Am Dienstag nahm Lake Street Capital Markets die Beobachtung von Treace Medical Concepts Inc (NASDAQ:TMCI) auf und vergab eine Kaufempfehlung für die Aktie des Unternehmens mit einem Kursziel von 14,50 US-Dollar.
Laut Daten von InvestingPro verzeichnete das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten ein solides Umsatzwachstum von 16,14%, obwohl die Aktie derzeit bei etwa 7,15 US-Dollar und damit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 15,98 US-Dollar notiert.
Die Analysten der Firma hoben hervor, dass Treace Medical eine starke Marktposition im Bereich der Hallux-valgus-Korrektur aufgebaut hat. Dieser gilt als eines der am schnellsten wachsenden Segmente im Markt für Fuß- und Sprunggelenkorthopädie mit einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 7% bis 8%.
Trotz der allgemein ungünstigen Markteinstellung gegenüber Treace Medical-Aktien in den letzten 18 Monaten, die zu einem generellen Rückzug der Sell-Side-Analysten führte, konnte das Unternehmen weiter expandieren. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen eine starke Liquiditätsposition mit einer Liquidität 3. Grades (Current Ratio) von 4,12 aufweist und gleichzeitig mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet.
Für tiefere Einblicke in TMCIs finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten bietet InvestingPro zusätzliche Analysen durch seinen umfassenden Pro Research Report, der im Abonnement erhältlich ist. Treace Medical hat kürzlich zwei neue Osteotomie-Lösungen eingeführt und damit seinen Zugang zu etwa 70% des Hallux-valgus-Marktes erweitert, den es zuvor nicht bedient hatte.
Die Analysten wiesen auch auf einen bevorstehenden Schub für das Unternehmen hin, da die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ab morgen die Erstattung für Treace Medicals Flaggschiff-Verfahren Lapiplasty verdoppeln werden. Diese Änderung dürfte sich positiv auf die finanzielle Performance des Unternehmens auswirken.
Die Empfehlung von Lake Street basiert auf der Einschätzung, dass Treace Medical ein äußerst attraktives Übernahmeziel darstellt. Die Aufnahme der Beobachtung mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 14,50 US-Dollar spiegelt das Vertrauen in das Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial des Unternehmens im Markt für orthopädische Medizinprodukte wider.
Während das Unternehmen eine beeindruckende Bruttogewinnmarge von 80,61% aufweist, deuten die Daten von InvestingPro darauf hin, dass es derzeit nach ihrem proprietären Fair-Value-Modell fair bewertet ist.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Treace Medical Concepts einen Umsatzanstieg von 11% im dritten Quartal auf insgesamt 45,1 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch die Einführung neuer Technologien und eine Zunahme der aktiven Chirurgen getrieben. Trotz eines Nettoverlusts von 15,4 Millionen US-Dollar für das Quartal verzeichnete das Unternehmen eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 17,5 Millionen US-Dollar. Für die Zukunft revidierte das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 auf 204 bis 211 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 9% bis 13% im Jahresvergleich entspricht.
Darüber hinaus erwartet Treace Medical eine 50%ige Verbesserung des bereinigten EBITDA. Zu den weiteren Unternehmensentwicklungen gehören die begrenzte Markteinführung des Nanoplasty 3D MIS Systems, eine Patentverletzungsklage gegen die Stryker Corporation und die Neuzuweisung des CPT-Codes 28297 für die Lapidus-Fusion, was voraussichtlich zu einer Erhöhung der Zahlungssätze für ambulante Krankenhausbehandlungen und ASCs für 2025 führen wird.
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