RBC Capital Markets hat am Mittwoch seine Einschätzung zur Bank of Nova Scotia (NYSE: BNS) angepasst und das Kursziel von 65,00 US-Dollar auf 74,00 US-Dollar erhöht, während die Einstufung "Sector Perform" beibehalten wurde. Laut InvestingPro-Daten haben fünf Analysten kürzlich ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert.
Die Aktie der Bank wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,6 und einer Marktkapitalisierung von 68,4 Milliarden US-Dollar gehandelt und hat seit Jahresbeginn fast 20% zugelegt. Die Anpassung spiegelt die Erwartung des Analysten wider, dass die Bank 2025 ein gutes Kerngewinnwachstum pro Aktie (EPS) von etwa 10% erzielen wird, trotz einer kürzlichen Reduzierung der Schätzungen. Die Überarbeitung der Prognosen erfolgte nach der Erkenntnis, dass frühere Erwartungen möglicherweise zu optimistisch waren.
Der Analyst geht davon aus, dass die Gesamtrückstellung für Kreditverluste (PCL) im Jahr 2025 bei 0,53% liegen wird, wobei weiterhin mit beeinträchtigten PCLs und leichten Freisetzungen bei den leistungsfähigen PCLs gerechnet wird. Das Ziel-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wurde von 9,0 auf 10,5 angehoben. Diese Änderung basiert auf der Annahme, dass die Risiken im Zusammenhang mit Hypothekenzahlungsschocks und hoher Arbeitslosigkeit abgenommen haben, was ein niedrigeres Risikoprofil für die Bank of Nova Scotia und kanadische Banken im Allgemeinen darstellt.
Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass die Bank seit 52 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat und derzeit eine beachtliche Rendite von 5,7% bietet, was ihre finanzielle Stabilität über verschiedene Wirtschaftszyklen hinweg unterstreicht.
Die Bank of Nova Scotia hat für 2025 eigene Prognosen veröffentlicht, die ein Kerngewinnwachstum pro Aktie von 5-7% ohne Beiträge von KeyCorp vorsehen, was unverändert bleibt. Die Bank prognostiziert außerdem ein moderates Dividendenwachstum, einen höheren Steuersatz von 23-24%, ein moderates Wachstum der zinsunabhängigen Aufwendungen, einen positiven operativen Leverage und eine Gesamtrückstellung für Kreditverluste im mittleren 50-Basispunkte-Bereich.
In Bezug auf die Leistung wurden die Erträge des internationalen Bankgeschäfts der Bank of Nova Scotia mit 634 Millionen US-Dollar angegeben. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 6% im Quartalsvergleich, aber einem Anstieg von etwa 14% im Jahresvergleich. Diese Erträge blieben jedoch hinter der Schätzung von 706 Millionen US-Dollar zurück, hauptsächlich aufgrund geringerer Einnahmen als erwartet.
Zusammenfassend erklärte der Analyst: "Unser Kursziel steigt auf 74 US-Dollar (vorher 65 US-Dollar). SP." Dieses überarbeitete Ziel spiegelt eine optimistischere Bewertung der Aktien der Bank of Nova Scotia angesichts der jüngsten Entwicklungen wider. InvestingPro-Daten zeigen, dass die Bank eine "GUTE" Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit aufweist, mit besonders starken Momentum- und relativen Wertmetriken.
In anderen aktuellen Nachrichten war die Bank of Nova Scotia Gegenstand mehrerer Analystenhochstufungen aufgrund verbesserter Finanzkennzahlen und strategischer Initiativen. Barclays stufte die Aktie der Bank von Underweight auf Equalweight hoch und erhöhte das Kursziel auf 81,00 kanadische Dollar. Dies erfolgte nach der strategischen Neuausrichtung der Bank, die zu einem Umsatzanstieg von 5% im Jahresvergleich und einem positiven operativen Leverage führte.
Die jüngste Investition der Bank of Nova Scotia in KEY soll auch die nordamerikanische Korridorstrategie der Bank verbessern. Die Bank meldete für das dritte Quartal ein robustes Wachstum mit einem bereinigten Gewinn von 2,2 Milliarden US-Dollar und einem verwässerten Gewinn pro Aktie von 1,63 US-Dollar. Darüber hinaus erwarb die Bank eine Beteiligung von 14,9% an KeyCorp, was sich voraussichtlich positiv auf den Gewinn pro Aktie und die Eigenkapitalrendite auswirken wird.
BofA Securities stufte die Aktie der Bank von Neutral auf Kaufen hoch und verwies dabei auf signifikante Veränderungen innerhalb der Bank unter der Führung von CEO Scott Thomson. Diese Änderungen sollen bis 2027 zu einer Verbesserung der Eigenkapitalrendite (ROE) um etwa 300 Basispunkte führen. Auch TD Securities stufte die Aktie der Bank von Halten auf Kaufen hoch und erwartet, dass die Bank in den nächsten zwei Jahren die stärkste ROE-Verbesserung innerhalb ihrer Vergleichsgruppe erzielen wird.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.