CHICAGO - Die CME Group (NASDAQ:CME), ein führender Derivatemarktplatz, meldete für Oktober 2024 ein beachtliches Handelsvolumen mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen (ADV) von 24,3 Millionen Kontrakten. Dies stellt das zweithöchste Oktober-ADV in der Unternehmensgeschichte dar und zeigt eine robuste Aktivität in verschiedenen Anlageklassen, einschließlich Zinssätze, Energie, Metalle und Agrarprodukte.
Im Bereich der Zinssätze wurde ein Rekord-Oktober-ADV von 12,5 Millionen Kontrakten beobachtet. Auch Energiekontrakte erreichten mit einem ADV von 2,7 Millionen einen neuen Oktober-Höchststand. Agrar- und Metallprodukte folgten mit ADVs von 1,8 Millionen bzw. 647.000 Kontrakten.
Im Vergleich zum Oktober 2023 stieg das ADV für Zinssätze um 6%, wobei US-Staatsanleihen-Futures und Optionen auf SOFR-Futures Rekordvolumina von 5,5 Millionen bzw. 5 Millionen Kontrakten erreichten. Zinsoptionen erreichten ebenfalls einen Höchststand mit einem ADV von 3,1 Millionen Kontrakten, und US-Staatsanleihen-Optionen erzielten ein Allzeithoch mit einem ADV von 1,5 Millionen Kontrakten.
Der Energiesektor verzeichnete einen Anstieg des ADV um 16%, wobei Energieoptionen ein monatliches Allzeithoch von 528.000 Kontrakten erreichten. Bemerkenswerte Anstiege bei spezifischen Energieprodukten umfassten Henry Hub Erdgas-Futures, die um 22% auf 562.000 Kontrakte stiegen, und WTI Rohöl-Optionen, die um 45% auf 282.000 Kontrakte zulegten.
Das ADV für Agrarprodukte wuchs um 23%, wobei das ADV für Agraroptionen im Oktober 372.000 Kontrakte erreichte. Das ADV für Mais-Futures und Sojabohnen-Optionen stieg signifikant um 61% bzw. 67%.
Das ADV für Metalle stieg um 7%, wobei das ADV für Metalloptionen einen Oktober-Rekord von 115.000 Kontrakten erreichte. Mikroprodukte verzeichneten ebenfalls ein bemerkenswertes Wachstum, mit deutlichen Steigerungen bei Mikro-Bitcoin-Optionen, Mikro-Gold-Futures und Mikro-Bitcoin-Futures.
Das internationale ADV lag bei 7,2 Millionen Kontrakten, wobei die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) 5,4 Millionen Kontrakte, Asien 1,5 Millionen und Lateinamerika 135.000 beisteuerten.
Die durchschnittlichen täglichen Nominalwerte (ADNV) von BrokerTec US Repo und European Repo stiegen um 11% bzw. 1%, während das ADNV für US-Staatsanleihen um 1% zunahm. Das ADNV für EBS Spot FX stieg um 15%, und das ADV für FX Link schnellte um 193% in die Höhe.
Die Kundensicherheiten der CME Group für Leistungsbindungsanforderungen für die rollierenden drei Monate bis September 2024 waren beträchtlich, mit Barsicherheiten von 72,3 Milliarden US-Dollar und Nicht-Barsicherheiten von 165,4 Milliarden US-Dollar.
Dieser Bericht basiert auf einer Pressemitteilung und bietet einen Überblick über die Handelsdynamik innerhalb des vielfältigen Derivateportfolios der CME Group.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die CME Group die Genehmigung der National Futures Association erhalten, ihr eigenes Futures Commission Merchant zu gründen, ein strategischer Schritt zur Anpassung an sich ändernde Kundenbedürfnisse. Das Unternehmen meldete auch ein rekordverdächtiges drittes Quartal mit einem bereinigten EPS von 2,68 US-Dollar und einem Umsatz von fast 1,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18% gegenüber dem gleichen Quartal 2023 entspricht. Diese Leistung wurde durch einen Anstieg des durchschnittlichen Tagesvolumens um 27% und einen Anstieg des Zinshandelsvolumens um 36% getrieben.
Nach diesen Ergebnissen behielt Oppenheimer die Outperform-Bewertung für CME Group-Aktien bei und erhöhte das Kursziel auf 258 US-Dollar. BofA Securities passte sein Kursziel für CME Group-Aktien auf 181 US-Dollar an und behielt die Underperform-Bewertung bei. Beide Firmen erkannten den Einfluss der Marktvolatilität auf die Leistung des Unternehmens an.
Das Unternehmen meldete auch ein signifikantes Wachstum bei neuen Privatanlegern und institutionellen Kunden, um 30% bzw. fast 40%. Zusätzlich stiegen die Volumina im Energiesektor um 21%, mit einem Anstieg der Optionsvolumina um 45%. Diese jüngsten Entwicklungen deuten auf einen anhaltenden Fokus auf Kundenakquise und Produktinnovation hin.
InvestingPro Erkenntnisse
Die robusten Handelsvolumina der CME Group im Oktober 2024 stimmen mit ihrer starken finanziellen Leistung und Marktposition überein. Laut InvestingPro-Daten verfügt CME über eine beträchtliche Marktkapitalisierung von 80,52 Milliarden US-Dollar, was ihre Bedeutung im Finanzmarkt widerspiegelt.
Das beeindruckende Umsatzwachstum des Unternehmens von 13,05% in den letzten zwölf Monaten und ein vierteljährliches Wachstum von 18,65% im dritten Quartal 2024 unterstreichen seine Fähigkeit, von der Marktvolatilität und erhöhter Handelsaktivität zu profitieren. Dieses Wachstum ist besonders bemerkenswert angesichts der rekordverdächtigen Volumina bei Zinssätzen und Energiekontrakten, die für Oktober gemeldet wurden.
InvestingPro-Tipps heben die finanzielle Stabilität und aktionärsfreundliche Politik von CME hervor. Das Unternehmen hat 22 Jahre in Folge Dividenden gezahlt un
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