Am Donnerstag verzeichnete Intuitive Machines Inc. (NASDAQ:LUNR) einen beachtlichen Kursanstieg von 38%, während der Russell 2000 Index lediglich um 0,2% zulegte. Das Handelsvolumen erreichte 140 Millionen Aktien, mehr als das Doppelte der im Umlauf befindlichen Class A Aktien des Unternehmens. Dieser Aufschwung folgte der Bekanntgabe eines exklusiven Anfangsvertrags im Wert von 150 Millionen US-Dollar für das Near Space Network Services (NSNS) Programm der NASA am Vorabend. Das Programm hat das Potenzial, auf einen Gesamtwert von 4,8 Milliarden US-Dollar anzuwachsen.
Als Reaktion darauf erhöhte B.Riley das Kursziel für Intuitive Machines von 8,00 auf 12,00 US-Dollar und bekräftigte die Kaufempfehlung für die Aktie. Die Entscheidung der NASA, den Vertrag ausschließlich an Intuitive Machines zu vergeben, kam unerwartet. Zuvor war man davon ausgegangen, dass die NASA mehrere Auftragnehmer auswählen würde, bevor sie einen langfristigen Programmgewinner festlegt. Dieser Schritt wird als Bestätigung der führenden Rolle des Unternehmens in den Bemühungen der NASA zur kommerziellen Mondnutzung und als Reduzierung des Investitionsrisikos gewertet.
Der Analyst von B.Riley betonte die Bedeutung dieses Vertrags für die Etablierung von Intuitive Machines als Full-Service-Raumfahrtunternehmen. Das Unternehmen sei nun in der Lage, erhebliche Dienstleistungsumsätze mit hoher Marge zu generieren, was eine nachhaltige Erzeugung von robustem freien Cashflow (FCF) unterstützen soll. Ein weiterer bemerkenswerter Meilenstein könnte Mitte 2025 der Gewinn der Phase 2 des Lunar Terrain Vehicle (LTV) für das Moon Racer Team sein. Zu diesem Team gehören namhafte Subunternehmer wie Boeing Co., Northrop Grumman Corp, Michelin, AVL RACETECH und Roush Performance.
Angesichts dieser Entwicklungen hat B.Riley seine Finanzprognosen für Intuitive Machines angepasst und die Umsatz- und EBITDA-Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 von 496 Millionen US-Dollar/40 Millionen US-Dollar auf 507 Millionen US-Dollar/42 Millionen US-Dollar angehoben. Das revidierte Kursziel von 12 US-Dollar spiegelt eine Bewertung des 3-fachen des prognostizierten Unternehmenswerts/Umsatzes wider, gegenüber dem vorherigen 2-fachen, basierend auf diesen aktualisierten Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026. Der Analyst begründet diese Erhöhung mit sichereren Umsatzprognosen und einer Wachstumsrate, die frühere Modelle übertrifft.
Intuitive Machines Inc. hat kürzlich weitere bedeutende Fortschritte in seinen Weltraumforschungsbemühungen gemacht. Das Unternehmen erhielt einen beträchtlichen 4,82 Milliarden US-Dollar schweren Near-Space Network (NSN) Vertrag von der NASA, der voraussichtlich die zukünftigen Einnahmen steigern wird. Der NSN-Vertrag, der den Einsatz von Relaissatelliten in der Mondumlaufbahn beinhaltet, wird laut einem Analysten von Canaccord Genuity als transformativ für Intuitive Machines angesehen.
Zusätzlich zum NSN-Vertrag hat Intuitive Machines einen Vertrag über 116,9 Millionen US-Dollar von der NASA erhalten, um sechs wissenschaftliche und technologische Nutzlasten zum Südpol des Mondes zu liefern. Dies ist die vierte derartige Auszeichnung für das Unternehmen im Rahmen der Commercial Lunar Payload Services Initiative.
In finanzieller Hinsicht meldete Intuitive Machines einen Umsatz im zweiten Quartal 2024 von 41,4 Millionen US-Dollar, mehr als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum 2023. Dies führte zu einer Aufwärtskorrektur der Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf einen Bereich von 210 Millionen bis 240 Millionen US-Dollar.
Analysten von Roth/MKM und Canaccord Genuity haben ihre Kaufempfehlungen für die Aktie des Unternehmens beibehalten. Die Unternehmen heben die starken Auftragschancen von Intuitive Machines und die Erwartungen für das Umsatzwachstum hervor, wobei Canaccord Genuity ein Kursziel von 11,00 US-Dollar für die Aktie des Unternehmens beibehält. Benchmark hat ebenfalls eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 10,00 US-Dollar bestätigt.
InvestingPro Erkenntnisse
Im Zuge des beeindruckenden Vertragsgewinns von Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) und des darauf folgenden Kursanstiegs bieten InvestingPro-Daten und -Tipps zusätzlichen Kontext für Anleger, die das Potenzial der Aktie in Betracht ziehen. Laut Echtzeitdaten verfügt Intuitive Machines über eine Marktkapitalisierung von 960,28 Millionen US-Dollar, was die Reaktion des Marktes auf die jüngsten Entwicklungen widerspiegelt. Trotz des rasanten Umsatzwachstums des Unternehmens, das im zweiten Quartal 2024 einen Anstieg von 86,74% gegenüber dem Vorjahr verzeichnete, raten InvestingPro-Tipps zur Vorsicht und weisen darauf hin, dass die Aktie möglicherweise überkauft ist, wie der RSI nahelegt. Obwohl die Aktie in der letzten Woche eine beachtliche Rendite von 31,05% erzielt hat, gehen Analysten nicht davon aus, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, und die Aktie wird zu einem hohen Umsatz-Multiplikator gehandelt.
Es ist wichtig zu bedenken, dass das Unternehmen trotz der positiven kurzfristigen Aussichten mit einem starken Vertrag in der Hand mit einer negativen Bruttomarge von -9,58% und einer negativen operativen Gewinnmarge von -39,11% arbeitet. Diese Zahlen, gepaart mit einem KGV von -4,36, zeichnen das Bild eines Unternehmens, das sich noch in der Wachstumsphase befindet und möglicherweise noch keine nachhaltigen Gewinne erwirtschaftet. Anleger finden zusätzliche InvestingPro-Tipps auf der InvestingPro-Produktseite für Intuitive Machines, die insgesamt 15 Tipps enthält, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Aktienperformance des Unternehmens bieten können.
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