BOGOTA - GeoPark Limited (NYSE: GPRK), ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen mit Tätigkeiten in Lateinamerika, hat von der argentinischen Wertpapieraufsichtsbehörde Comisión Nacional de Valores (CNV) die Genehmigung erhalten, in den nächsten fünf Jahren Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 500 Millionen US-Dollar zu emittieren. Parallel dazu wurde GeoPark Argentina, eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, von FIX, der lokalen argentinischen Tochter von Fitch Ratings, mit einem AA+(arg) Kreditrating bewertet.
Das positive Kreditrating spiegelt die solide Leistung und das Potenzial von GeoPark Argentina nach der jüngsten Übernahme von vier unkonventionellen Blöcken in der Vaca Muerta-Schieferformation wider. Die Reserven, Produktionskapazität und der Cashflow des Unternehmens, insbesondere aus dem Mata Mora Norte Block, waren ausschlaggebend für das hohe Rating. Dieser Block produziert derzeit über 12.500 Barrel Öläquivalent pro Tag (boepd) und wird voraussichtlich 90-100 Millionen US-Dollar zum bereinigten EBITDA von GeoPark im Jahr 2024 beitragen.
Zur Finanzierung seiner Investitionsausgaben plant GeoPark, sowohl den Cashflow aus bestehenden Geschäftstätigkeiten als auch den Zugang zu Fremdkapitalmärkten zu nutzen. Das Unternehmen hat bereits Kreditlinien von über 100 Millionen US-Dollar in Argentinien gesichert, die bisher nicht in Anspruch genommen wurden.
Es wird erwartet, dass der Mata Mora Norte Block seine Produktion bis 2028-2030 auf etwa 40.000 boepd steigern wird. Bei einem angenommenen Brent-Rohölpreis von 70 US-Dollar pro Barrel könnte dies zu einem jährlichen bereinigten EBITDA-Beitrag von rund 300 Millionen US-Dollar für GeoPark führen. Diese Prognose berücksichtigt noch keine möglichen Explorationserfolge in den zusätzlich erworbenen Blöcken.
Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Produktion und des bereinigten EBITDA, basieren auf aktuellen Managementerwartungen und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen.
Der geplante Erwerb der unkonventionellen Blöcke in Vaca Muerta soll vorbehaltlich üblicher behördlicher Genehmigungen im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Dieser Schritt ist Teil der umfassenderen Strategie des Unternehmens, seine Präsenz in der Region zu festigen und die attraktiven Kapitalmarktbedingungen in Argentinien zu nutzen.
Dieser Artikel basiert auf einer Pressemitteilung von GeoPark Limited. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Anleger werden aufgefordert, diese Faktoren bei der Bewertung der Aussichten des Unternehmens zu berücksichtigen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete GeoPark Limited für das dritte Quartal 2024 einen Rückgang der konsolidierten durchschnittlichen Öl- und Gasproduktion um 7%. Trotzdem zeigten bestimmte Bereiche vielversprechende Entwicklungen, mit einem Produktionsanstieg von 28% im Llanos-Explorationsgebiet in Kolumbien und Rekordproduktion im Mata Mora Norte Block in Argentinien. Betriebliche Updates zeigen, dass das Unternehmen plant, im vierten Quartal 2024 3-6 Bohrungen durchzuführen, wobei der Fokus auf verschiedenen Projekten liegt.
GeoPark Limited verzeichnete auch robuste Finanzzahlen für das zweite Quartal 2024 und demonstrierte ein erhebliches Wachstum bei Umsatz und bereinigtem EBITDA. Der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal stieg um 14% auf 190 Millionen US-Dollar, während das bereinigte EBITDA um 15% auf 128 Millionen US-Dollar zulegte. GeoPark erzielte einen Nettogewinn von 25,7 Millionen US-Dollar, trotz nicht zahlungswirksamer Belastungen aufgrund der Abwertung des kolumbianischen Peso.
Die Investitionsausgaben des Unternehmens in Höhe von 49 Millionen US-Dollar wurden bequem durch das beträchtliche bereinigte EBITDA gedeckt. GeoPark meldete einen starken freien Netto-Cashflow und schloss das Quartal mit einer Bargeldposition von 66 Millionen US-Dollar ab. Der Vorstand hat eine Dividende von 7,5 Millionen US-Dollar genehmigt, die im September ausgezahlt wird, mit Plänen, bis zum Ende des dritten Quartals über 66 Millionen US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln GeoPark's Engagement für strategisches Wachstum und Aktionärsrenditen wider.
InvestingPro Erkenntnisse
Die kürzlich erhaltene regulatorische Genehmigung von GeoPark Limited für die Schuldemission und das starke Kreditrating in Argentinien stimmen gut mit seinem Finanzprofil überein, wie die Daten von InvestingPro zeigen. Die beeindruckende Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 74,19% für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 unterstreicht seine operative Effizienz, insbesondere angesichts seiner expandierenden Aktivitäten in der Vaca Muerta-Schieferformation.
InvestingPro Tipps heben hervor, dass GeoPark aggressiv Aktien zurückkauft und eine hohe Aktionärsrendite bietet. Dieser aktionärsfreundliche Ansatz zeigt sich auch in der Dividendenrendite des Unternehmens von 7,13%, die für den Öl- und Gassektor bemerkenswert hoch ist. Darüber hinaus hat GeoPark seine Dividende fünf Jahre in Folge erhöht, was das Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre selbst bei der Verfolgung von Wachstumschancen demonstriert.
Die Bewertungskennzahlen des Unternehmens sind im Kontext seiner Expansionspläne besonders interessant. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,74 für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 wird GeoPark zu einem niedrigen Gewinnmultiplikator gehandelt. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise das Potenzial seiner Vaca Muerta-Vermögenswerte, die voraussichtlich erheblich zu künftigen Gewinnen beitragen werden, noch nicht vollständig eingepreist hat.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Erkenntnisse, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Wachstumsaussichten von GeoPark vermitteln könnten. Es sind 8 zusätzliche InvestingPro Tipps für GeoPark verfügbar, die wertvolle Perspektiven auf das Investitionspotenzial des Unternehmens bieten könnten.
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