Am Mittwoch passte Lake Street Capital Markets seine Einschätzung für die Aktien von Inotiv Inc. (NASDAQ: NOTV) an und erhöhte das Kursziel von 4,00 US-Dollar auf 6,00 US-Dollar, während die Kaufempfehlung beibehalten wurde. Die Aktien des Unternehmens, die derzeit bei 4,19 US-Dollar notieren, zeigten in den vergangenen sechs Monaten eine beeindruckende Dynamik mit einem Anstieg von 128%.
Laut InvestingPro-Daten hat die Aktie zuletzt eine starke Performance gezeigt, liegt aber immer noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 11,42 US-Dollar. Die Analysten von Lake Street erkannten den Beginn einer robusten Erholung für Inotiv an und hoben die starken Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals hervor.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (AEBITDA) wurde laut den Analysten unterschätzt. Dies sei darauf zurückzuführen, dass Inotiv gezwungen war, hochpreisige nicht-menschliche Primaten (NHPs) zu aktuellen Durchschnittspreisen zu verkaufen, die im Jahresvergleich um 33% gesunken sind.
Die Experten hoben mehrere Bereiche hervor, die zu Inotivs solider Performance beitrugen, darunter das NHP-Koloniemanagement, Aktivitäten in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich im Bereich Forschungsmodelldienstleistungen (RMS) sowie der Verkauf von Futter- und Einstreuprodukten.
Mit einer Marktkapitalisierung von 109 Millionen US-Dollar und einem Jahresumsatz von 501 Millionen US-Dollar steht Inotiv vor der Herausforderung, seine erhebliche Schuldenlast zu bewältigen. Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital beträgt 2,36. InvestingPro-Abonnenten können auf 12 zusätzliche wichtige Erkenntnisse über Inotivs finanzielle Situation und Marktperformance zugreifen.
Lake Street Capital Markets erwartet, dass die Stabilität in diesen Sektoren, zusammen mit der anhaltenden Erholung bei NHPs - wobei der Großteil des Geschäfts im Geschäftsjahr 2025 unter Vertrag steht - und der Entwicklung bei Discovery Services und Analysis (DSA), zu Umsatzwachstum führen wird. Sie prognostizieren einen Umsatzanstieg von 6% im Jahresvergleich für das Geschäftsjahr 2025.
Darüber hinaus sagt Lake Street Capital Markets eine Ausweitung der Bruttomarge um 300 Basispunkte und einen signifikanten Anstieg des AEBITDA voraus, mit einer prognostizierten Steigerung von 140% im Jahresvergleich für das Geschäftsjahr 2025. Die aktuelle Bruttomarge liegt bei 22,6%, während das EBITDA in den letzten zwölf Monaten 19 Millionen US-Dollar erreichte.
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Die Analysten äußerten auch Zuversicht, dass Inotiv die Einhaltung der Finanzierungsauflagen beibehalten und seine Schulden erfolgreich managen wird, was angesichts der Stabilität des Geschäfts zu einer eventuellen Entschuldung führen soll. Das revidierte Kursziel spiegelt den Optimismus der Experten hinsichtlich Inotivs zukünftiger finanzieller Performance und Erholungstrajektorie wider.
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