Loop Capital bekräftigt Kaufempfehlung für NVIDIA und sieht weiteres Aufwärtspotenzial durch gesteigerte Hopper-Produktion

EditorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Veröffentlicht am 20.11.2024, 14:05
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NVDA
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Am Mittwoch bestätigte Loop Capital seine Kaufempfehlung für NVIDIA (NASDAQ:NVDA) mit einem unveränderten Kursziel von 175,00 US-Dollar. Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass NVIDIAs erwartete Nachfrageentwicklung trotz des dynamischen Umfelds im allgemeinen KI-Ökosystem solide bleibt. Laut Loop Capital gab es keine wesentlichen Änderungen an den allgemeinen Erwartungen für NVIDIAs Performance, obwohl einige Anpassungen vermerkt wurden.

Die Recherchen der Firma legen nahe, dass die bedeutende Volumenproduktion von NVIDIAs GB200 NVL72 wahrscheinlich erst Mitte 2025 stattfinden wird. Diese Verzögerung könnte jedoch durch eine Steigerung der Hopper-Produktion ausgeglichen werden, die auf etwa 1 Million zusätzliche Einheiten von August 2024 bis März 2025 geschätzt wird. Diese Erhöhung der Hopper-Produktion könnte potenziell die Auswirkungen einer verschobenen Blackwell-Produktion überwiegen.

Loop Capital wies auch darauf hin, dass es aufgrund der gesteigerten Hopper-Produktion in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2025 und des Geschäftsjahres 2026 möglicherweise zu einer Verschiebung bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen (ASP) kommen könnte. Dennoch sieht die Firma immer noch erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den Schätzungen der Analysten. Zusätzlich hat NVIDIA ein bedeutendes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Das Kursziel von 175 US-Dollar basiert auf dem 29- bis 35-fachen des Gewinns pro Aktie (EPS), den NVIDIA nach Schätzungen von Loop Capital im Kalenderjahr 2025 und Geschäftsjahr 2026 erwirtschaften wird. Die Firma geht von einem EPS zwischen 5,00 und 6,00 US-Dollar aus. Diese Einschätzung spiegelt das Vertrauen in NVIDIAs langfristiges Ertragspotenzial trotz kurzfristiger Marktveränderungen wider.

In anderen aktuellen Nachrichten stand NVIDIA aufgrund seiner starken finanziellen Leistung und innovativen technologischen Fortschritte im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Truist Securities erhöhte seine EPS-Prognosen für NVIDIA für das Kalenderjahr 2025 von 3,69 US-Dollar auf 4,18 US-Dollar, was das erwartete Wachstum im Rechenzentrumsmarkt widerspiegelt. Stifel erhöhte ebenfalls das Kursziel für NVIDIA auf 180 US-Dollar aufgrund positiver Indikatoren in der Lieferkette und des Potenzials von NVIDIA, die Erwartungen zu übertreffen.

KeyBanc behielt sein Overweight-Rating für NVIDIA bei und hob die robuste Nachfrage nach Hopper-Produkten sowie die langfristigen Wachstumsaussichten in der KI-Technologie hervor, trotz möglicher kurzfristiger Lieferengpässe. NVIDIA stellte zudem einen Entwurf für Echtzeit-CAE-Digital-Twins vor, der die Entwicklungskosten und den Energieverbrauch erheblich reduzieren soll.

Darüber hinaus lancierte NVIDIA in Zusammenarbeit mit SoftBank Corp. das weltweit erste kombinierte KI- und 5G-Telekommunikationsnetz, bekannt als künstliches Intelligenz-Funkzugangsnetz (AI-RAN). Analysehäuser wie Bank of America, Rosenblatt Securities und Morgan Stanley bekräftigten ihre positive Haltung gegenüber NVIDIA-Aktien und unterstrichen NVIDIAs solide Positionierung und das Potenzial der Blackwell-Produktlinie.

Analysten prognostizieren für NVIDIAs FQ3 und FQ4 Umsätze von 33,2 Milliarden US-Dollar bzw. 37 Milliarden US-Dollar. HSBC erwartet, dass NVIDIAs Umsatz im dritten Quartal sowohl die Prognose des Managements als auch die Konsensschätzungen übertreffen und 35,3 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

InvestingPro Erkenntnisse

NVIDIAs Marktposition und finanzielle Leistung stimmen eng mit dem optimistischen Ausblick von Loop Capital überein. Laut InvestingPro-Daten verfügt NVIDIA über eine beeindruckende Marktkapitalisierung von 3,6 Billionen US-Dollar, was seine Dominanz in der Halbleiterindustrie widerspiegelt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist besonders beeindruckend, mit einem Anstieg von 194,69 % in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2025 und einem vierteljährlichen Wachstum von 122,4 % in Q2 2025. Dieses robuste Wachstum unterstützt Loop Capitals Einschätzung der starken Nachfrageentwicklung bei NVIDIA.

InvestingPro-Tipps unterstreichen NVIDIAs finanzielle Stärke und Marktposition. Das Unternehmen hat seit 13 Jahren in Folge Dividenden gezahlt, was auf finanzielle Stabilität hindeutet. Darüber hinaus arbeitet NVIDIA mit einem moderaten Verschuldungsgrad und verfügt über liquide Mittel, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen. Dies steht im Einklang mit der Fähigkeit des Unternehmens, ein bedeutendes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar anzukündigen.

Die Bewertungskennzahlen der Aktie, wie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 68,07, deuten darauf hin, dass Anleger hohe Wachstumserwartungen einpreisen, was mit dem optimistischen Kursziel von Loop Capital übereinstimmt. NVIDIAs beeindruckende Bruttomarge von 75,98 % für die letzten zwölf Monate bis Q2 2025 unterstreicht seine operative Effizienz und Preissetzungsmacht im KI-Chip-Markt.

Anleger, die ein tieferes Verständnis von NVIDIAs Potenzial suchen, können auf 23 zusätzliche InvestingPro-Tipps zugreifen, die eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens bieten.

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

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