Am Donnerstag passte Evercore ISI seine Finanzprognose für Snap Inc (NYSE:SNAP) an und reduzierte das Kursziel des Unternehmens von 15,00 US-Dollar auf 14,00 US-Dollar, während die Einstufung "In Line" beibehalten wurde. Bei einem aktuellen Kurs von 11,29 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 19 Milliarden US-Dollar deutet die Analyse von InvestingPro darauf hin, dass die Aktie leicht unterbewertet ist.
Die Analyse der Firma prognostiziert ein herausforderndes erstes Quartal 2025 für Snap, mit schwierigeren Vergleichen zum Vorjahresquartal. Laut Evercore ISI ist das Umsatzwachstum von Snap im Jahresvergleich für das erste Quartal gefährdet, wobei die Prognosen eine Verlangsamung und einen möglichen sequenziellen Rückgang im Quartalsvergleich andeuten.
Die überarbeiteten Umsatz- und EBITDA-Schätzungen für Snaps gesamtes Geschäftsjahr 2025 wurden um 4% gesenkt. Obwohl das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 13,66% verzeichnete, erfolgt diese Anpassung aufgrund einer Modellsensitivitätsanalyse und Datenpunkten innerhalb des Quartals, die auf potenzielle Risiken für die Konsensschätzung der Analysten von 1.341 Millionen US-Dollar für das erste Quartal 2025 hindeuten.
Laut InvestingPro-Daten haben 14 Analysten kürzlich ihre Gewinnschätzungen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert, was auf gemischte Stimmungen unter den Experten hindeutet. Diese Schätzung deutet auf ein Wachstum von 12% im Jahresvergleich hin, impliziert aber auch eine Verlangsamung um 2 Prozentpunkte gegenüber einem um 16 Punkte schwierigeren Vergleich oder einen Rückgang von 14% im Quartalsvergleich.
Evercore ISI bezog sich auf das erste Quartal 2024 von Snap als Vergleichsbasis und merkte an, dass dieser Zeitraum von einmaligen Faktoren wie einem zusätzlichen Schalttag und Ostern profitiert hatte, das normalerweise in das zweite Quartal fällt. Diese Faktoren trugen zu einer Umsatzüberperformance im ersten Quartal 2024 bei, wobei etwa 50% der 5 Prozentpunkte über der oberen Grenze der Prognose auf diese einmaligen Vorteile zurückzuführen waren.
Trotz des vorsichtigen Ausblicks auf den Umsatz hält Evercore ISI die EBITDA-Schätzung der Analysten von 80 Millionen US-Dollar für Snap im ersten Quartal für erreichbar oder sogar übertreffen. Diese Schätzung würde einer Marge von 6% entsprechen, was mit den Aussagen des Managements übereinstimmt, inkrementelle Margen zwischen 30% und 50% beizubehalten, während sie Profitabilität und Wachstum ausbalancieren. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen eine FAIRE finanzielle Gesundheitsbewertung aufweist, wobei die liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen und das Unternehmen mit moderaten Schulden arbeitet. Der Kommentar der Firma deutet darauf hin, dass das Management von Snap darauf fokussiert ist, das Geschäft effizient zu führen und gleichzeitig eine Expansion anzustreben.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete Snap Inc. einen Kursrückgang aufgrund einer rechtlichen Herausforderung durch TikTok, die zu Unsicherheit im Social-Media-Sektor geführt hat. Währenddessen erreichten die Aktien von Meta Platforms Inc. nach einem juristischen Sieg, der sich auf seine Hauptkonkurrenten auswirken könnte, ein Rekordhoch. Snap Inc. erhielt auch ein anhaltendes "Kaufen"-Rating von Guggenheim Securities, wobei die Trends im vierten Quartal mit den Unternehmenserwartungen übereinstimmten.
Gleichzeitig verfolgt Splash Beverage Group aktiv Fusionen und Übernahmen, trotz Umsatzdrucks. Citi revidierte seine Umsatzprognosen für das Unternehmen für 2024 und 2025 nach unten, was zu einem neuen Kursziel von 0,50 US-Dollar führte, behält aber aufgrund eines günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnisses ein "Kaufen"-Rating bei.
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