Am Mittwoch nahm Mizuho die Aktien der McKesson Corporation (NYSE:MCK) mit einem neutralen Rating und einem Kursziel von 630 US-Dollar in die Beobachtung auf. Diese Entscheidung folgt auf eine signifikante Erweiterung des Geschäftsmodells von McKesson, insbesondere durch den Aufbau einer umfangreichen Onkologie-Plattform mit einem geschätzten Wert von etwa 35 Milliarden US-Dollar.
Laut Daten von InvestingPro verfügt McKesson derzeit über eine Marktkapitalisierung von 78,28 Milliarden US-Dollar und weist einen "HERVORRAGENDEN" Finanzgesundheitsscore von 3,15/5 auf, was auf eine robuste operative Leistung hindeutet. Es wird erwartet, dass dieses neue Geschäftsfeld McKesson eine langfristige Wachstumsrate über dem Branchendurchschnitt ermöglicht, mit Prognosen eines Gewinnwachstums pro Aktie (EPS) von 12-14% jährlich (CAGR) über die nächsten drei bis fünf Jahre.
Der verstärkte Fokus des Unternehmens auf die Onkologie wurde Anfang November bei einem Analystentreffen hervorgehoben, was das Vertrauen der Investoren in McKessons Fähigkeit, die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 zu erfüllen, stärkte. Seit der Ankündigung des Analysten-Meetings am 24.09.2024 hat die McKesson-Aktie einen Aufschwung erlebt und ist um etwa 30% gestiegen.
Der jüngste Kursanstieg ist ein Faktor in Mizuhos Bewertung. Die Aktie wird derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 637,51 US-Dollar gehandelt, mit einer Rendite von 34,1% seit Jahresbeginn. Trotz der jüngsten Rally deutet die Fair-Value-Analyse von InvestingPro darauf hin, dass die Aktie möglicherweise immer noch leicht unterbewertet ist und zusätzliches Aufwärtspotenzial für Investoren bietet.
Mizuhos Kursziel basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16 mal dem geschätzten EPS für das Kalenderjahr 2026 von 39,50 US-Dollar. Diese Bewertung entspricht der eines Konkurrenten, Cardinal Health (COR), und beinhaltet einen leichten Aufschlag im Vergleich zu einem anderen Wettbewerber, AmerisourceBergen (CAH).
Trotz der jüngsten positiven Entwicklungen und der starken Aussichten des Unternehmens hat sich Mizuho aufgrund der aktuellen Aktienbewertung für ein neutrales Rating entschieden. Die Aktie wird derzeit mit einem KGV von 31,97 gehandelt, was das Vertrauen der Investoren in McKessons Wachstumskurs und Marktposition widerspiegelt.
Die Aufnahme der Beobachtung durch Mizuho spiegelt eine sorgfältige Einschätzung der aktuellen Marktposition und des Wachstumspotenzials von McKesson wider, insbesondere im Onkologiesektor. Sie berücksichtigt auch den erheblichen Wertzuwachs der Aktie in den letzten Monaten, was das kurzfristige Aufwärtspotenzial begrenzen könnte. Während der Markt diese neuen Informationen verarbeitet, werden Investoren wahrscheinlich die Leistung von McKesson in Bezug auf die von den Analysten gesetzten Erwartungen genau beobachten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die McKesson Corporation ihre Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorgelegt und einen Überblick über die finanzielle Performance und operative Prognosen des Unternehmens gegeben. In der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen, die von CEO Brian Tyler und CFO Britt Vitalone geleitet wurde, wurden die Erwartungen des Unternehmens für seine zukünftigen Operationen und finanziellen Ergebnisse hervorgehoben. Während sie Vertrauen in die Richtung des Unternehmens zum Ausdruck brachten, erkannten sie auch die potenziellen Risiken an, die diese Ergebnisse beeinflussen könnten.
Inzwischen hat Jefferies, eine renommierte Analysefirma, ihr Kursziel für McKesson auf 715 US-Dollar angehoben und behält ein Kaufrating für die Aktien des Unternehmens bei. Diese Anpassung folgte auf eine Konferenz, bei der McKessons CFO, Britt Vitalone, Einblicke gab, die Jefferies' positive Haltung gegenüber dem Unternehmen bestärkten. Zu den wichtigsten Punkten gehörten McKessons Fokus auf Onkologie und Biopharma-Dienstleistungen als entscheidende Wachstumsstrategie, die erwarteten finanziellen Vorteile aus dem anstehenden FCS-Deal und das Potenzial für Zell- und Gentherapien als zukünftiger Wachstumstreiber.
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