Am Donnerstag passte CLSA das Kursziel für die Aktien von Sony Corp. (6758:JP) (NYSE: SNE) an und senkte es leicht von 3.100,00 JPY auf 3.070,00 JPY. Trotz der Änderung behielt die Firma ihre Outperform (2) Bewertung für die Aktie bei. Die Anpassung erfolgte, nachdem CLSA seine Prognosen für das zweite Quartal von Sony aktualisiert hatte, unter Berücksichtigung von Branchendaten und Ergebnisberichten von Wettbewerbern.
Der Analyst von CLSA prognostiziert, dass Sony für das zweite Quartal einen operativen Gewinn (OP) von 356 Milliarden JPY melden wird, was die von Bloomberg berichtete Konsensschätzung von 335 Milliarden JPY übertrifft. Die erwartete Überperformance wird starken Ergebnissen im Segment Imaging & Sensing Solutions (I&SS) sowie Beiträgen aus den Bereichen Pictures und Music zugeschrieben.
Der Analyst merkt an, dass es zwar leichten Spielraum für eine Verbesserung der Prognose für den operativen Jahresgewinn des Geschäftsjahres bis März 2025 geben könnte, hauptsächlich im Spielebereich, aber aufgrund von Unsicherheiten bezüglich der Markteinführung der PlayStation 5 Pro keine signifikanten Änderungen erwartet werden.
Die Firma hat geringfügige Anpassungen an ihren Schätzungen für Sony vorgenommen und ihr auf der Summe der Einzelteile (SOTP) basierendes Kursziel von 3.100 JPY auf 3.070 JPY gesenkt. Der Kommentar des Analysten unterstreicht die Ansicht, dass Sonys Aktie defensiv bleibt, was auf Stabilität hindeutet, aber in naher Zukunft keine größeren Aufwärtskatalysatoren erwartet werden. Die Erwähnung des PS5 Pro-Launches deutet darauf hin, dass der Markt auf weitere Informationen zum Produkt wartet, bevor größere Änderungen in der Prognose oder Aktienbewegungen erwartet werden können.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro liefern zusätzliche Einblicke in Sonys finanzielle Leistung. Für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 meldete Sony einen Umsatz von 39,04 Milliarden US-Dollar, mit einem moderaten Wachstum von 1,99% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge des Unternehmens liegt bei soliden 42,31%, was auf eine starke Preissetzungsmacht und effizientes Kostenmanagement hindeutet.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Sonys Umsatzwachstum sich beschleunigt hat, was mit dem positiven Ausblick des Analysten auf die Leistung des Unternehmens in verschiedenen Segmenten übereinstimmt. Ein weiterer InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Sony trotz der jüngsten Kurszielsenkung mit einem niedrigen KGV im Vergleich zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet.
Diese Erkenntnisse ergänzen die CLSA-Analyse, insbesondere in Bezug auf die erwartete starke Leistung in bestimmten Bereichen. Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, können auf InvestingPro zusätzliche Tipps abrufen, wo 14 weitere Tipps für Sony verfügbar sind, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens bieten.
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