Am Freitag veröffentlichte BofA Securities ein Update zur KION Group AG (KGX:GR) (OTC: KIGRY) und stufte die Aktie von Neutral auf Kaufen hoch. Das Kursziel wurde von 39,50€ auf 48,50€ angehoben. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,71 Milliarden US-Dollar und einem KGV von 13,37 zeigt die InvestingPro-Analyse, dass die Aktie derzeit unter ihrem fairen Wert gehandelt wird. Die Anpassung folgt einer Neubewertung der Unternehmensaussichten im Kontext einer wachsenden Nachfrage nach Logistik- und Lagerautomatisierung, beeinflusst durch den Trend zum Nearshoring.
Laut BofA Securities berücksichtigen die Konsensschätzungen für KION nun genauer die potenziellen Herausforderungen, denen das Unternehmen bis 2025 gegenüberstehen könnte. Diese Neubewertung erfolgt, nachdem die Prognosen von Visible Alpha für das bereinigte EBIT 2025 von KION seit Anfang Oktober um über 7% reduziert wurden.
Obwohl die eigenen Prognosen von BofA Securities für das bereinigte EBIT 2025 von KION etwa 3% unter dem Konsens liegen, erwartet die Firma, dass sich Investoren bald auf den erwarteten Anstieg der Lagernachfrage ab der zweiten Hälfte 2025 konzentrieren werden.
Die Hochstufung und das neue Kursziel stehen vor dem Hintergrund der Performance von KION im Vergleich zum breiteren Markt. Seit Jahresbeginn haben die KION-Aktien den SXNP-Index um etwa 30% unterboten, wobei InvestingPro-Daten einen signifikanten Rückgang von 27,61% in den letzten sechs Monaten zeigen.
Zusätzlich wird das Unternehmen derzeit mit einem Abschlag von etwa 58% gegenüber dem Index gehandelt, was als der größte Abschlag seit der Börsennotierung des Unternehmens vermerkt wird. Die Aktie weist eine starke Free-Cash-Flow-Rendite auf und hat 11 Jahre in Folge Dividenden gezahlt.
BofA Securities' Ausblick für KION ist optimistisch und erwartet, dass der Markt beginnen wird, das Wachstumspotenzial des Unternehmens im Bereich der Lagerautomatisierung zu erkennen, da Nearshoring-Trends weiterhin globale Lieferkettenstrategien beeinflussen. Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass trotz kurzfristiger Herausforderungen die langfristigen Aussichten von KION sich zu verbessern scheinen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die KION Group bemerkenswerte Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 gemeldet. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen konnte das Unternehmen einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 220 Millionen Euro erzielen. Zusätzlich wies das Unternehmen einen robusten Free Cashflow von 229 Millionen Euro aus. Die KION Group hat auch ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf zwischen 11,4 Milliarden Euro und 11,6 Milliarden Euro eingegrenzt, mit einem prognostizierten bereinigten EBIT zwischen 850 Millionen Euro und 910 Millionen Euro.
Der Auftragseingang des Unternehmens im dritten Quartal betrug 2,4 Milliarden Euro, was eine solide Leistung anzeigt. Die KION Group hat jedoch auch strategische Partnerschaften und Investitionen in KI und maschinelles Lernen als Teil ihres Plans hervorgehoben, um aktuelle Belastungen zu bewältigen und sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren. Diese jüngsten Entwicklungen, zusammen mit dem Ziel des Unternehmens, eine zweistellige EBIT-Marge bis 2024 aufrechtzuerhalten, spiegeln das Engagement der KION Group wider, die komplexe globale Landschaft zu navigieren und gleichzeitig finanzielle Widerstandsfähigkeit zu demonstrieren.
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