Am Donnerstag bestätigte Itau BBA sein Outperform-Rating für NVIDIA-Aktien (NASDAQ:NVDA) mit einem unveränderten Kursziel von 164,00 US-Dollar. Die Analyse der Firma deutet auf Vertrauen in die Dynamik des Gewinns pro Aktie (EPS) hin, basierend auf den jüngsten Quartalsergebnissen und der Prognose.
Der Analyst von Itau BBA erkannte NVIDIAs konservative Prognose für das vierte Geschäftsquartal 2025 an und stellte fest, dass es laut der jüngsten Telefonkonferenz und den Finanzergebnissen keine aktuellen Anzeichen für einen Marktabschwung gibt. Allerdings wurde eine Warnung bezüglich der möglichen Abweichung des Modells von kapitalausgabengetriebenen Nachfrageübungen ausgesprochen.
Trotz NVIDIAs höherem EPS entschied sich Itau BBA, das Kursziel bei 164,00 US-Dollar pro Aktie zu belassen. Die Firma passte das faire Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von zuvor 30 auf 27,5 an, was eine vorsichtige Haltung gegenüber der Möglichkeit eines zukünftigen Abschwungs widerspiegelt.
Der Analyst unterstrich die Bedeutung der Inferenz, die mit dem Training für NVIDIAs langfristige Investitionsthese und die nächsten Wachstumsphasen Schritt hält. Das beibehaltene Outperform-Rating von Itau BBA zeigt den weiterhin positiven Ausblick der Firma auf die Aktienperformance von NVIDIA (NASDAQ:NVDA).
In anderen aktuellen Nachrichten meldete NVIDIA einen Rekordumsatz von insgesamt 35,1 Milliarden US-Dollar und übertraf die Erwartungen mit einer Umsatzprognose für das nächste Quartal, die mit 37,5 Milliarden US-Dollar den Marktprognosen entspricht. Es wird erwartet, dass NVIDIAs Blackwell-Chips erheblich zu den Umsatzströmen beitragen werden, wobei die Produktionslieferungen im vierten Quartal hochgefahren werden sollen.
Analystenunternehmen wie William Blair, Rosenblatt Securities, Cantor Fitzgerald und Benchmark haben ihre positiven Bewertungen für NVIDIA beibehalten, wobei mehrere ihre Kursziele aufgrund der robusten Finanzleistung des Unternehmens und des erwarteten Erfolgs der Blackwell-Produktlinie angehoben haben.
Trotz möglichen kurzfristigen Drucks auf die Bruttomargen aufgrund der anfänglichen Hochfahrphase des Blackwell-Produkts wird erwartet, dass sich die Margen in der zweiten Jahreshälfte erholen und auf das Niveau von Mitte 70% zurückkehren. Es wird erwartet, dass die hohe Nachfrage nach Blackwell das Angebot für mehrere Quartale aufgrund von Lieferbeschränkungen übersteigen wird.
Der CEO des Unternehmens, Jensen Huang, hat sein Vertrauen in die Zukunft der künstlichen Intelligenz zum Ausdruck gebracht, von der erwartet wird, dass sie die Expansion der Cluster-Größen vorantreibt und NVIDIAs Marktdominanz unterstützt.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen NVIDIAs starke finanzielle Leistung und strategische Position innerhalb der sich rasch entwickelnden KI-Branche. Die Blackwell-Produktion des Unternehmens liegt Berichten zufolge vor dem Zeitplan, wobei erwartet wird, dass die Lieferungen die bisherigen Prognosen übertreffen werden. Analysten verschiedener Firmen haben ihre Positionen aktualisiert und spiegeln die laufenden Anpassungen der Markterwartungen basierend auf ihrer Leistung und Branchenentwicklungen wider.
InvestingPro Insights
NVIDIAs jüngste Finanzleistung und Marktposition stimmen mit dem Outperform-Rating von Itau BBA überein. Laut InvestingPro-Daten verfügt NVIDIA über eine Marktkapitalisierung von 3,57 Billionen US-Dollar, was seine dominante Position in der Halbleiterindustrie widerspiegelt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist besonders bemerkenswert, mit einem beeindruckenden Anstieg von 194,69% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2025, was eine starke Nachfrage nach seinen Produkten zeigt.
InvestingPro-Tipps unterstreichen NVIDIAs finanzielle Stärke und Marktführerschaft. Das Unternehmen hat seit 13 Jahren in Folge Dividenden gezahlt, was auf finanzielle Stabilität hinweist. Darüber hinaus arbeitet NVIDIA mit einem moderaten Verschuldungsgrad, was für die Aufrechterhaltung des Wachstums in der kapitalintensiven Halbleiterindustrie entscheidend ist.
Investoren sollten beachten, dass NVIDIA zwar mit einem hohen KGV von 67,04 gehandelt wird, aber auch ein niedriges PEG-Verhältnis von 0,16 aufweist, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Bewertung durch die Wachstumsaussichten gerechtfertigt sein könnte. Dies stimmt mit dem positiven Ausblick von Itau BBA auf die Gewinnentwicklung des Unternehmens überein.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 22 zusätzliche Tipps zu NVIDIA, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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