Das Finanzdienstleistungsunternehmen Stifel hat am Freitag seine Prognose für die Aktien von Lamb Weston (NYSE: NYSE:LW) angepasst und das Kursziel von 80,00 US-Dollar auf 68,00 US-Dollar gesenkt. Die Halte-Empfehlung für die Aktie wurde beibehalten. Laut InvestingPro-Daten ist der Aktienkurs in der vergangenen Woche um über 21% gefallen und notiert aktuell bei 61,81 US-Dollar, deutlich unter dem jüngsten Schlusskurs von 78,22 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgte nach einem Quartalsbericht von Lamb Weston, der die Erwartungen nicht erfüllen konnte.
Das EBITDA des Unternehmens sank um 25% auf 282 Millionen US-Dollar und blieb damit 50 Millionen US-Dollar hinter der Schätzung von Stifel zurück. Obwohl InvestingPro-Daten dem Unternehmen insgesamt eine GUTE finanzielle Gesundheit bescheinigen, wurde die schwache Performance auf hinter den Prognosen zurückbleibende Umsätze und eine unerwartet niedrige Bruttomarge von 25,11% zurückgeführt. Dies spiegelt anhaltende Herausforderungen wie Volumenrückgänge und betriebliche Ineffizienzen wider.
Lamb Weston hat zudem seine Gewinnprognose nach unten korrigiert. Die aktualisierte EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 liegt nun um 190 Millionen US-Dollar unter der vorherigen Schätzung. Das Unternehmen rechnet mit einer schwächeren zweiten Jahreshälfte beim Umsatz, bedingt durch eine langsamere Volumenerholung und zusätzlichen Preisdruck. Als Reaktion auf diese Herausforderungen leitet Lamb Weston einen Restrukturierungsplan ein und reduziert seine Produktionskapazitäten.
Darüber hinaus steht ein Führungswechsel bevor: Michael Smith, der derzeitige Chief Operating Officer, wird Anfang Januar die Positionen des CEO und Präsidenten von Tom Werner übernehmen. Zudem sieht sich das Unternehmen weiterhin dem Druck des aktivistischen Investors Jana ausgesetzt, der eine Vertretung im Vorstand anstrebt und einen möglichen Unternehmensverkauf prüfen möchte. Laut InvestingPro-Analyse erscheint die Aktie trotz eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 24,39 unterbewertet.
Obwohl Stifel Lamb Weston als einzigartigen Vermögenswert betrachtet, wird angesichts des aktuellen Geschäftsdrucks die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufs zu einem signifikanten Aufschlag als geringer eingeschätzt. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu sechs weiteren wichtigen Erkenntnissen über Lamb Westons aktuelle Marktposition und Zukunftsaussichten.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.