Am Freitag senkte ein Analyst von Benchmark das Kursziel für Aktien von Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT) von zuvor 7,00 US-Dollar auf 6,00 US-Dollar, behielt jedoch die Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Die Anpassung erfolgt, nachdem das Unternehmen im vierten Geschäftsquartal ein sequentielles Umsatzwachstum von 1% verzeichnete. InvestingPro-Daten zeigen jedoch ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 16,17% im Jahresvergleich und eine starke Bruttomarge von 71,97%.
Dieser moderate Anstieg wurde auf die Fähigkeit des Unternehmens zurückgeführt, die Volumina ausreichend zu steigern, um negative Faktoren wie das Auslaufen der Medicare 75/25-Tariferleichterung am 01.01.2024 und einen reduzierten Vertrag mit Humana (HUM-NR) auszugleichen.
Das bereinigte EBITDA des Unternehmens für das Quartal lag mit 13,4 Millionen US-Dollar um 9% unter dem Vorjahreswert. Dieser Rückgang war auf Bestandsanpassungen, erhöhte Gesundheitskosten und verminderte Skaleneffekte zurückzuführen. Trotz dieser Herausforderungen erwartet das Management von Quipt Home Medical eine Rückkehr zum langfristigen organischen Wachstumsziel von 8%-10% in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025.
Laut InvestingPro-Analyse weist das Unternehmen einen sehr guten Finanzgesundheitswert von 3,08 auf, was auf solide Fundamentaldaten trotz aktueller Gegenwind hindeutet. Abonnenten können auf 5 zusätzliche ProTips und umfassende Finanzkennzahlen im Pro Research Report zugreifen. Diese Prognose basiert auf anhaltendem Volumenwachstum und erwarteten positiven CPI-Anpassungen in der CMS 2025-Gebührenordnung zwischen 2,4% und 3,0%.
Quipt Home Medical hat keine Nachfragereduzierung für seine Schlaftherapie und Zubehör erfahren, die 50% des Umsatzes ausmachen, als Folge von GLP-1-Medikamenten. Das Management des Unternehmens berichtete auch von einer zunehmend aktiven Fusions- und Übernahmepipeline, die das Geschäftsmodell des Unternehmens potenziell verbessern könnte.
Das revidierte Kursziel von 6,00 US-Dollar spiegelt ein neues Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) von 5,2x für das Kalenderjahr 2025 wider. Diese Bewertung entspricht Quipt Home Medicals engsten Mitbewerbern und stellt einen Abschlag im Vergleich zur Bewertung der bevorstehenden Übernahme von Rotech Healthcare durch Owens & Minor (OMI-NR) dar.
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