Am Montag hat Mizuho ein neues Kursziel für die Aktien von Rivian (NASDAQ:RIVN) Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) ausgegeben. Das Ziel wurde von 12,00 US-Dollar auf 11,00 US-Dollar gesenkt, während die neutrale Einschätzung der Aktie beibehalten wurde.
Diese Anpassung folgt auf Rivians Bekanntgabe eines geringer als erwarteten Umsatzes für das September-Quartal. Der Ertrag lag bei 874 Millionen US-Dollar, verglichen mit der Konsensschätzung von 982 Millionen US-Dollar. Der Elektrofahrzeughersteller lieferte in diesem Zeitraum etwa 10.000 Fahrzeuge aus und produzierte 13.200 Einheiten.
Das Unternehmen bestätigte seine überarbeitete Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2024 von rund 48.000 Fahrzeugen, was einem Rückgang von 17% im Jahresvergleich entspricht. Trotz dieser Reduzierung erwartet Rivian ein Auslieferungswachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr, was mit der Konsenserwartung eines Anstiegs von etwa 1% übereinstimmt.
Rivian bekräftigte zudem sein Ziel, bis zum vierten Quartal 2024 eine positive Bruttomarge zu erreichen. Dieser Optimismus wird durch mehrere Strategien unterstützt, darunter beschleunigte Abschreibungen von Anlagen über zwei bis drei Jahre, Reduzierungen der Materialkosten und erhöhte Einnahmen pro Fahrzeug.
Bemerkenswert ist, dass Rivian seinen Cash-Burn im Jahresvergleich um 8% senken konnte. Diese Reduzierung wird auf geringere Auslieferungszahlen und Teilemangel, insbesondere bei den Enduro-Motoren, zurückgeführt. In einer positiven Entwicklung für zukünftige Angebote hat Rivian eine Lieferung von 4.695 zylindrischen Batterien von LG gesichert, die für den Antrieb des kommenden R2-Modells bei seiner Markteinführung verwendet werden.
In anderen aktuellen Nachrichten war Rivian Automotive Inc Gegenstand bedeutender Entwicklungen. Die Investmentfirma Stifel passte ihr Kursziel für Rivian von 18 auf 16 US-Dollar an, behielt aber die Kaufempfehlung bei. Stifels Analyse basiert auf Rivians prognostizierten Cashflows und Investitionsrisiken, und die Firma erwartet, dass Rivian bis zum vierten Quartal 2024 einen positiven Bruttogewinn erzielen wird.
Rivians jüngste Ergebnisse für das dritte Quartal zeigten, dass das Unternehmen trotz Herausforderungen in der Lieferkette, die die Produktion beeinträchtigten, einen Umsatz von 874 Millionen US-Dollar erwirtschaftete. Das Unternehmen produzierte 13.157 Fahrzeuge und lieferte 10.018 Einheiten aus, verzeichnete jedoch einen Bruttoverlust von 392 Millionen US-Dollar. Rivians Jahresproduktionsprognose bleibt bei 47.000 bis 49.000 Fahrzeugen, mit der Erwartung eines bescheidenen Bruttogewinns im vierten Quartal.
Das Unternehmen hat seine bereinigte EBITDA-Prognose für 2024 auf einen Verlust von 2,825 Milliarden bis 2,875 Milliarden US-Dollar revidiert. Ein Joint Venture mit Volkswagen soll das Wachstum unterstützen und zu zukünftigen positiven Cashflows führen. Rivian plant außerdem, das R2-Programm 2026 zu starten und zielt dabei auf erhebliche Kostensenkungen ab. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Rivians Wachstumspotenzial trotz anhaltender Herausforderungen.
InvestingPro Erkenntnisse
Rivians finanzielle Landschaft, wie sie durch InvestingPro-Daten offengelegt wird, bietet zusätzlichen Kontext zur Kurszielanpassung von Mizuho. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 10,81 Milliarden US-Dollar, was die Investorenstimmung inmitten herausfordernder Marktbedingungen widerspiegelt.
Rivians Umsatz für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 erreichte 4,55 Milliarden US-Dollar, mit einem Wachstum von 20,33% im Jahresvergleich. Dieses Wachstum wird jedoch durch einen signifikanten vierteljährlichen Umsatzrückgang von 34,63% im dritten Quartal 2024 gedämpft, was mit den geringer als erwartet ausgefallenen Erträgen im Artikel übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben Rivians finanzielle Widerstandsfähigkeit hervor und merken an, dass das Unternehmen "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält" und "liquide Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen". Diese Faktoren könnten Investoren, die sich um die Fähigkeit des Unternehmens sorgen, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, etwas beruhigen. Der Hinweis, dass Rivian "schnell Bargeld verbrennt", unterstreicht jedoch die Bedeutung der im Artikel erwähnten 8%igen Reduzierung des Cash-Burns im Jahresvergleich.
Der Weg zur Profitabilität bleibt ein Hauptfokus, wobei InvestingPro angibt, dass Analysten in diesem Jahr keine Profitabilität erwarten. Dies steht im Einklang mit Rivians erklärtem Ziel, bis zum vierten Quartal 2024 eine positive Bruttomarge zu erreichen, wie im Artikel erwähnt. Die Bruttomarge von -43,42% für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 unterstreicht weiter die Herausforderungen, denen Rivian gegenübersteht, um dieses Ziel zu erreichen.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps, die wertvolle Einblicke in Rivians finanzielle Gesundheit und Marktposition liefern könnten.
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