Am Mittwoch nahm Mizuho die Bewertung von GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX) mit einem "Neutral"-Rating und einem Kursziel von 5 US-Dollar auf, was nahe am aktuellen Handelskurs von 4,91 US-Dollar liegt. Die Analyse folgt auf das optimistische Analystentreffen von GoodRx im Mai 2024, bei dem das Unternehmen eine Prognose für die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Umsatzes von 6-12% für die Jahre 2024 bis 2026 abgab. GoodRx setzte sich zudem das Ziel, bis 2026 einen Umsatz von etwa 1 Milliarde US-Dollar und EBITDA-Margen von über 35% zu erreichen. Laut InvestingPro-Analyse erscheint das Unternehmen basierend auf seinen Fair-Value-Kennzahlen unterbewertet, mit beeindruckenden Bruttogewinnmargen von 94%.
Trotz des positiven langfristigen Ausblicks von GoodRx äußerte Mizuho Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der jüngsten Filialschließungen mehrerer großer Drogerieketten auf die Leistung des Unternehmens in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und bis ins Jahr 2025. Die Schließungen werden als erhebliches Risiko wahrgenommen, das die Fähigkeit von GoodRx, seine Umsatzprognose für 2026 zu erreichen, beeinträchtigen könnte. Das aktuelle Umsatzwachstum liegt bei 7,14%, und InvestingPro-Daten zeigen, dass das Unternehmen eine solide finanzielle Gesundheit mit moderaten Verschuldungsniveaus aufweist.
Mizuhos Prognosen für den Umsatz von GoodRx im Jahr 2026 belaufen sich auf 860 Millionen US-Dollar, was unter dem Unternehmensziel von etwa 1 Milliarde US-Dollar und unter dem aktuellen Konsens der Analysten von 890 Millionen US-Dollar liegt. Die Firma schätzt eine reduzierte Umsatz-CAGR von etwa 4-5% für die Kalenderjahre 2024 bis 2026, verglichen mit der optimistischeren Prognose des Unternehmens.
Darüber hinaus liegt Mizuhos Schätzung für den Gewinn pro Aktie (EPS) von GoodRx im Jahr 2026 bei 0,44 US-Dollar, was ebenfalls unter der Erwartung der Analysten von 0,48 US-Dollar liegt. Das von Mizuho festgelegte Kursziel von 5 US-Dollar spiegelt einen Abschlag von 25% auf das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von GoodRx der letzten drei Jahre wider. Dieser Abschlag wird angewandt, um den erhöhten Risiken im Einzelhandelsrezeptmarkt Rechnung zu tragen, denen GoodRx gegenübersteht.
Für tiefere Einblicke in die Bewertung und Wachstumsaussichten von GoodRx können Investoren auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der exklusiv auf InvestingPro verfügbar ist und eine detaillierte Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens enthält.
In anderen aktuellen Nachrichten hat GoodRx Holdings Inc. trotz Herausforderungen im Einzelhandelsapothekenbereich eine positive Wachstumsentwicklung gemeldet. Die Finanzergebnisse des dritten Quartals zeigten einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 8% im Jahresvergleich auf 195,3 Millionen US-Dollar.
Zusätzlich wuchs das bereinigte EBITDA um 21% mit einer Marge von 33,3%. Das Wachstum des Unternehmens wurde durch Schließungen von Einzelhandelsapotheken, insbesondere Rite Aid, und das Auslaufen des Kroger Savings Club beeinträchtigt, was den Umsatz um etwa 5 Millionen US-Dollar beeinflusste.
Trotz dieser Herausforderungen bleibt GoodRx optimistisch für die Zukunft und erwartet einen Umsatz von rund 200 Millionen US-Dollar im vierten Quartal sowie ein einstelliges Wachstum für 2025. Dieser Optimismus wird durch eine prognostizierte Steigerung der Umsätze aus Pharmahersteller-Lösungen um 20% untermauert. Das Unternehmen erweitert zudem sein integriertes Sparprogramm, um nicht abgedeckte Markenmedikamente einzuschließen, wobei der Start für Anfang 2025 erwartet wird.
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