Citi bekräftigt seine Kaufempfehlung für ASML Holding NV (ASML:NA) (NASDAQ: ASML) und behält das Kursziel von 1.150,00€ bei. Die Bestätigung erfolgt trotz der von ASML gemeldeten schwächeren Auftragseingänge im dritten Quartal und einer Senkung der Prognose für 2025. Citis Empfehlung stützt sich auf mehrere Schlüsselfaktoren, die voraussichtlich die Nachfrage und Rentabilität von ASML antreiben werden.
Die Kaufempfehlung basiert auf der Erwartung einer beschleunigten digitalen Transformation, insbesondere dem Aufkommen des Artificial Intelligence of Things (AIoT), was voraussichtlich zu einer höheren Nachfrage nach ASML-Produkten führen wird. Darüber hinaus prognostiziert Citi eine Steigerung der operativen Rentabilität, da die Extreme Ultraviolet (EUV)-Technologie reift und einen größeren Anteil sowohl am Systemverkauf als auch am Management der installierten Basis gewinnt.
Citis Bewertung von ASML basiert auf einem Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG-Ratio) von etwa 1,7, was mit anderen von der Firma abgedeckten Wachstumsaktien übereinstimmt. Diese Bewertung leitet sich von diskontierten Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2027 ab und spiegelt einen längerfristigen Ausblick wider, der über 2025 hinausgeht, um ASMLs Wachstumskurs in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Halbleiter-Investitionen zu erfassen.
Der analytische Ansatz von Citi beinhaltet die Projektion des Gewinns pro Aktie (EPS) von ASML für das Jahr 2027 und dessen Diskontierung auf das Jahr 2025. Diese Methode soll das langfristige Potenzial des Unternehmens in den sich schnell entwickelnden Bereichen der künstlichen Intelligenz und Halbleiterfertigung, die zunehmend auf Big Data und Rechenplattformen angewiesen sind, genauer darstellen.
Citis Einschätzung unterstreicht ASMLs strategische Position innerhalb der Halbleiterindustrie, wo technologische Fortschritte und die Verbreitung digitaler Anwendungen weiterhin die Marktnachfrage antreiben. ASMLs Fokus auf EUV-Technologie und die Ausrichtung auf Wachstumsbereiche der Branche wie AIoT sind zentral für den optimistischen Ausblick der Firma auf die Aktienperformance.
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