Am Montag stufte Leerink Partners-Analyst Michael Cherny die Aktien von Quest Diagnostics (NYSE:DGX) von "Market Perform" auf "Outperform" hoch und erhöhte das Kursziel von 169 auf 174 US-Dollar. Die Hochstufung basiert auf einem optimistischen Ausblick, der sich in einem neuen Zielmultiplikator von etwa 18-mal dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das Kalenderjahr 2025 (CY25) widerspiegelt, eine Steigerung gegenüber dem vorherigen 17,5-fachen KGV.
Chernys Zuversicht für Quest Diagnostics gründet sich auf die beständige Leistung des Unternehmens. Diese wird durch stabile Testvolumen, konstante Preise, einen verbesserten Mix von Tests pro Patientenbesuch und eine vielversprechende Pipeline für Fusionen und Übernahmen (M&A) getragen. Diese Faktoren tragen maßgeblich zu den anhaltend positiven Betriebsergebnissen des Unternehmens bei.
Der Analyst geht davon aus, dass sich diese positiven Trends bis ins Geschäftsjahr 2025 (GJ25) fortsetzen werden. Unterstützt wird diese Prognose durch einen starken Jahresauftakt, der von steigenden Volumen bei Grippe- und Atemwegstests geprägt ist.
Der vorläufige Ausblick von Quest Diagnostics deutet auf ein hohes einstelliges Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) für das GJ25 hin. Dies deckt sich weitgehend mit Leerinks Schätzung eines 9%igen Wachstums. Cherny vermutet sogar, dass dieses Wachstum im Verlauf des GJ25 die Erwartungen übertreffen könnte. Grund dafür sind die Auswirkungen jüngster Akquisitionen, insbesondere der Kauf von LifeLabs in Kanada und eine Zunahme von Übernahmen im Bereich der Krankenhausdiagnostik. Es wird erwartet, dass diese strategischen Zukäufe schrittweise die Margen verbessern und zusätzliche positive Beiträge zu den Finanzen des Unternehmens leisten werden.
Trotz der immer vorhandenen Marktunsicherheiten ist Cherny der Ansicht, dass Quest Diagnostics in der gegenwärtigen Phase positiver Auslastung und stabiler Preisgestaltung ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil bietet. Er sieht erhebliches Aufwärtspotenzial bei gleichzeitig begrenzten Abwärtsrisiken. Die strategischen Initiativen und die starke Marktposition des Unternehmens scheinen die Weichen für einen anhaltenden Erfolg im kommenden Geschäftsjahr zu stellen.
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