Am Dienstag passte RBC Capital Markets seine Einschätzung für Northern Star Resources (NST:AU) (OTC: NESRF) an, ein Bergbauunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 12 Milliarden US-Dollar und einer "GREAT" InvestingPro Finanzbewertung. Die Aktienempfehlung wurde von "Outperform" auf "Sector Perform" geändert. Das Kursziel für die Aktien des Unternehmens wurde auf 17,50 AUD gesenkt, zuvor lag es bei 18,50 AUD.
Die Anpassung folgt auf Northern Stars Übernahme von DEG, die laut RBC Capital den Nettovermögenswert (NAV) von Northern Star um 7% erhöht. Das Unternehmen, das in den letzten zwölf Monaten ein starkes Umsatzwachstum von 19,13% verzeichnete, sieht in der Akquisition Wachstumschancen, einschließlich der Entwicklung des Untertagebaus und einer Kapazität von etwa 15 Millionen Tonnen pro Jahr.
Zusätzlich wird erwartet, dass der Deal Northern Star Vorteile wie eine erhöhte Produktion von möglicherweise über 900.000 Unzen pro Jahr, reduzierte Stückkosten und eine Diversifizierung des Portfolios weg von den KCGM-Betrieben bietet.
Trotz der positiven Aspekte der Übernahme weist RBC Capital darauf hin, dass der Wert mit gewissen Risiken verbunden ist. Dazu gehören Genehmigungs- und technische Herausforderungen, die in naher Zukunft erwartet werden. Darüber hinaus trägt DEG nicht zur kurzfristigen Produktion bei, was den Gewinn von Northern Star verwässern könnte. Der Analyst nennt diese Faktoren sowie einen niedrigeren prognostizierten kurzfristigen Cashflow als Gründe für die Senkung des Kursziels auf 17,50 AUD pro Aktie.
Das aktualisierte Kursziel impliziert ein moderates Aufwärtspotenzial von 9%, was RBC Capital dazu veranlasst, Northern Star Resources auf "Sector Perform" herabzustufen. Die neue Bewertung und das Kursziel spiegeln die aktuelle Einschätzung des Potenzials der Aktie angesichts der jüngsten Übernahme und der damit verbundenen Risiken wider.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Northern Star Resources aufgrund seiner starken Finanzlage und strategischen Übernahmen im Rampenlicht. Das Umsatzwachstum des Goldproduzenten von 19,13% und sein Plan, die jährliche Goldproduktionskapazität durch die Übernahme von De Grey Mining zu steigern, wurde von BMO Capital zur Kenntnis genommen. Sie haben die "Outperform"-Bewertung für Northern Star beibehalten, trotz einer Anpassung des Aktienkursziels von 21,00 AUD auf 20,00 AUD aufgrund einer vorübergehenden Betriebsunterbrechung in der KCGM-Mine.
Northern Star machte auch Schlagzeilen mit seinen soliden Quartalsergebnissen, einem Netto-Cash-Bestand von 148 Millionen US-Dollar und einem Netto-Minen-Cashflow von 122 Millionen US-Dollar. CEO Stuart Tonkin strebt an, die Produktion bis zum Geschäftsjahr 2026 auf 2 Millionen Unzen zu steigern, was die Finanzlage des Unternehmens weiter verbessern würde.
Die strategischen Projekte des Unternehmens, wie die KCGM-Erweiterung und die Untertageerschließung in Jundee, schreiten gut voran und tragen zum starken Cashflow bei. Trotz einiger Leistungsdefizite in Bereichen wie Thunderbox bleibt Northern Star optimistisch in Bezug auf seine betriebliche Effizienz und langfristige Strategie.
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