Am Dienstag passte RBC Capital Markets das Kursziel für die Aktie von Sherwin-Williams, die an der New Yorker Börse unter dem Kürzel NYSE:SHW gehandelt wird, an und senkte es von 446 US-Dollar auf 438 US-Dollar. Trotz des niedrigeren Kursziels behielt RBC die Einstufung "Outperform" für die Aktien des Unternehmens bei.
Laut InvestingPro-Daten zeigt das Unternehmen derzeit eine starke finanzielle Gesundheit mit einer Gesamtbewertung "GUT", unterstützt durch robuste Rentabilitätskennzahlen. Der RBC-Analyst erwartet eine Leistung im vierten Quartal, die den Erwartungen entspricht, und prognostiziert für das Geschäftsjahr 2025 ein Wachstum des EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) im hohen einstelligen Prozentbereich.
Der Ausblick des Analysten für Sherwin-Williams hebt stabile Umsätze in der Performance Coatings Group (PCG) hervor, die schwächere Bereiche im Konsumenten-/DIY-Sektor ausgleichen. Uneinheitliche Ergebnisse werden in anderen PCG-Bereichen wie Coil, Produktveredelung/Marine/Holz und stabile Verpackung/Refinish erwartet, während Schwächen in den Bereichen Automobil und allgemeine Industrie zu beobachten sind.
Das Unternehmen verfügt über eine gesunde Finanzlage mit einem Liquiditätsgrad von 2,0, was auf eine starke Fähigkeit zur Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen hinweist. Entdecken Sie weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit von SHW mit einem InvestingPro-Abonnement, das exklusive Analysen und mehr als 12 zusätzliche ProTipps enthält.
Sherwin-Williams wird von RBC aufgrund seines potenziellen Volumenwachstums favorisiert, das durch Marktanteilsgewinne angetrieben wird. Dazu gehören ein erwarteter Zuwachs von 100-200 Millionen US-Dollar durch Kelly-Moore und möglicherweise 300 Millionen US-Dollar oder mehr durch den Verkauf von PPGs nordamerikanischem Architekturgeschäft in den kommenden Jahren.
Es wird erwartet, dass Sherwin-Williams von Volumenwachstum profitieren wird, das durch erwartete Zinssenkungen begünstigt wird. Diese könnten den Verkauf von Neu- und Bestandsimmobilien im Geschäftsjahr 2025 steigern. Dem Unternehmen wird auch prognostiziert, weiterhin Preis- und Mix-Gewinne zu erzielen, indem es Kunden zu höherpreisigen und höherwertigen Produkten führt, einschließlich einer 5%igen Preiserhöhung in seiner Performance Coatings Group im Januar 2025.
Die Finanzstrategie des Unternehmens bleibt darauf ausgerichtet, innerhalb des langfristigen Leverage-Zielbereichs von 2,0x bis 2,5x zu bleiben.
Mit einem EBITDA von 1,06 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten verfolgt Sherwin-Williams eine Politik, kein Bargeld zurückzuhalten. Dies führt zu einer priorisierten Kapitalallokation für Investitionsausgaben unter 2% des Umsatzes, Dividendenwachstum zur Aufrechterhaltung einer Ausschüttungsquote von 30% des Nettoeinkommens, mögliche strategische Fusionen und Übernahmen sowie die Verwendung überschüssiger Barmittel für Aktienrückkäufe.
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Angesichts dieser Faktoren hat RBC seine EPS-Schätzungen für Sherwin-Williams für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 und das Geschäftsjahr 2025 leicht nach unten korrigiert auf 1,97 US-Dollar, 11,20 US-Dollar und 12,50 US-Dollar, von den vorherigen Schätzungen von 2,02 US-Dollar, 11,25 US-Dollar und 12,75 US-Dollar.
Die Anpassung des Kursziels auf 438 US-Dollar basiert auf dem unveränderten 35-fachen des prognostizierten Gewinns pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) mehrere bedeutende Entwicklungen erfahren. Das Unternehmen wurde von Citi von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft, aufgrund potenzieller Herausforderungen in den Bereichen Nutzfahrzeuge und Industrielacke.
Allerdings meldete Axalta in seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2024 einen Rekordumsatz von 1,32 Milliarden US-Dollar, was das 15. Quartal in Folge mit Wachstum im Jahresvergleich markiert. Das Unternehmen hat auch erfolgreich die Bedingungen seines bestehenden Kreditvertrags neu verhandelt und dabei den Zinsspread für den Terminkredit effektiv von 2,00% auf 1,75% gesenkt.
Mehrere Analysten haben ihr Vertrauen in Axaltas Entwicklung zum Ausdruck gebracht. BMO Capital erhöhte das Kursziel für Axalta auf 48,00 US-Dollar, Evercore ISI vergab ein "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 47 US-Dollar, RBC Capital erhöhte das Kursziel auf 46 US-Dollar, und KeyBanc hob sein Kursziel für Axalta auf 45 US-Dollar an. Diese Anpassungen spiegeln den Glauben der Analysten an Axaltas Wachstumspotenzial wider, trotz einiger Herausforderungen am Markt.
Axaltas Übernahme von CoverFlexx wurde ebenfalls als bedeutender Wachstumstreiber identifiziert, insbesondere im Refinish-Geschäft.
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