Am Freitag behielt Evercore ISI seine Outperform-Bewertung für die The Trade Desk (NASDAQ:TTD) Aktie bei und erhöhte das Kursziel von 110,00 US-Dollar auf 135,00 US-Dollar. Der Analyst der Firma hob die Ergebnisse des dritten Quartals des Unternehmens hervor, die zum zweiten Mal in Folge eine moderate Übertreffung der Erwartungen zeigten. Trotz dieser Leistung verzeichneten die Aktien von The Trade Desk im nachbörslichen Handel einen Rückgang von etwa 10%.
Der Analyst wies darauf hin, dass die Aktie von The Trade Desk eine der teuersten ist, die sie abdecken, und mit etwa dem 46-fachen des geschätzten Unternehmenswerts zum EBITDA für 2025 gehandelt wird. Die Firma glaubt jedoch, dass die Premiumbewertung von The Trade Desk aufgrund ihres starken fundamentalen Profils gerechtfertigt ist, das Erwartungen für ein nachhaltiges Umsatzwachstum von über 20% und EBITDA-Margen von über 40% beinhaltet.
Die kontinuierliche Lieferung von überdurchschnittlichem Umsatzwachstum und EBITDA-Margen durch The Trade Desk wurde auf ihre hervorragende Erfolgsbilanz bei Produktinnovation und operativer Umsetzung zurückgeführt. Die Firma betonte die Zuverlässigkeit von The Trade Desk als Unternehmen für Investoren und verwies auf ihre beständige Leistung.
Mit Blick auf die Zukunft sieht Evercore ISI bedeutende langfristige Wachstumstreiber für The Trade Desk, einschließlich Chancen im Connected TV (CTV), Retail Media, internationaler Expansion und potenziellen Vorteilen aus Störungen in Googles Network Ads-Geschäft. Diese Faktoren tragen zur Zuversicht der Firma bei, die Outperform-Bewertung für die Aktie von The Trade Desk beizubehalten.
In anderen aktuellen Nachrichten wurde The Trade Desk einer Reihe von Anpassungen durch verschiedene Analystenunternehmen unterzogen. New Street Research stufte die Aktie von Neutral auf Verkaufen herab und äußerte Bedenken für das Jahr 2025, trotz der erwarteten starken Leistung des Unternehmens auf kurze Sicht. Andererseits erhöhten Citi, KeyBanc, Jefferies, HSBC und Truist Securities alle ihre Aktienkursziele für The Trade Desk, was das Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt.
Der Umsatz von The Trade Desk im zweiten Quartal stieg um 26% bei einer verbesserten bereinigten EBITDA-Marge von 41%, mit einem prognostizierten Umsatz für das dritte Quartal von 618 Millionen US-Dollar und einem erwarteten bereinigten EBITDA von rund 248 Millionen US-Dollar. Diese Finanzergebnisse und Prognosen sind für Investoren von entscheidender Bedeutung. Laut KeyBanc wird erwartet, dass der Umsatz des Unternehmens die prognostizierten 623 Millionen US-Dollar erreichen oder sogar leicht übertreffen wird.
Analysten verschiedener Firmen haben ein gesteigertes Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens geäußert, in den kommenden Jahren eine Wachstumsrate von über 20% aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, dass dieses Wachstum durch Fortschritte im Connected TV (CTV) und Retail Media angetrieben wird, mit dem Potenzial für beschleunigtes Wachstum aufgrund regulatorischer Änderungen. Trotz des positiven Ausblicks wird Investoren empfohlen, die Leistung des Unternehmens genau zu beobachten.
InvestingPro Insights
Die jüngste Performance von The Trade Desk und Evercore ISIs optimistischer Ausblick werden durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 65,37 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im digitalen Werbemarkt widerspiegelt. TTDs Umsatzwachstum bleibt robust, mit einem Anstieg von 25,91% im letzten Quartal, was mit Evercores Erwartungen eines nachhaltigen Wachstums von über 20% übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps unterstreichen die finanzielle Stärke von TTD und weisen darauf hin, dass das Unternehmen "mehr Barmittel als Schulden in seiner Bilanz hält" und "liquide Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen". Diese Faktoren tragen zur Stabilität des Unternehmens und seiner Fähigkeit bei, in Innovationen zu investieren, was Evercore ISI als Schlüsselfaktor für TTDs Erfolg identifiziert hat.
Die beeindruckende Bruttomarge von 81,23% des Unternehmens unterstreicht seine operative Effizienz und unterstützt die Ansicht des Analysten zur Premiumbewertung von TTD. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp weiter bestätigt, der besagt, dass TTD "beeindruckende Bruttomargen" aufweist.
Investoren sollten beachten, dass die TTD-Aktie zwar in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs gehandelt wird und über verschiedene Zeiträume hinweg bedeutende Renditen gezeigt hat, aber auch zu hohen Bewertungsmultiplikatoren über mehrere Kennzahlen hinweg gehandelt wird. Dies stimmt mit Evercores Beobachtung über TTDs teure Bewertung im Vergleich zu Mitbewerbern überein.
Für diejenigen, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition von TTD suchen, bietet InvestingPro 21 zusätzliche Tipps, die eine umfassende Analyse zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen liefern.
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