Am Donnerstag hat Morgan Stanley seine Einschätzung zur GEA Group AG (G1A:GR) (OTC: GEAGY) Aktie von "Equalweight" auf "Overweight" angehoben. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 44,00€ auf 50,00€ erhöht. Diese Neubewertung basiert auf der Erwartung von Morgan Stanley, dass die finanzielle Performance des Unternehmens den Marktkonsens übertreffen wird.
Der Analyst von Morgan Stanley betonte, dass ihre neue EBITDA-Prognose (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für die GEA Group im Jahr 2027 6% über dem aktuellen Konsens liegt. Diese optimistische Einschätzung beruht teilweise auf der Erwartung, dass GEA am 2. Oktober 2024 beim anstehenden Capital Markets Day neue Finanzziele bekannt geben wird. Der Analyst geht davon aus, dass GEA's Wachstumsziel wahrscheinlich bei 4-6% bleiben wird, es jedoch eine Erhöhung der mittelfristigen Margenziele geben könnte.
Die aktuellen Margenziele für GEA sehen vor, 15% im Jahr 2026 zu überschreiten. Morgan Stanley's Basisszenario deutet jedoch auf einen Anstieg auf über 17% bis 2028 hin. Diese Erwartung stützt sich auf mögliche zusätzliche Kosteneinsparungen. Bemerkenswert ist, dass GEA bereits 2024 eine Marge von 15,2% erreicht hat, was das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens stärkt, das 17%-Margenziel bis 2027 zu erreichen.
Die Hochstufung und das neue Kursziel deuten darauf hin, dass Morgan Stanley eine stärkere finanzielle Entwicklung für die GEA Group erwartet als bisher angenommen. Der bevorstehende Capital Markets Day könnte weitere Einblicke in die strategischen Pläne und operativen Verbesserungen des Unternehmens liefern, die Morgan Stanley's Prognosen bestätigen könnten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat RBC Capital Markets das Kursziel für die GEA Group Aktie von 45,00€ auf 46,00€ angehoben und behält das "Outperform"-Rating bei. Diese Änderung erfolgt, da RBC den positiven Ausblick des Managements bezüglich der Gewinnmargen und des erwarteten Nachfragewachstums in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 anerkennt. Die überarbeiteten Schätzungen beinhalten eine Erhöhung des Gewinns pro Aktie (EPS) um 9% für 2024 und 13% für 2025.
Gleichzeitig hat auch Citi sein Kursziel für die GEA Group von 44,00€ auf 45,30€ angehoben und behält das "Buy"-Rating bei. Die Anpassung wird mit der Erholung des Unternehmens von einer 10%igen Underperformance gegenüber dem SXNP bis Mitte Juni und der Erwartung positiver Nachrichten vom bevorstehenden Capital Markets Day im Oktober begründet.
Trotz eines sich abschwächenden makroökonomischen Umfelds und Wahlungewissheiten haben Analysten sowohl von RBC Capital Markets als auch von Citi einen positiven Ausblick für die GEA Group bekräftigt. Sie erwarten das Potenzial für höhere Ziele und eine Free-Cash-Flow-Marge, die erneut 10% übersteigen könnte. Allerdings wird Vorsicht hinsichtlich der Erwartungen für das zweite Quartal geäußert, da es möglicherweise verfrüht sei, ein Übertreffen der Prognosen und eine Anhebung der Ziele zu erwarten.
Diese Entwicklungen deuten auf einen optimistischen Ausblick für die finanzielle Performance der GEA Group hin, basierend auf den Prognosen des Managements, den Marktbedingungen und dem jüngsten Auftragseingang. Die Analysen von RBC Capital Markets und Citi unterstreichen das Potenzial des Unternehmens für sporadische Marktanteilsgewinne und positive Preis-Mix-Anpassungen.
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