Mizuho Securities hat am Mittwoch die Beobachtung der Aktien von Envista Holdings Corp. (NYSE: NVST), einem Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Dental- und kieferorthopädischen Produkten spezialisiert hat, mit einer Underperform-Einstufung und einem Kursziel von 20,00 US-Dollar aufgenommen.
Die Analyse der Firma weist auf mehrere Faktoren hin, die die Leistung des Unternehmens beeinflussen, darunter die schwachen globalen Dentalmärkte, die Envista und seine Mitbewerber im Jahr 2023 und 2024 belasten. Laut Daten von InvestingPro haben sechs Analysten kürzlich ihre Gewinnerwartungen nach unten korrigiert, wobei der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten um 3% zurückgegangen ist.
Envista Holdings verzeichnete in diesem Jahr einen stärkeren Rückgang des EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) und des Gewinns pro Aktie (EPS), was teilweise auf den Produktmix zurückzuführen ist, der einen höheren Anteil an Spezialprodukten und digitalen Bildgebungslösungen umfasst.
Trotz dieser Herausforderungen hat sich die Aktie von Envista besser entwickelt als andere in ihrem Sektor und verzeichnet seit Jahresbeginn einen Rückgang von 8,56%. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen mit einem Liquiditätsgrad von 2,08 eine solide finanzielle Gesundheit aufweist, was auf eine gute Fähigkeit zur Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen hindeutet.
Die jüngsten Veränderungen in der Führungsetage von Envista, einschließlich der Ernennung des neuen CEO Paul Keel, haben nach Ansicht von Experten den Grundstein für ein potenzielles EPS-Wachstum in den Jahren 2025 und 2026 gelegt. Mizuho Securities deutet jedoch an, dass die erwarteten Verbesserungen möglicherweise bereits in den aktuellen Aktienkursen von Envista berücksichtigt sind, die mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) von 21 und 19 für die EPS-Schätzungen der Firma für 2025 bzw. 2026 gehandelt werden.
Die Underperform-Einstufung und das Kursziel von 20 US-Dollar basieren auf einem etwas niedrigeren KGV von 18 auf Basis der Gewinnprognose von Mizuho für Envista für das Jahr 2026, was immer noch über dem durchschnittlichen KGV der Mitbewerber von etwa 14 liegt. Diese Bewertung spiegelt die vorsichtige Haltung von Mizuho gegenüber der Aktie wider, unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen und der jüngsten finanziellen Leistung des Unternehmens.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Envista Holdings Corp. Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet, die die Erwartungen übertrafen. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 601 Millionen US-Dollar, was die prognostizierten 590 Millionen US-Dollar übertraf, und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,12 US-Dollar, der über den geschätzten 0,09 US-Dollar lag.
Der Nettogewinn sank jedoch auf 8,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 21,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Nach diesen Ergebnissen behielt Stifel die Kaufempfehlung für Envista Holdings bei und erhöhte das Kursziel auf 24 US-Dollar, während Piper Sandler das Kursziel auf 17 US-Dollar anhob und die Neutral-Einstufung beibehielt.
Leerink Partners stufte Envista von Underperform auf Market Perform hoch und erhöhte das Kursziel auf 23,00 US-Dollar, was die Bemühungen des Managements zur Stabilisierung der Unternehmensleistung würdigt. Trotz der positiven Ergebnisse des dritten Quartals bekräftigte Needham die Halten-Empfehlung für die Aktien von Envista aufgrund der aktuellen Bewertung und potenzieller Abwärtsrisiken.
Das Unternehmen bestätigte auch seine Prognose für 2024, was auf Zuversicht in die zukünftige Leistung hindeutet. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die starke Performance von Envista inmitten der herausfordernden Bedingungen im Dentalmarkt.
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