Am Montag hat Jefferies seine Einschätzung zu Mercury Systems, einem an der NASDAQ unter dem Kürzel MRCY notierten Unternehmen, deutlich angepasst. Der Analyst der Firma stufte die Aktie von "Underperform" auf "Hold" hoch und erhöhte das Kursziel von 30,00 US-Dollar auf 42,00 US-Dollar. Diese Revision folgt auf die Leistung von Mercury Systems im ersten Geschäftsquartal, die mehrere positive Entwicklungen im Unternehmen aufzeigte.
Der Analyst betonte, dass Mercury Systems eine stabile Basis geschaffen habe, und verwies auf ein organisches Wachstum von 13% sowie den Übergang zur Vollproduktion in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres. Weitere Faktoren, die zur positiven Einschätzung beitrugen, waren niedrigere geschätzte Fertigungskosten (EACs), die zu Margen von 10,5% führten, ein Produktionsmix von 90% bei den Aufträgen mit dem 1,2-fachen der letzten zwölf Monate (TTM) und eine Reduzierung des Working Capital um 15% im Jahresvergleich.
Trotz der verhaltenen Prognose für das Geschäftsjahr 2025, die flache Umsätze, niedrige zweistellige Margen und einen erhöhten freien Cashflow (FCF) vorsieht, glaubt der Analyst, dass diese Ziele vor einer Rückkehr zur Normalität im Geschäftsjahr 2026 erreichbar sind. Für dieses Jahr wird ein Umsatzanstieg von 9% und Margen von 18% erwartet.
Die Hochstufung auf "Hold" erfolgt mit einem Warnhinweis bezüglich der Qualität des freien Cashflows von Mercury Systems, die der Analyst als "extrem schwach" beschreibt. Dennoch impliziert das neue Kursziel von 42 US-Dollar eine Premium-Bewertung mit dem 16-fachen des EBITDA und einer Rendite von 3,2%. Diese Anpassung der Aktieneinschätzung und des Kursziels für Mercury Systems spiegelt eine optimistischere Sicht auf die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens wider.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Mercury Systems bedeutende Fortschritte in seiner finanziellen Leistung erzielt. Das Unternehmen meldete kürzlich einen Anstieg der Auftragseingänge im ersten Quartal um 29% auf 247,7 Millionen US-Dollar und einen Rekordauftragsbestand von über 1,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz für das Quartal stieg ebenfalls um 13% auf 204,4 Millionen US-Dollar. Diese positive finanzielle Entwicklung führte dazu, dass Jefferies die Aktieneinschätzung von Mercury Systems von "Underperform" auf "Hold" anhob und das Kursziel auf 42,00 US-Dollar erhöhte.
Trotz der Hochstufung äußerte Jefferies Vorsicht hinsichtlich der Qualität des freien Cashflows von Mercury Systems, die als "extrem schwach" beschrieben wurde. Die Firma bemerkte jedoch mehrere positive Indikatoren aus den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals des Unternehmens, einschließlich eines organischen Wachstums von 13% und einer Marge von 10,5% aufgrund reduzierter Fertigungskostenprognosen (EACs).
Dies sind nur einige der jüngsten Entwicklungen bei Mercury Systems. Analysten von Jefferies glauben, dass die verhaltene Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025, die flache Umsätze, niedrige zweistellige Margen und einen erhöhten freien Cashflow vorsieht, erreichbar ist. Dies bereitet den Weg für ein normalisiertes Geschäftsjahr 2026 mit Erwartungen eines Umsatzanstiegs von 9% und Margen von 18%.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro ergänzen Jefferies' verbesserte Einschätzung zu Mercury Systems (NASDAQ:MRCY). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 2,55 Milliarden US-Dollar, was das Vertrauen der Investoren in sein Potenzial widerspiegelt. Obwohl das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, deuten InvestingPro-Tipps darauf hin, dass der Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird, was mit der Prognose des Analysten für eine verbesserte Leistung im Geschäftsjahr 2026 übereinstimmt.
Die jüngste Entwicklung der Aktie war bemerkenswert stark, wobei InvestingPro-Daten eine Rendite von 28,42% in der letzten Woche und 52,55% in den letzten sechs Monaten zeigen. Diese Dynamik hat MRCY nahe an sein 52-Wochen-Hoch getrieben, wobei der Kurs 98,55% seines Höchststandes erreicht. Ein InvestingPro-Tipp warnt jedoch, dass der RSI darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise überkauft ist, was Anleger neben Jefferies' verbesserter Einschätzung berücksichtigen sollten.
Finanziell operiert Mercury Systems mit einem moderaten Verschuldungsgrad, und seine liquiden Mittel übersteigen die kurzfristigen Verpflichtungen, was möglicherweise den Übergang des Unternehmens zur Vollproduktion unterstützt, wie im Jefferies-Bericht erwähnt. Diese Erkenntnisse, zusammen mit 11 zusätzlichen Tipps, die auf InvestingPro verfügbar sind, bieten einen umfassenden Überblick über MRCYs aktuelle Marktposition und zukünftige Aussichten.
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