Am Donnerstag hat ein Analyst von CFRA die Aktie von Canadian Tire Corp Ltd. (CTC/A:CN) (OTC: CDNAF) von Halten auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 145 CAD auf 175 CAD angehoben.
Die Entscheidung von CFRA folgt auf den Bericht von Canadian Tire über einen bemerkenswerten Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS) im dritten Quartal. Mit 3,59 CAD übertraf dieser den Wert von 2,96 CAD im Vorjahresquartal um 21% und lag deutlich über der Konsenserwartung von 3,04 CAD.
Die Hochstufung spiegelt sich auch in den revidierten EPS-Schätzungen wider. Für 2024 wurden diese von 12,60 CAD auf 12,90 CAD und für 2025 von 14,45 CAD auf 14,60 CAD angehoben. Das neue Kursziel basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,0, was einem Abschlag gegenüber dem 10-Jahres-Durchschnitt des zukunftsgerichteten KGV von Canadian Tire von 13,0 entspricht.
Die Ergebnisse des dritten Quartals von Canadian Tire wurden durch stärker als erwartete vergleichbare Filialumsätze und Margen gestützt. Trotz eines Umsatzrückgangs um 1,4% auf 4,19 Milliarden CAD, der dennoch 10 Millionen CAD über dem Konsens lag, und eines Rückgangs der vergleichbaren Filialumsätze um 1,5%, verbesserte sich die Bruttomarge um 30 Basispunkte auf 34,1%, was 20 Basispunkte über den Konsensschätzungen lag.
Das Management von Canadian Tire beobachtete eine Verbesserung der Verkaufstrends, räumte jedoch ein, dass die Konsumausgaben weiterhin gedämpft sind und Kunden nach Preiswertigkeit suchen. Der Analyst ist der Meinung, dass die Konsensschätzungen für Canadian Tire zu niedrig sind und erwartet, dass sich der Gegenwind bei den Konsumausgaben abschwächen wird. Zudem rechnet er mit günstigeren Jahresvergleichen bis 2025.
Darüber hinaus findet der Analyst die aktuelle Dividendenrendite von Canadian Tire von 4,7% attraktiv, insbesondere nachdem das Unternehmen kürzlich seine jährliche Dividende auf 7,10 CAD pro Aktie erhöht hat. Die Hochstufung und das neue Kursziel spiegeln einen positiven Ausblick auf die zukünftige Performance des Unternehmens wider.
InvestingPro Insights
Ergänzend zur Analyse des CFRA-Analysten bieten InvestingPro-Daten zusätzliche Einblicke in die finanzielle Lage und Marktperformance von Canadian Tire. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 6,18 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Einzelhandelssektor unterstreicht.
Das KGV von Canadian Tire liegt bei 33,24 und ist damit deutlich höher als das bereinigte KGV von 16,79 für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise zukünftige Wachstumserwartungen einpreist, was mit dem optimistischen Ausblick und den erhöhten EPS-Schätzungen von CFRA für die kommenden Jahre übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben die starke Dividendenhistorie von Canadian Tire hervor, die seit 14 Jahren in Folge erhöht und seit beeindruckenden 52 Jahren ununterbrochen gezahlt wurde. Diese konstante Dividendenperformance unterstützt die Einschätzung von CFRA zur Attraktivität der Dividendenrendite von 4,67% des Unternehmens.
Darüber hinaus deuten InvestingPro-Tipps darauf hin, dass der Nettogewinn von Canadian Tire in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird und Analysten davon ausgehen, dass das Unternehmen profitabel bleiben wird. Diese positive Prognose steht im Einklang mit der Hochstufung und dem erhöhten Kursziel von CFRA.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps, die tiefere Einblicke in das Investitionspotenzial von Canadian Tire liefern könnten.
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