Am Freitag bekräftigte Goldman Sachs seine neutrale Bewertung für ExxonMobil-Aktien (NYSE:XOM) mit einem unveränderten Kursziel von 118,00 US-Dollar. Die Analyse der Investmentbank folgte auf ExxonMobils jüngste 8-K-Einreichung, die Einblicke in die Unternehmensleistung im dritten Quartal 2024 gewährte.
Der Mittelwert des implizierten Gewinns pro Aktie (EPS) für ExxonMobil liegt bei etwa 1,92 US-Dollar, was leicht unter der Prognose von Goldman Sachs von 2,01 US-Dollar und dem FactSet-Konsens von etwa 1,96 US-Dollar liegt. Bemerkenswert ist, dass jüngste Konsensprognosen auf etwa 1,85 US-Dollar nach unten korrigiert wurden. Die Hauptabweichung von Goldman Sachs' Erwartungen stammt aus schwächeren als erwarteten Ergebnissen im Upstream-Segment. Die Downstream- und Chemie-Segmente zeigten jedoch Ergebnisse, die leicht bzw. deutlich über den Erwartungen lagen.
Goldman Sachs wies darauf hin, dass das Handels-Update bestimmte Faktoren nicht berücksichtigte. Zu diesen ausgeschlossenen Elementen gehören ungeplante Ausfallzeiten in der Joliet-Raffinerie, das Fehlen mehrerer einmaliger Gewinne aus dem zweiten Quartal und ein zusätzlicher Monat an Beiträgen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal von Pioneer Natural Resources (PXD).
Die detaillierte Analyse im Handels-Update zielt darauf ab, die jüngste Leistung und Einflussfaktoren auf ExxonMobils finanzielle Ergebnisse zu beleuchten. Der Kommentar der Investmentbank bietet Anlegern ein klareres Bild der operativen Ergebnisse des Öl- und Gasriesen vor der offiziellen Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) einen prognostizierten Rückgang der Upstream-Gewinne im dritten Quartal offengelegt. Der Rückgang, der zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar liegt, wird auf Veränderungen der Ölpreise zurückgeführt. Diese für Investoren wichtige Information wurde in einer behördlichen Einreichung bekannt gegeben und spiegelt die Volatilität des Ölmarktes wider.
Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Gewinnüberlegungen für das dritte Quartal durch eine 8-K-Einreichung bei der Securities and Exchange Commission veröffentlicht, was sein Engagement für Transparenz unterstreicht.
In einer interessanten Entwicklung könnten Exxon Mobil und andere große Energieunternehmen aufgrund des jüngsten Rückgangs der Ölpreise erhebliche Beträge aufnehmen müssen, um die Renditen für Aktionäre aufrechtzuerhalten. Analysten von RBC Capital Markets haben festgestellt, dass der Sektor aufgrund moderater Ölpreise und schwacher Raffineriemargen vor einem herausfordernden Jahr 2025 stehen könnte.
Darüber hinaus wurde berichtet, dass Exxon Mobil zusammen mit anderen führenden US-Energieexplorationsunternehmen mehr als 42 Milliarden US-Dollar an ausländische Regierungen gezahlt hat. Diese Zahl übersteigt deutlich ihre Zahlungen innerhalb der Vereinigten Staaten, wie Offenlegungen gemäß einer neuen Verordnung der Securities and Exchange Commission zeigen.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Analyse von Goldman Sachs zur jüngsten Leistung von ExxonMobil (NYSE:XOM) bieten InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext für Investoren. Nach den neuesten verfügbaren Daten verfügt ExxonMobil über eine beträchtliche Marktkapitalisierung von 544,6 Milliarden US-Dollar, was seine Position als wichtiger Akteur im Energiesektor unterstreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 14,62, was auf eine relativ moderate Bewertung im Vergleich zu seinen Gewinnen hindeutet.
InvestingPro-Tipps heben ExxonMobils finanzielle Stärke und aktionärsfreundliche Politik hervor. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen seine Dividende seit beeindruckenden 41 Jahren in Folge erhöht hat, was ein starkes Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre demonstriert. Dies ist angesichts des jüngsten Handels-Updates und der bevorstehenden Gewinnveröffentlichung besonders relevant, da es die Fähigkeit des Unternehmens zeigt, Aktionärsrenditen auch unter schwankenden Marktbedingungen aufrechtzuerhalten.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass ExxonMobil mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet, was für Investoren beruhigend sein könnte, wenn sie die Fähigkeit des Unternehmens betrachten, durch verschiedene Marktzyklen zu navigieren, einschließlich der aktuellen Zeit der Prüfung seiner Quartalsleistung.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps, die weitere Einblicke in ExxonMobils finanzielle Gesundheit und Marktposition liefern könnten.
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