Am Freitag erhöhte BTIG das Kursziel für Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) von 260 auf 270 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei. Diese Anpassung erfolgte nach Insulets beeindruckenden Finanzergebnissen im dritten Quartal, die sowohl die Konsensschätzungen als auch die eigenen Umsatzprognosen des Unternehmens übertrafen.
Insulet meldete einen Umsatz von 543,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal, was einem Anstieg von 25,7% im Jahresvergleich entspricht und die Konsensschätzungen von 519,5 Millionen US-Dollar übertraf. Die Leistung des Unternehmens wurde besonders durch starke internationale Verkäufe seines Omnipod-Produkts gestützt. Der Umsatz mit Omnipod in den USA erreichte 395,6 Millionen US-Dollar, leicht über den Erwartungen, während der internationale Omnipod-Umsatz mit 138 Millionen US-Dollar etwa 15 Millionen US-Dollar über den Erwartungen lag.
Das Unternehmen meldete auch einen Umsatz im Bereich Drug Delivery von 10,3 Millionen US-Dollar und hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 2,036 bis 2,053 Milliarden US-Dollar angehoben, was einem Anstieg von 20-21% im Jahresvergleich entspricht. Diese aktualisierte Prognose spiegelt zusätzliche internationale Stärke und Produkteinführungen in 10 neuen Ländern wider. Trotz einer Prognose für den US-Omnipod-Umsatz, die in der Mitte unter den Konsenserwartungen liegt, bleibt das Unternehmen zuversichtlich, eine Wachstumsrate im niedrigen 20er-Bereich im Jahresvergleich zu erreichen, wenn man die Bestandsdynamik des Vorjahres ausklammert.
Insulet verzeichnete im dritten Quartal sowohl sequenziell als auch im Jahresvergleich ein Wachstum bei globalen Neukunden. Bemerkenswert ist, dass mehr als 85% der Neustarts von Anwendern mehrfacher täglicher Injektionen (MDI) kamen. Mit der Erweiterung des Labels für Typ-2-Diabetes in den USA Ende August erlebte das Unternehmen einen Anstieg der Neukunden im September, wobei über 25% der neuen US-Starts im dritten Quartal von Typ-2-Diabetes-Patienten kamen.
Das Unternehmen baut weiterhin seine Vertriebsmannschaft aus und konzentriert sich auf die etwa 2,5 Millionen Menschen mit intensiv-insulinpflichtigem Typ-2-Diabetes. Die finanzielle Gesundheit von Insulet spiegelt sich auch in seiner bereinigten Bruttomarge von 69,3%, der bereinigten EBIT-Marge von 16,2% und der Erwartung einer jährlichen Ausweitung der bereinigten EBIT-Marge um mindestens 100 Basispunkte wider.
Angesichts dieser Finanzergebnisse und des Ausblicks des Unternehmens hat Thibault die Umsatz- und EPS-Schätzungen für Insulet Corporation nach oben korrigiert. Obwohl das Unternehmen zu diesem frühen Zeitpunkt davon absieht, einen Ausblick für 2025 zu geben, wird erwartet, dass die starke Leistung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 für den Umsatz 2025 von Bedeutung sein wird. Das neue Kursziel von 270 US-Dollar basiert auf der Anwendung eines 7,5-fachen EV/Umsatz-Multiplikators auf die 12-24-monatige Umsatzprognose.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Insulet Corporation ein starkes drittes Quartal für 2024 mit einem Umsatz von 543,9 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 25,4% entspricht. Dies übertrifft sowohl die Prognose des Unternehmens als auch die Konsensschätzung. Der US-Umsatz von Omnipod stieg um 23,4%, angetrieben unter anderem durch die FDA-Zulassung von Omnipod 5 für Typ-2-Diabetes. International wuchs der Umsatz um 34,8%, was zu einem Spitzenmarktanteil in den Märkten führte, in denen Insulet tätig ist.
Trotz eines leichten Rückgangs der Umsätze im Bereich Drug Delivery war die Gesamtfinanzleistung von Insulet robust, mit einer Verbesserung der operativen Marge auf 16,2% und einem Gewinn pro Aktie von 0,90 US-Dollar, was einem Anstieg von 32,4% gegenüber dem Konsens entspricht.
Angesichts dieser Ergebnisse erhöhte Citi das Kursziel für Insulet von 275 auf 283 US-Dollar, während Bernstein SocGen Group ein neues Kursziel von 300 US-Dollar festlegte. Andere Firmen wie Canaccord Genuity und Piper Sandler haben ebenfalls positive Bewertungen beibehalten und ihre Kursziele auf 269 bzw. 285 US-Dollar angehoben.
Diese jüngsten Entwicklungen folgen auf die FDA-Zulassung von Insulets Omnipod 5 für Typ-2-Diabetes, die erfolgreiche Verlängerung des Fälligkeitsdatums für seine Darlehen in Höhe von 485 Millionen US-Dollar und bedeutende Entwicklungen bei seinem Omnipod 5-Produkt, einschließlich der kommerziellen Einführung in den USA mit Dexcom G7-Integration.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke finanzielle Leistung von Insulet Corporation, wie im Artikel hervorgehoben, wird durch Echtzeitdaten von InvestingPro weiter unterstützt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 27,42% in den letzten zwölf Monaten stimmt mit den beeindruckenden Ergebnissen des dritten Quartals überein. Zusätzlich spiegelt Insulets robuste Bruttomarge von 68,78% die im Artikel berichtete bereinigte Bruttomarge von 69,3% wider.
InvestingPro Tipps zeigen, dass Insulet nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, was mit der positiven Marktreaktion auf die starken Finanzergebnisse übereinstimmt. Die hohe Rendite des Unternehmens im letzten Jahr mit einer Gesamtrendite von 58,08% unterstreicht das Vertrauen der Investoren in Insulets Wachstumsstrategie und Marktposition.
Es ist erwähnenswert, dass Insulet zwar zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird, die starken Umsatzwachstums- und Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens jedoch auf ein Potenzial für weiteres Wachstum hindeuten. Invest
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