Am Mittwoch bestätigte Goldman Sachs seine Kaufempfehlung für Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA) mit einem unveränderten Kursziel von 107,00 US-Dollar nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse des Unternehmens. Die Okta-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 16% im nachbörslichen Handel.
Der Umsatz und das EBIT des Unternehmens im dritten Quartal übertrafen die Erwartungen der Analysten um 2% bzw. 15%, laut Daten von FactSet. Mit beeindruckenden Bruttomargen von 76% und einer insgesamt "guten" finanziellen Gesundheit gemäß InvestingPro lagen die berechneten verbleibenden Leistungsverpflichtungen (cRPO) 4% über den Erwartungen.
Auch die Prognosen des Technologieunternehmens für Umsatz und EBIT im vierten Quartal übertrafen die Erwartungen der Analysten um 3% bzw. 10%, wobei die cRPO-Prognose 1% höher ausfiel. Aufbauend auf einem starken Umsatzwachstum von 19% in den letzten zwölf Monaten liegt Oktas erste Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 im Rahmen der Investorenerwartungen, obwohl sie 1% unter den Analystenschätzungen liegt.
Die Netto-Kundenbindungsrate (NRR) sank leicht auf 108% von 110% im Vorquartal. Laut InvestingPro-Analyse erscheint die Aktie zum aktuellen Kurs von 81,71 US-Dollar unterbewertet.
Goldman Sachs führt die positive Aktienreaktion hauptsächlich auf zwei Faktoren zurück: Das cRPO des Quartals übertraf die Leistungen der letzten beiden Quartale um 2%, und die cRPO-Prognose für das vierte Quartal deutet auf einen Anstieg von 9% im Jahresvergleich hin, was 1% über den Analystenschätzungen liegt.
Obwohl Okta mit Herausforderungen aufgrund makroökonomischer Belastungen konfrontiert ist, die die Expansion der Nutzerzahlen bei bestehenden und potenziellen Kunden, insbesondere im unteren Marktsegment, beeinträchtigen, zeigen InvestingPro-Daten, dass das Unternehmen mit einem Current Ratio von 1,83 eine gesunde Fähigkeit zur Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen aufweist. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu über 30 zusätzlichen Finanzkennzahlen und Erkenntnissen über Okta.
Die zugrundeliegenden Fundamentaldaten, die zu Oktas Leistung beitrugen, umfassen verbesserte Geschäftsabschlüsse, Dynamik durch neue Produkte – die 15% der Buchungen ausmachten –, Fortschritte in Partnerschaften und eine starke Performance im öffentlichen Sektor, der die Hälfte der Top-Ten-Deals ausmachte. Goldman Sachs bekräftigt seine Kaufempfehlung und zeigt sich zuversichtlich bezüglich Oktas Potenzial, das Wachstum zu beschleunigen, während es die COVID-19-Normalisierung durchläuft und seine Marktstrategie mit einem verbesserten Produktportfolio optimiert.
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