Am Montag passte TD Cowen seine Einschätzung für Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), einen führenden Snackhersteller, an und senkte das Kursziel für die Aktie. Das neue Kursziel wurde auf 75,00 US-Dollar festgelegt, eine Reduzierung vom vorherigen Ziel von 83,00 US-Dollar. Die Kaufempfehlung für die Mondelez-Aktie wurde beibehalten.
Die Anpassung des Kursziels erfolgte nach einer gründlichen Überprüfung der Finanzen von Mondelez, wobei besonders die Exposition des Unternehmens gegenüber steigenden Kakaopreisen und Währungsrisiken berücksichtigt wurde. Infolgedessen hat TD Cowen seine Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) für 2024 um 3 Cent auf 3,42 US-Dollar nach unten korrigiert, was auf zusätzliche Währungsherausforderungen zurückzuführen ist.
Für die kommenden Jahre hat die Firma auch ihre EPS-Prognosen angepasst. Die neuen Schätzungen liegen bei 3,26 US-Dollar für 2025 und 3,59 US-Dollar für 2026, was eine Abwärtskorrektur gegenüber den Konsensschätzungen von 3,44 US-Dollar für 2025 und 3,84 US-Dollar für 2026 darstellt. Die EPS-Prognose für 2025 geht nun von einem Rückgang um 4,5% aus, wovon 2,0% auf Kernbelastungen und weitere 2,5% auf Währungsgegenwind zurückzuführen sind.
Das neue Kursziel von 75,00 US-Dollar basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21, bezogen auf die EPS-Schätzung der Firma für 2026 von 3,59 US-Dollar. Diese Bewertung entspricht dem durchschnittlichen KGV von Mondelez der letzten fünf Jahre.
"Wir bevorzugen weiterhin die langfristige Positionierung von MDLZ aufgrund seiner starken Marken und der vorteilhaften Plattform in Schwellenländern (40% des Umsatzes)", fügten die Analysten von TD Cowen hinzu.
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