BofA Securities hat am Montag seine Einschätzung zu Lufax Holding Ltd (NYSE: LU) aktualisiert und das Kursziel von 2,75 US-Dollar auf 3,18 US-Dollar angehoben, während die neutrale Bewertung der Aktie beibehalten wurde. Diese Anpassung erfolgt nach Lufax' Bekanntgabe wachsender Verluste vor Steuern, die von 364 Millionen RMB im zweiten Quartal 2024 auf 718 Millionen RMB im dritten Quartal desselben Jahres anstiegen. Gleichzeitig weitete sich der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust im selben Zeitraum von 792 Millionen RMB auf 875 Millionen RMB aus.
Angesichts dieser Ergebnisse hat BofA Securities seine Prognosen für den Gewinn pro Aktie (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026 um 12-13% nach unten korrigiert. Trotz dieser Abwärtsrevision erhöhte die Firma das Ziel-Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B-Ratio) von 0,20x auf 0,23x. Diese Änderung spiegelt eine positivere Einschätzung des Unternehmens wider, da in der Branche mit unterstützenden Maßnahmen gerechnet wird.
Der Analyst von BofA Securities erläuterte die Gründe für das überarbeitete Kursziel und erklärte, dass die Erhöhung um 16% von 2,75 US-Dollar auf 3,18 US-Dollar auf einer Kombination aus Lufax' gedrückter Bewertung und seiner starken Cash-Position beruht. Allerdings bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der anhaltend schwachen Profitabilität des Unternehmens, was zur Beibehaltung der neutralen Bewertung führte.
Darüber hinaus wies der Analyst darauf hin, dass das allgemeine Angebot der Ping An Group für Lufax voraussichtlich bis zum 28. Oktober 2024 abgeschlossen sein wird, wobei der Angebotspreis bei 2,254 US-Dollar liegt. Dieses Angebot ist Teil der laufenden finanziellen Entwicklungen rund um Lufax und stellt einen wichtigen Faktor dar, den Investoren bei der Bewertung der Unternehmensaussichten und der überarbeiteten Erwartungen des Analysten berücksichtigen sollten.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro liefern zusätzlichen Kontext zur Analyse von Lufax Holding Ltd durch BofA Securities. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 2,57 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,23, was eng mit dem überarbeiteten Ziel-P/B-Verhältnis von BofA übereinstimmt. Diese Bewertungskennzahl unterstützt die Einschätzung des Analysten hinsichtlich Lufax' gedrückter Bewertung.
InvestingPro Tips heben hervor, dass Lufax zu einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis gehandelt wird, was die Einschätzung von BofA bestätigt. Zudem hat die Aktie in den letzten ein und sechs Monaten starke Renditen erzielt, mit Kursgesamtrenditen von 39,21% bzw. 58,66%. Diese jüngste Performance könnte zu BofA's Entscheidung beigetragen haben, das Kursziel trotz anhaltender Profitabilitätsbedenken anzuheben.
Die Daten zeigen auch, dass Lufax' Umsatz in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 bei 4,85 Milliarden US-Dollar lag, mit einem erheblichen Umsatzrückgang von 36,75% im gleichen Zeitraum. Dies steht im Einklang mit den Bedenken des Analysten hinsichtlich der schwachen Profitabilität und unterstützt die Abwärtskorrektur der EPS-Prognosen.
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