BMO Capital Markets hat am Montag seine Einschätzung für die Aktien von Bloomin' Brands (NASDAQ:BLMN) angepasst. Das Kursziel wurde von 20,00 US-Dollar auf 16,00 US-Dollar gesenkt, während die Marktperform-Bewertung beibehalten wurde. Diese Anpassung folgt auf den jüngsten Quartalsbericht und die zukünftige Gewinnprognose des Unternehmens.
Der Analyst von BMO Capital merkte an, dass die Ergebnisse des dritten Quartals von Bloomin' Brands leicht unter den Erwartungen lagen. Größere Bedenken bereitete jedoch die deutliche Abwärtskorrektur der Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS). Diese Revision führte zu einer Senkung der Schätzungen bis 2025, wobei das Kursziel entsprechend auf 16,00 US-Dollar reduziert wurde.
Trotz eines leichten Überschreitens des EPS-Konsens im Quartal mit 0,21 US-Dollar pro Aktie (0,01 US-Dollar über den Erwartungen), wurde dies durch Steuervorteile überschattet, die schwächere vergleichbare Umsätze und Margen ausglichen. Die Ankündigung des Unternehmens, die EPS-Prognose für 2024 um etwa 20% zu senken, war ein Schlüsselfaktor für die Neubewertung des Analysten.
Bloomin' Brands gab auch eine Refranchising-Strategie in Brasilien bekannt, die Teil seiner breiteren operativen Updates ist. Der Analyst äußerte jedoch den Wunsch nach einer bedeutenderen strategischen Veränderung, insbesondere unter der Führung des neuen CEOs, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Leistung der Marke Outback Steakhouse zu verbessern.
Der Analyst kam zu dem Schluss, dass die Aktien von Bloomin' Brands zwar derzeit zu einem niedrigen Preis gehandelt werden, aber eine klarere und überzeugendere Strategie erforderlich sei, um die Aktie zu einer attraktiveren Investitionsmöglichkeit zu machen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Bloomin' Brands einen Rückgang des Umsatzes und des Gewinns pro Aktie (EPS) im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die Umsätze des Unternehmens im dritten Quartal fielen im Jahresvergleich um 4% auf 1 Milliarde US-Dollar, und der bereinigte verwässerte EPS betrug 0,21 US-Dollar, verglichen mit 0,41 US-Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen revidierte auch seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 und erwartet nun einen bereinigten verwässerten EPS zwischen 1,72 und 1,82 US-Dollar.
Piper Sandler reagierte auf diese Ergebnisse, indem es sein Kursziel für Bloomin' Brands von 20,00 US-Dollar auf 16,00 US-Dollar senkte, behielt aber die neutrale Bewertung der Aktie bei. Die Firma vermerkte einen Rückgang der US-Umsätze auf vergleichbarer Basis (SSS) um 1,5% für das Quartal, einschließlich eines Rückgangs des Kundenverkehrs um 4,4%.
Zusätzlich zu diesen finanziellen Entwicklungen bestätigte Bloomin' Brands Mike Spanos als neuen CEO und kündigte eine Refranchising-Transaktion für seine Aktivitäten in Brasilien an. Das Unternehmen betonte auch seinen Fokus auf die Verbesserung der Gästeerlebnisse und die Expansion seiner Marke Carrabba's.
Trotz gestiegener Lohnkosteninflation von 3,8% und höherer Betriebskosten hat Bloomin' Brands seit Jahresbeginn 10,1 Millionen Aktien für 266 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen des Unternehmens.
InvestingPro Insights
Die Daten und Tipps von InvestingPro bieten zusätzlichen Kontext zur aktuellen finanziellen Situation von Bloomin' Brands und stimmen mit der vorsichtigen Haltung des Analysten überein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,29 Milliarden US-Dollar, mit einem besorgniserregenden KGV von -244,51, was auf jüngste Rentabilitätsprobleme hinweist. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstützt, der hervorhebt, dass Bloomin' Brands in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war.
Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6,34% ist beachtenswert, wobei ein InvestingPro-Tipp bestätigt, dass Bloomin' Brands "eine signifikante Dividende an die Aktionäre zahlt". Dies sollte jedoch angesichts eines weiteren Tipps, der besagt, dass das Unternehmen "mit einer erheblichen Schuldenlast operiert" und dass "kurzfristige Verpflichtungen die liquiden Mittel übersteigen", mit Vorsicht betrachtet werden.
In Übereinstimmung mit den Bedenken des BMO-Analysten hinsichtlich der Attraktivität der Aktie weist ein InvestingPro-Tipp darauf hin, dass die "Aktie in den letzten sechs Monaten stark eingebrochen ist", wobei die Daten eine Gesamtrendite von -32,71% über diesen Zeitraum zeigen. Dieser Rückgang ist seit Jahresbeginn mit -44,43% noch ausgeprägter.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Bloomin' Brands, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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