-Dollar und einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 12 %, was das 87. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum markiert. Die beibehaltene "Halten"-Empfehlung von CFRA für die Aktie geht mit einer Erhöhung der FFO-Schätzung für 2025 auf 27,00 US-Dollar einher. Die Umsatzerwartungen liegen bei 8,8 Milliarden US-Dollar für 2024 und 9,5 Milliarden US-Dollar für 2025.
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