Am Dienstag zeigte DA Davidson Vertrauen in Waldencast Acquisition Corp. (NASDAQ: WALD), indem das Kursziel von 7,25 US-Dollar auf 7,50 US-Dollar angehoben wurde. Die Firma hält an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie fest. Laut Daten von InvestingPro reichen die Analystenziele von 5,00 US-Dollar bis 7,50 US-Dollar, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Kurs von 3,25 US-Dollar andeutet.
Waldencast, Betreiber von Obagi Skincare und Milk Makeup, meldete für beide Marken ein Umsatzwachstum von über 20% und übertraf damit die Analystenschätzungen. Das Unternehmen hält laut InvestingPro-Analyse beeindruckende Bruttomargen von 69,71%. DA Davidson behält seine Prognose für das Umsatzwachstum im vierten Quartal 2024 bei 28% im Jahresvergleich bei und hat seine EBITDA-Prognose auf 10,7 Millionen US-Dollar erhöht, von zuvor geschätzten 10,1 Millionen US-Dollar.
Die Analysten der Firma haben auch ihre EBITDA-Erwartungen für das Jahr 2024 überarbeitet und rechnen nun mit einem Anstieg von 63% im Jahresvergleich auf 40 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einer Erhöhung um 9% gegenüber ihrer vorherigen Prognose. Waldencast hat seine Prognose für eine EBITDA-Marge im mittleren Zehnerbereich für 2024 bestätigt, was DA Davidson dazu veranlasste, ihre Margenprognose von 13,6% auf 14,6% anzuheben, verglichen mit 11,2% im Jahr 2023.
Bei der Festlegung des neuen Kursziels hat DA Davidson die derzeit niedrigeren Bewertungen in der Schönheitsbranche berücksichtigt. Die Firma hat das Ziel-Enterprise-Value-to-EBITDA-Multiple von 27 auf 21 reduziert und gleichzeitig auf das nächste Jahr vorgerollt. Das neue Kursziel basiert auf dem 21-fachen Multiple, angewendet auf das geschätzte EBITDA von 63 Millionen US-Dollar für das Jahr 2026. Trotz des Kursrückgangs der Aktie um 70,57% seit Jahresbeginn bleiben die Analysten optimistisch, gestützt durch die starken Bruttomargen und Wachstumsaussichten des Unternehmens.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat Waldencast bedeutende Veränderungen sowohl in seiner Vorstandsstruktur als auch in der finanziellen Leistung gemeldet. Das Unternehmen hat seinen Vorstand um drei neue Direktoren erweitert: Hind Sebti, Kelly Brookie und Roberto Thompson Motta, die jeweils spezifische Expertise in den Bereichen Schönheit, Finanzen und Konsumgüter mitbringen. Diese Erweiterung soll Waldencast's strategische Umsetzung stärken.
In finanzieller Hinsicht haben Waldencast's Umsätze im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, was die Investmentfirma DA Davidson dazu veranlasste, ihr Aktienziel für das Unternehmen von 6,50 US-Dollar auf 7,25 US-Dollar anzuheben. DA Davidson hat auch seine Umsatzwachstumsprognose für Waldencast für 2024 von ursprünglich 15% auf 24% im Jahresvergleich nach oben korrigiert und seine EBITDA-Schätzungen um 7% erhöht. Das neue Kursziel basiert auf dem 27-fachen Multiple der überarbeiteten EBITDA-Prognose der Firma von 50 Millionen US-Dollar für 2025.
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