Evercore ISI hat seine Outperform-Bewertung und das Kursziel von 240,00 US-Dollar für IBM (NYSE: NYSE:IBM) bekräftigt. Diese Einschätzung erfolgt kurz vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts des Unternehmens, der für morgen nach Börsenschluss erwartet wird.
Die Analysten rechnen damit, dass IBM die Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn pro Aktie (EPS) von 15,0 Milliarden US-Dollar bzw. 2,22 US-Dollar leicht übertreffen wird.
Laut Evercore ISI deuten die Fundamentaldaten auf stabile oder sich verbessernde IT-Ausgaben hin. In Kombination mit der steigenden Nachfrage nach KI-gestützter Beratung positioniert dies IBM günstig am Markt.
Die Experten erwarten zudem, dass IBM von Marktchancen im Softwarebereich profitieren wird. Insbesondere die anhaltenden Störungen bei Konkurrenzunternehmen könnten die Segmente Red Hat (RHT) und Transaction Processing Platforms (TPP) stärken.
Für das Gesamtjahr 2024 prognostiziert Evercore ISI, dass IBM seine Prognose für ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich bei konstanten Wechselkursen und einen Free Cash Flow (FCF) von über 12 Milliarden US-Dollar beibehalten wird. Die Umsatzschätzung für das vierte Quartal liegt bei 17,9 Milliarden US-Dollar, was der historischen Saisonalität entspricht oder leicht darunter liegt. Ein günstigeres Wechselkursumfeld könnte diese Prognose jedoch positiv beeinflussen und möglicherweise auch die Umsatzerwartungen für das Kalenderjahr 2025 (CY25) nach oben korrigieren.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat IBM seine neuesten KI-Modelle, Granite 3.0, für Geschäftsanwendungen eingeführt. Dieser Schritt stärkt IBMs Position im Markt für generative KI. Das Finanzdienstleistungsunternehmen Stifel hat sein Kursziel für IBM-Aktien auf 246 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung beibehalten. Stifel erwartet ein starkes Jahr für IBM in 2025, wobei Softwareakquisitionen voraussichtlich zum Umsatzwachstum beitragen werden.
IBM hat auch Prescinto übernommen, einen Anbieter von Asset Performance Management-Lösungen, um seine Maximo Application Suite zu verbessern. Diese Akquisition unterstützt IBMs Position im Energie- und Versorgungssektor. RBC Capital Markets hat sein Kursziel für IBM auf 250 US-Dollar angehoben und die Outperform-Bewertung beibehalten, was das Vertrauen in IBMs finanzielle Leistung und strategische Initiativen widerspiegelt.
Darüber hinaus hat BofA Securities die Kaufempfehlung für IBM beibehalten und das Kursziel auf 250 US-Dollar erhöht. BofA Securities stimmt mit den Konsensschätzungen überein und prognostiziert für das dritte Quartal Umsätze von 14,9 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 2,22 US-Dollar.
InvestingPro Erkenntnisse
Während IBM sich auf die Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das dritte Quartal vorbereitet, bieten InvestingPro-Daten und -Tipps zusätzlichen Kontext zu Evercore ISIs optimistischem Ausblick. IBMs Marktkapitalisierung beträgt 213,48 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der IT-Dienstleistungsbranche unterstreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,18 deutet darauf hin, dass Anleger bereit sind, einen Aufschlag für die Aktien zu zahlen, möglicherweise aufgrund der starken Marktposition und des Wachstumspotenzials des Unternehmens.
InvestingPro-Tipps heben IBMs finanzielle Stabilität und Wachstumskurs hervor. Das Unternehmen hat seine Dividende 28 Jahre in Folge erhöht, was ein starkes Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert und mit Evercore ISIs positiver Haltung übereinstimmt. Darüber hinaus wird die IBM-Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, mit einer bemerkenswerten Gesamtrendite von 75,67% im vergangenen Jahr, was auf ein hohes Marktvertrauen hindeutet.
Das Umsatzwachstum von 3,04% in den letzten zwölf Monaten, wenn auch moderat, unterstützt Evercore ISIs Prognose eines Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Bereich bei konstanten Wechselkursen. Zusätzlich deutet IBMs robustes EBITDA-Wachstum von 121,69% im gleichen Zeitraum auf eine verbesserte Profitabilität hin, was zum erwarteten Free Cash Flow von über 12 Milliarden US-Dollar beitragen könnte.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis von IBMs Potenzial suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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