Citi bekräftigt sein Vertrauen in Heineken NV (HEIA: NA) (OTC: HEINY) und behält die Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 99,00€ bei.
Die Bank räumt ein, dass nach einer Phase von Gewinnrevisionen nach unten und Kommunikationsproblemen das Vertrauen der Investoren in Heinekens Fähigkeit, die Gewinnerwartungen zu erfüllen, gesunken ist.
Citis Analyse deutet darauf hin, dass, obwohl die Konsensschätzungen für Heineken kürzlich gesunken sind, es verfrüht sein könnte, das Potenzial des Unternehmens abzuschreiben.
Die Bank erwartet eine Verbesserung sowohl bei den Verkaufsvolumina als auch bei den Gewinnmargen für das Geschäftsjahr 2025, da sich die Marktherausforderungen abschwächen und das Unternehmen eine klarere Strategie für Prognosen und Kommunikation verfolgt.
Der Analyst von Citi merkte an, dass Heineken trotz der Unberechenbarkeit der Aktie in den letzten Jahren auf dem besten Weg ist, sich als stabiler Wachstumswert zu etablieren, wie es CEO und CFO anstreben. Allerdings erkennt Citi auch an, dass es Zeit und eine Erfolgsbilanz konstanter Leistung brauchen wird, bis dies von Investoren vollständig gewürdigt wird.
Citi bezeichnete Heineken als "Show-me"-Aktie, was impliziert, dass das Unternehmen seine Fähigkeiten unter Beweis stellen muss, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen. Trotz fehlender unmittelbarer Katalysatoren für eine nachhaltige Neubewertung der Aktie glaubt Citi, dass das potenzielle Aufwärtspotenzial die Risiken überwiegt.
Die Bank prognostiziert für Heineken in den nächsten 12 Monaten ein Aufwärtspotenzial von über 28% und empfiehlt Anlegern, ihre Positionen in der Aktie zu halten.
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