Am Montag hat das Finanzdienstleistungsunternehmen Loop Capital sein Kursziel für die AppLovin Corp (NASDAQ:APP) deutlich angehoben - von 181,00 US-Dollar auf 385,00 US-Dollar. Gleichzeitig bestätigte die Firma ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Diese Anpassung erfolgt nach der kürzlichen Bekanntgabe außergewöhnlich guter Finanzergebnisse von AppLovin, die die Markterwartungen übertrafen.
Der Analyst von Loop Capital begründete das neue Kursziel mit der Anwendung eines 30-fachen bereinigten EBITDA-Multiplikators auf AppLovins Software-Geschäft (Werbung), eine Steigerung vom vorherigen 17,5-fachen. Diese Änderung des Bewertungsmultiplikators macht etwa zwei Drittel der Kurszielerhöhung aus. Das verbleibende Drittel resultiert aus einer 23-prozentigen Anhebung der Gewinnprognosen der Firma im Vergleich zu früheren Schätzungen.
AppLovins jüngster finanzieller Erfolg, vom Analysten als "überragende Leistung mit Prognoseerhöhung" bezeichnet, war ein Haupttreiber für die revidierte Prognose. Die robusten Ergebnisse des Unternehmens haben die Einschätzung von Loop Capital zur Aktie maßgeblich beeinflusst.
Der Bericht verweist auch darauf, dass das Short-Interest an AppLovin von August bis Oktober um etwa 50% auf 22 Millionen Aktien angestiegen war, was 11% des öffentlich handelbaren Anteils entspricht und mehr als sechs Tage zum Eindecken erfordern würde. Der Analyst deutete an, dass dieses Short-Interest wahrscheinlich durch den Kursanstieg der Aktie zu einem Squeeze gezwungen wurde.
Loop Capital geht davon aus, dass Investoren möglicherweise Zeit benötigen werden, um sich an ihre revidierte Bewertungseinschätzung anzupassen. Trotzdem äußern sie starkes Vertrauen in die Aktie und ermutigen Anleger, bei möglichen Kursrückgängen zu kaufen, wobei sie ihre Kaufempfehlung bekräftigen.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete AppLovin Corp in seinem dritten Quartal eine beeindruckende Leistung mit einem Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 39% im Jahresvergleich entspricht. Dieses robuste Wachstum wurde hauptsächlich durch die außergewöhnliche Performance des Werbenetzwerks des Unternehmens im Spielesektor angetrieben.
Darüber hinaus stiegen die Einnahmen von AppLovins Software-Plattform im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 66%, was auf technologische Fortschritte der AppDiscovery-Plattform zurückzuführen ist.
Daiwa Securities stufte die AppLovin-Aktie nach diesen starken Ergebnissen von "Neutral" auf "Outperform" hoch. Die Firma erhöhte auch das Kursziel deutlich von 80 auf 280 US-Dollar. Zudem verzeichnete das Apps-Segment des Unternehmens ein moderates Wachstum von 1% im Jahresvergleich, hauptsächlich aufgrund höherer Preise für In-App-Käufe und einer größeren Anzahl von Werbeeinblendungen.
In seiner jüngsten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen zeigte sich AppLovin zuversichtlich hinsichtlich seiner Wachstumsaussichten und hob insbesondere das Potenzial in der mobilen Spielewerbung sowie die vielversprechenden Ergebnisse aus dem E-Commerce-Pilotprojekt hervor.
Das Unternehmen prognostiziert für das vierte Quartal 2024 einen Umsatz zwischen 1,24 und 1,26 Milliarden US-Dollar, mit einem erwarteten bereinigten EBITDA von 740 bis 760 Millionen US-Dollar. Diese jüngsten Entwicklungen deuten auf einen positiven Ausblick für AppLovins zukünftige Performance hin.
InvestingPro Erkenntnisse
AppLovins jüngste Performance stimmt mit mehreren Schlüsselkennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 41,48% in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 unterstützt den optimistischen Ausblick von Loop Capital. Dieses Wachstum wird durch einen InvestingPro-Tipp bestätigt, der darauf hinweist, dass Analysten für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum erwarten.
Der jüngste Kursanstieg der Aktie spiegelt sich in den InvestingPro-Daten wider, die eine bemerkenswerte Gesamtrendite von 562,27% im vergangenen Jahr zeigen. Dies steht im Einklang mit einem weiteren InvestingPro-Tipp, der darauf hindeutet, dass AppLovin in der letzten Woche eine signifikante Rendite erzielt hat, was mit dem im Artikel erwähnten Short Squeeze zusammenhängen könnte.
Anleger sollten jedoch beachten, dass AppLovin mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 87,66 gehandelt wird, was einem InvestingPro-Tipp entspricht, der davor warnt, dass die Aktie zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird. Diese Bewertungskennzahl könnte für Investoren ein zu berücksichtigender Faktor sein, wenn sie das von Loop Capital angehobene Kursziel bewerten.
Für Leser, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 22 zusätzliche Tipps für AppLovin, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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