Am Dienstag bekräftigte Piper Sandler seine Übergewichtung der Aktien von AGNC Investment Corp (NASDAQ:AGNC) mit einem unveränderten Kursziel von 11,00 US-Dollar. Die Analyse der Firma folgt auf AGNCs Bericht über einen Anstieg des materiellen Buchwerts um 5% auf 8,82 US-Dollar, von zuvor 8,40 US-Dollar. Trotzdem verfehlte AGNCs Kern-Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,43 US-Dollar die Erwartungen von Piper Sandler und anderen Analysten, hauptsächlich aufgrund geringerer Nettozinserträge.
AGNCs CEO, Peter Federico, gab einen optimistischen Ausblick für Agency Mortgage-Backed Securities (MBS) und verwies auf Verbesserungen in der breiteren Wirtschaft, eine unterstützende Geldpolitik der Federal Reserve und die Stabilität der Agency MBS-Spreads. Diese positive Einschätzung steht im Gegensatz zu den Herausforderungen der Vorjahre.
Die Investmentfirma erwartet, dass die Themen von besonderem Interesse während der Telefonkonferenz um 8:30 Uhr AGNCs Investitionsausblick und ein Update zum materiellen Buchwert (TBV) bis Mitte Oktober sein werden. Piper Sandler merkte an, dass mit einer Ausweitung der Spreads um etwa 15 Basispunkte seit Quartalsende und anhaltender Zinsvolatilität der TBV im Oktober einen Rückgang im hohen einstelligen Bereich verzeichnen könnte.
Piper Sandler kam zu dem Schluss, dass die AGNC-Aktie am Dienstag auf ähnlichem Niveau oder leicht niedriger gehandelt werden könnte. Die Tagesperformance würde jedoch größtenteils von den Updates während der Telefonkonferenz abhängen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete AGNC Investment Corp. seine Ergebnisse für das dritte Quartal. Das Unternehmen übertraf die Gewinnschätzungen mit einem Gewinn pro Aktie von 0,63 US-Dollar, was über der Analystenkonsensschätzung von 0,51 US-Dollar lag.
Allerdings verfehlte AGNC die Umsatzerwartungen und meldete 376 Millionen US-Dollar, was deutlich unter den erwarteten 707,77 Millionen US-Dollar lag. AGNC erzielte auch eine wirtschaftliche Rendite von 9,3% auf das materielle Eigenkapital für das Quartal und hielt seine Verschuldungsquote am Quartalsende bei 7,2x des materiellen Nettobuchwertes.
AGNCs Investitionsportfolio belief sich auf insgesamt 73,1 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich bestehend aus Agency Mortgage-Backed Securities. Das Management hob einen verbesserten Ausblick für Agency MBS nach der ersten Zinssenkung der Federal Reserve hervor, mit Erwartungen für weitere Lockerungen in den nächsten 12-24 Monaten.
InvestingPro Erkenntnisse
Das Finanzprofil von AGNC Investment Corp bietet einige interessante Einblicke, die die jüngste Analyse von Piper Sandler ergänzen. Laut InvestingPro-Daten weist AGNC eine beträchtliche Dividendenrendite von 13,87% auf, was mit einem der InvestingPro-Tipps übereinstimmt, der hervorhebt, dass das Unternehmen "eine signifikante Dividende an die Aktionäre zahlt". Diese hohe Rendite könnte für einkommensorientierte Anleger im aktuellen Marktumfeld besonders attraktiv sein.
Darüber hinaus zeigen die InvestingPro-Tipps, dass AGNC seit 17 Jahren in Folge Dividendenzahlungen geleistet hat, was ein konsequentes Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert. Diese Erfolgsbilanz der Dividendenstabilität könnte den Anlegern einige Sicherheit bieten, insbesondere angesichts der im Artikel erwähnten Volatilität im Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere.
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis des Unternehmens von 1,16 deutet darauf hin, dass AGNC leicht über seinem Buchwert gehandelt wird, was für den im Artikel berichteten Anstieg des materiellen Buchwerts relevant ist. Diese Kennzahl, kombiniert mit dem Fair-Value-Ziel der Analysten von 10,50 US-Dollar und der Fair-Value-Schätzung von InvestingPro von 10,79 US-Dollar, bietet Kontext für das Kursziel von 11,00 US-Dollar von Piper Sandler.
Für Anleger, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Aussichten von AGNC suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps, die wertvolle Einblicke in die Leistung und den Ausblick des Unternehmens liefern könnten.
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