Am Donnerstag nahm Goldman Sachs die Beobachtung der Cheesecake Factory-Aktie mit einem positiven Ausblick auf. Die Investmentbank vergab eine Kaufempfehlung und setzte ein Kursziel von 56,00 US-Dollar, was innerhalb der aktuellen Analystenschätzungen von 36 bis 59 US-Dollar liegt.
Laut Daten von InvestingPro haben neun Analysten kürzlich ihre Gewinnschätzungen nach oben korrigiert, obwohl die Aktie des Unternehmens auf dem aktuellen Niveau leicht überbewertet erscheint.
Die Analyse der Investmentbank deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise das Wachstumspotenzial der Restaurantkette unterschätzt, insbesondere bei der Expansion ihrer kleineren Marken.
The Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), bekannt für sein umfangreiches Menü und charakteristische Desserts, betreibt nicht nur seine namensgebende Marke, sondern auch kleinere Restaurantkonzepte, die etwa 25% zum Gesamtumsatz von 3,54 Milliarden US-Dollar beitragen.
Goldman Sachs sieht diese kleineren Marken als wesentlichen Bestandteil der Expansionsstrategie von Cheesecake Factory. Das Management des Unternehmens strebt eine jährliche Steigerung der Filialen im mittleren zweistelligen Prozentbereich an.
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Neben dem Wachstum seiner kleineren Marken wird erwartet, dass Cheesecake Factory auch die Anzahl seiner Kernmarken-Restaurants erhöht. Das Unternehmen zeigt Vertrauen in ein neues, verkleinertes Format für diese Filialen, die 20-30% kleiner sind als ihre Vorgänger. Diese Verkleinerung ist Teil der Bemühungen, sich an veränderte Marktbedingungen und Verbraucherpräferenzen anzupassen.
Die Strategie scheint zu funktionieren, da die Aktie seit Jahresbeginn beeindruckende Gewinne von über 50% verzeichnet und nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 51,23 US-Dollar gehandelt wird.
Goldman Sachs erkennt die Herausforderungen an, denen Cheesecake Factory gegenübersteht, wie etwa die starke Präsenz in Einkaufszentren und in Kalifornien, was als potenzielle Belastung gesehen werden kann. Die Investmentbank glaubt jedoch, dass das vielfältige Menü und die Markenstärke des Unternehmens weiterhin Kunden anziehen und Marktanteilsgewinne vorantreiben werden.
Die Investmentbank erwartet auch, dass die Expansion der kleineren Restaurantkonzepte unter dem Dach von Cheesecake Factory zur geografischen Diversifizierung des Unternehmens beitragen und die Abhängigkeit vom kalifornischen Markt verringern wird. Dieser strategische Schritt soll die gesamte Wachstumsentwicklung des Unternehmens stärken.
In anderen aktuellen Nachrichten hat The Cheesecake Factory Incorporated ein signifikantes Wachstum seiner Gewinne im dritten Quartal 2024 gemeldet und hat ehrgeizige Expansionspläne. Die Umsätze des Unternehmens im dritten Quartal erreichten solide 865 Millionen US-Dollar, mit einem bereinigten verwässerten Nettogewinn pro Aktie von 0,58 US-Dollar, was einem Anstieg von 49% im Jahresvergleich entspricht. Dieses Wachstum wurde durch operative Verbesserungen und stabiles Umsatzwachstum angetrieben, wobei die vergleichbaren Verkäufe und der Kundenverkehr die Branche übertrafen.
Das Unternehmen hat auch Pläne zur Eröffnung von bis zu 22 neuen Restaurants bis Ende 2024 bekannt gegeben, mit einem Ziel von 24 Neueröffnungen für 2025. Darüber hinaus prognostiziert The Cheesecake Factory einen Gesamtumsatz für das vierte Quartal 2024 zwischen 905 Millionen und 915 Millionen US-Dollar, mit einer bereinigten Nettogewinnmarge von 4,8% bis 4,9%.
Für die Zukunft erwartet das Unternehmen, das Wachstum durch strategische Restauranteröffnungen und operative Effizienz aufrechtzuerhalten. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Gesamtumsatz von rund 3,75 Milliarden US-Dollar erwartet, mit einer prognostizierten Nettogewinnmarge von etwa 4,75%. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen das Engagement von The Cheesecake Factory für operative Exzellenz und strategisches Wachstum, mit dem Ziel, in den kommenden Jahren weiterhin Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.
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