Am Freitag behielt Citi seine Kaufempfehlung für Yeti (NYSE:YETI) Holdings Inc. (NYSE:YETI) bei, senkte jedoch das Kursziel von 50 auf 47 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgte nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse des dritten Quartals von Yeti, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen übertrafen. Das Unternehmen korrigierte zudem seine Umsatzprognose für 2024 auf ein Wachstum von 9 %, was in der Mitte der prognostizierten Spanne liegt, und erhöhte die EPS-Prognose auf 3,65 US-Dollar, was am oberen Ende der Erwartungen liegt.
Yeti verzeichnete im dritten Quartal ein Umsatzwachstum in allen Kategorien, Vertriebskanälen und geografischen Regionen. Diese Leistung wird als Beweis für die effektive Umsetzung der Unternehmensstrategie und die anhaltende Attraktivität der Marke bei den Verbrauchern gewertet. Das Management zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Wachstumsaussichten von Yeti, die durch die Beschleunigung der Kategorie- und internationalen Expansion getrieben werden sollen.
Citi hob auch die laufenden Bemühungen von Yeti zur Diversifizierung seiner Lieferkette hervor. Das Unternehmen ist auf dem Weg, seine Abhängigkeit von China für die Produktion von Trinkgefäßen bis Ende 2025 auf 50 % zu reduzieren. Trotz dieser Fortschritte erwartet Citi für 2025 einen potenziellen Margendruck aufgrund des sich verändernden Zollumfelds, was Preiserhöhungen für Yeti-Produkte erforderlich machen könnte.
Der Analyst von Citi merkte an, dass die Prognose-Annahmen des Unternehmens trotz der starken Leistung im dritten Quartal und des positiven langfristigen Wachstumsausblicks konservativ seien. Das revidierte Kursziel spiegelt ein Gleichgewicht dieser Faktoren wider, wobei die Firma Yeti weiterhin als Kauf für Investoren empfiehlt.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete YETI Holdings , Inc. für das dritte Quartal 2024 einen Anstieg des Nettoumsatzes um 10 % auf 478 Millionen US-Dollar, angetrieben durch einen Sprung von 30 % bei den internationalen Verkäufen und eine robuste Leistung in allen Produktkategorien. Das Unternehmen verzeichnete auch einen Anstieg des Nettogewinns um 14 % auf 60 Millionen US-Dollar und eine Steigerung des Gewinns pro Aktie um 18 % auf 0,71 US-Dollar. Der Bruttogewinn stieg um 11 % auf 278 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen betonte auch seine laufenden Bemühungen zur Diversifizierung der Lieferkette mit dem Ziel, bis 2025 50 % der Produktionskapazität für Trinkgefäße außerhalb Chinas zu haben. In Bezug auf die Einzelhandelsexpansion eröffnete YETI seinen 23. Laden und steht kurz vor der Eröffnung des 24. Für 2024 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 9 %, wobei der Fokus auf der Großhandelsleistung und dem Kategorienwachstum liegt.
Hinsichtlich zukünftiger Erwartungen prognostiziert YETI für 2024 einen Umsatzanstieg von 9 %, wobei das internationale Wachstum bei etwa 30 % liegen soll. Das Unternehmen rechnet zudem mit einem effektiven Steuersatz von etwa 24,8 % für das Geschäftsjahr 2024 und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von rund 2,65 US-Dollar, was einem Wachstum von 18 % im Jahresvergleich entspricht.
Es wurden jedoch mögliche Auswirkungen von Frachtkosten und Verkaufsmix auf die Bruttomargen erwähnt. Trotz des starken Umsatzwachstums erwartet das Unternehmen zudem einen flachen Ausblick für das EPS des nächsten Quartals. Ungeachtet dieser Herausforderungen bleibt YETI optimistisch hinsichtlich seines langfristigen Wachstums und konzentriert sich auf Trends in den Bereichen Gesundheit und Outdoor-Aktivitäten.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zur Analyse von Citi zu Yeti Holdings Inc. (NYSE:YETI) bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Investoren. Yetis finanzielle Gesundheit erscheint robust, mit einem von InvestingPro ermittelten Kurs-Gewinn-Verhältnis (bereinigt) von 16,36 für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024, was auf eine angemessene Bewertung im Verhältnis zum Gewinn hindeutet. Das Umsatzwachstum des Unternehmens bleibt mit einem Anstieg von 13,62 % im gleichen Zeitraum stark, was mit Citis Beobachtungen zur Leistung von Yeti in allen Kategorien und Kanälen übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Yeti mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält und dass die liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen. Diese Faktoren unterstützen die finanzielle Stabilität des Unternehmens bei der Verfolgung der Diversifizierung der Lieferkette und der internationalen Expansion, wie im Artikel erwähnt. Darüber hinaus hat Yeti in der letzten Woche eine beachtliche Rendite erzielt, wobei InvestingPro-Daten eine Gesamtrendite von 9,74 % zeigen, was möglicherweise die positive Marktreaktion auf den jüngsten Ergebnisbericht und die aktualisierte Prognose widerspiegelt.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 7 zusätzliche Tipps für Yeti bietet, die Investoren eine umfassendere Analyse der finanziellen Position und Marktleistung des Unternehmens ermöglichen. Diese Erkenntnisse können besonders wertvoll sein, wenn Yeti potenzielle Margenbelastungen und Zollherausforderungen bewältigt, die im Bericht von Citi erwähnt werden.
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