Am Montag behielt Barclays sein Equalweight-Rating für die Aktie von Gen Digital Inc (NASDAQ:GEN) bei, mit einem unveränderten Kursziel von 28,00 US-Dollar. Die Analyse der Bank zum zweiten Geschäftsquartal des Unternehmens hebt vier Kernpunkte hervor.
Erstens prognostiziert Barclays etwa 209.000 Neukundenzugänge und merkt an, dass die Sommermonate typischerweise ein langsameres Wachstum verzeichnen. Zudem stehen die im Vorjahresquartal gewonnenen Nutzer nun zur Verlängerung an, was aufgrund geringerer Bindungsraten bei Ersterneuerungen zu einer erhöhten Kundenabwanderung führen könnte.
Barclays weist auch auf die indirekten Vorteile sinkender Zinssätze für GENs Finanzen hin. Ein günstigeres Wechselkursumfeld dürfte sich positiv auf den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) auswirken.
Darüber hinaus sollten sinkende Zinsen die Zinsaufwendungen reduzieren, insbesondere angesichts der jüngsten Refinanzierungsaktivitäten von GEN und einer niedrigeren SOFR-Kurve (Secured Overnight Financing Rate).
Die Bank hat eine Prognose für Buchungen in ihr Modell aufgenommen und erläutert die Unterschiede zwischen Buchungen und Abrechnungen. Diese neue Prognose ist Teil des umfassenden Ansatzes von Barclays zur Analyse der Leistungskennzahlen des Unternehmens.
Schließlich stellte Barclays fest, dass der Webverkehr sowohl für Norton als auch für Avast, zwei Schlüsselprodukte von GEN, im Jahresvergleich wuchs. Der Verkehr von Norton stieg um 7 % im Jahresvergleich, während Avast ein Wachstum von 8 % im Quartalsvergleich verzeichnete.
Werbeaktionen zum Labor Day (ein wichtiger US-Feiertag Anfang September) sowie Kreditkartendaten von Bloomberg deuten auf ein Wachstum des US-Umsatzes im Jahresvergleich hin, wobei im Vergleich zum ersten Quartal eine leichte Verlangsamung möglich ist.
Diese Beobachtungen von Barclays bieten einen aktuellen Einblick in die Geschäftsdynamik von Gen Digital Inc, während das Unternehmen sein zweites Geschäftsquartal durchläuft.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete Gen einen starken Start in das Geschäftsjahr 2025, wie die Ergebnisse des ersten Quartals zeigen. Das Unternehmen erlebte ein Wachstum von 4 % bei den Buchungen im Bereich Cybersicherheit im Jahresvergleich und erreichte eine Rekordzahl von 39,3 Millionen Direktkunden, was einem Anstieg von 1,1 Millionen gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie (EPS) von Gen stieg um 15 % auf 0,53 US-Dollar. Das Unternehmen machte auch Fortschritte in der Produktentwicklung mit der Einführung von Norton Ultra VPN.
In Bezug auf den Umsatz meldete Gen Buchungen im ersten Quartal in Höhe von 913 Millionen US-Dollar und einen Gesamtumsatz von 965 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen bestätigte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet einen Umsatz zwischen 3,89 Milliarden und 3,93 Milliarden US-Dollar. Der Non-GAAP EPS wird voraussichtlich zwischen 2,17 und 2,23 US-Dollar pro Aktie liegen.
Diese jüngsten Entwicklungen deuten auf eine Phase starken Wachstums für Gen hin, mit bedeutenden Erfolgen bei der Kundengewinnung, Produktinnovation und finanziellen Leistung. Der Fokus des Unternehmens liegt weiterhin auf der Ausweitung der Cybersicherheitsadoption und der globalen Bereitstellung digitaler Freiheit.
InvestingPro Insights
Zur Ergänzung der Analyse von Barclays zu Gen Digital Inc (NASDAQ:GEN) bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext. Die Marktkapitalisierung von GEN beträgt 16,6 Milliarden US-Dollar, bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,99. Der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten bis zum ersten Quartal 2025 betrug 3,83 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 7,27 % im gleichen Zeitraum entspricht. Dies stimmt mit den Beobachtungen von Barclays zu Nutzerzugängen und potenziellem Umsatzwachstum überein.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass GEN seit 19 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was für einkommensorientierte Anleger angesichts der aktuellen Dividendenrendite von 1,85 % attraktiv sein könnte. Darüber hinaus deutet die hohe Bruttomarge des Unternehmens von 80,65 % für die letzten zwölf Monate bis zum ersten Quartal 2025 auf eine starke Preissetzungsmacht hin, was möglicherweise die von Barclays erwarteten ARPU-Verbesserungen durch günstige Wechselkursbedingungen unterstützt.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 17 weitere Tipps für GEN anbietet, die eine umfassendere Analyse für Investoren liefern, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens suchen.
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