Am Dienstag revidierte CFRA-Analystin Wan Nurhayati das Kursziel für die Aktien von Novo Nordisk (NYSE:NVO) und senkte es von zuvor 122 US-Dollar auf 90 US-Dollar. Trotz der Kurszielkürzung behielt die Analystin die Halteempfehlung für die Aktie bei. Mit einer Marktkapitalisierung von 348 Milliarden US-Dollar und einem starken Umsatzwachstum von 26% in den letzten zwölf Monaten bleibt Novo Nordisk eine dominierende Kraft in der Pharmaindustrie. Laut InvestingPro-Analyse wird das Unternehmen derzeit unter seinem fairen Wert gehandelt.
Wan Nurhayati begründete die Anpassung des Kursziels auf 90 US-Dollar mit einer Bewertung des 23,4-fachen des für 2025 prognostizierten Gewinns pro American Depositary Share (ADS). Dieser Wert liegt immer noch über dem Branchendurchschnitt von 13. Die Bewertung berücksichtigt das erwartete höhere Wachstum und die höheren Margen von Novo Nordisk, unterstützt durch eine beeindruckende Bruttomarge von 84,66%. InvestingPro-Abonnenten können über den umfassenden Pro Research Report der Plattform auf 12 zusätzliche Schlüsselerkenntnisse über Novo Nordisks Bewertung und Wachstumsaussichten zugreifen.
Die Centers for Medicare & Medicaid Services haben kürzlich eine Liste von 15 zusätzlichen Medikamenten für die zweite Runde der US-Preisverhandlungen veröffentlicht, darunter auch Novo Nordisks Präparate Ozempic, Rybelsus und Wegovy. Diese Medikamente zur Behandlung von Adipositas und Diabetes sind für ihre hohen Kosten bekannt. Die Analystin merkte an, dass die Aufnahme dieser Medikamente angesichts ihrer Preise zu erwarten war.
Preisverhandlungen könnten möglicherweise zu erheblichen Preissenkungen führen, ähnlich wie im Vorjahr, als für ausgewählte Medikamente Preisreduktionen zwischen 38% und 79% durchgesetzt wurden. Obwohl eine signifikante Preissenkung das zukünftige Umsatzwachstum von Novo Nordisk beeinträchtigen könnte, geht die Analystin davon aus, dass das Unternehmen seine führende Position auf dem Markt für Adipositas-Behandlungen behaupten wird.
Novo Nordisk sieht sich derzeit mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, darunter die jüngsten Nachrichten über die Aufnahme der Medikamente in die Preisverhandlungsliste und ein enttäuschendes Studienergebnis für eine höhere Dosis von Wegovy. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Marktstimmung kurzfristig weiterhin negativ beeinflussen könnten.
In anderen aktuellen Meldungen war Novo Nordisk, ein führender Akteur in der Pharmaindustrie, Gegenstand verschiedener Analysteneinschätzungen. BofA Securities behielt die Kaufempfehlung für die Aktien des Unternehmens bei und hob potenzielle Wachstumsfaktoren hervor, trotz der jüngsten Rückgänge in der Aktienperformance. Ebenso hielt Guggenheim Securities an der Kaufempfehlung fest und erhöhte das Kursziel leicht. UBS stufte die Aktie des Unternehmens von Verkaufen auf Kaufen hoch, während Bernstein seine Bewertung von 'Underperform' auf 'Market Perform' anhob.
Diese Einschätzungen folgen auf jüngste Entwicklungen, einschließlich der Bekanntgabe von Ergebnissen aus Novo Nordisks STEP UP Adipositas-Studie, die einen signifikanten Gewichtsverlust mit Semaglutid 7,2 mg zeigte. Die Ergebnisse der CagriSema Phase-3-Studie bei Adipositas erfüllten jedoch nicht alle Erwartungen, was Investoren beunruhigte.
Darüber hinaus prognostiziert Guggenheim die Umsätze von Novo Nordisk für das vierte Quartal 2024 auf 78.177 Millionen DKK, mit einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,86 DKK. Für das Gesamtjahr 2024 liegen die Schätzungen bei einem EPS von 22,15 DKK und einem Umsatz von 282.897 Millionen DKK. Für 2025 erwartet Guggenheim einen EPS von 28,10 DKK und einen Umsatz von 341.134 Millionen DKK.
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