Am Freitag hat BofA Securities das Kursziel für Jabil (NYSE:JBL), ein Unternehmen für Fertigungsdienstleistungen, von 135 auf 150 US-Dollar angehoben und gleichzeitig die Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten. Diese Anpassung erfolgte nach Jabils Ergebnissen für das vierte Quartal und dem jährlichen Investoren-Briefing, das einen Finanzausblick präsentierte, der mit den Prognosen des Analysten übereinstimmt.
Jabils Prognose für das Geschäftsjahr 2025, die einen Umsatz von 27 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,65 US-Dollar vorsieht, entsprach den Erwartungen von BofA Securities. Die Firma hob mehrere positive Aspekte aus Jabils Bericht hervor, darunter das Potenzial des Unternehmens, seine Prognose zu übertreffen, wenn sich das makroökonomische Umfeld verbessert und die Märkte für Halbleiter-Investitionsgüter erholen. Dieser Sektor ist bekannt dafür, höhere Margen zu bieten als Jabils prognostizierte durchschnittliche operative Marge (OM) von 5,4%.
Auch der langfristige Finanzausblick von Jabil wurde als Stärke hervorgehoben. Das Unternehmen erwartet eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) beim Umsatz von 5-7%, eine Bruttomarge (GM) zwischen 9-10%, eine Steigerung der operativen Marge auf über 6% und ein EPS-Wachstum (CAGR) von 12-15%. Zudem wird erwartet, dass die Kapitalrendite (ROIC) mit über 30% robust bleibt.
BofA Securities betonte Jabils starken freien Cashflow, der für das Geschäftsjahr 2025 mit 1,2 Milliarden US-Dollar prognostiziert wird, wobei ein jährlicher Zuwachs von 100 Millionen US-Dollar erwartet wird. Die Firma wies auch auf Jabils Chancen im Gesundheitssektor hin, einschließlich laufender Gespräche mit Medizintechnikunternehmen über Johnson & Johnson hinaus und der Expansion des GLP-1-Medikamentenverabreichungsgeschäfts in Europa. Darüber hinaus erweitern sich die Möglichkeiten in der Cloud- und Datenzentrumsinfrastruktur (DCI) durch das Geschäft mit Silizium-Photonik.
Der Analyst bekräftigte die Kaufempfehlung für Jabil und verwies dabei auf die Größe des Unternehmens, das Potenzial für Kapitalrenditen, verbesserte Margen und den starken Cashflow. Die Infrastruktur zur Unterstützung von Umsätzen über 30 Milliarden US-Dollar bei einer Rückkehr der Nachfrage wurde anerkannt, obwohl Überkapazitäten voraussichtlich einen geringfügigen Gegenwind für die operativen Margen im Geschäftsjahr 2025 darstellen werden.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Jabil im Mittelpunkt mehrerer bedeutender Entwicklungen. BofA Securities hat seine Kaufempfehlung für das Unternehmen beibehalten und erwartet, dass der bevorstehende Finanzbericht für das vierte Quartal 2024 und das jährliche Investoren-Briefing den Finanzausblick des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 in den Fokus rücken werden.
Jabils Umsatzprognose für das kommende Geschäftsjahr liegt zwischen 27,0 und 27,5 Milliarden US-Dollar, wobei der Gewinn pro Aktie voraussichtlich im Bereich von 8,50 bis 9,00 US-Dollar liegen wird.
Jabils CEO, Michael Dastoor, wurde in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen, nachdem das Unternehmen robuste Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 mit einem Umsatz von etwa 6,8 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Allerdings zog das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund von Marktschwäche, insbesondere bei Elektrofahrzeugen und Halbleiter-Investitionsgütern, zurück und erwartet eine Umgestaltung des Portfolios, die den Umsatz um 800 Millionen US-Dollar reduzieren könnte.
Jabil kündigte außerdem Pläne an, im vierten Quartal einen Aktienrückkauf in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar abzuschließen und die gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (WASO) bis Ende des Geschäftsjahres 2025 auf 110-113 Millionen zu reduzieren. Das Unternehmen prognostiziert für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 6,3 und 6,9 Milliarden US-Dollar und strebt einen Jahresumsatz von 28,5 Milliarden US-Dollar an. Diese jüngsten Entwicklungen geben einen Einblick in Jabils aktuelle Geschäftsaktivitäten und Zukunftspläne.
InvestingPro Erkenntnisse
Nach dem positiven Ausblick von BofA Securities für Jabil (NYSE:JBL) stimmen die neuesten Daten von InvestingPro mit dem Optimismus bezüglich der finanziellen Leistung des Unternehmens überein. Jabils aggressive Aktienrückkaufstrategie, wie in den InvestingPro-Tipps erwähnt, ist ein starker Indikator für das Vertrauen des Managements in den Unternehmenswert. Darüber hinaus wird Jabil mit einem niedrigen KGV von 11,41 und einem PEG-Verhältnis von 0,12 zu attraktiven Bewertungen im Verhältnis zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstumspotenzial gehandelt.
Die InvestingPro-Daten zeigen, dass Jabil eine solide Marktkapitalisierung von 12,87 Milliarden US-Dollar aufweist und seit 19 Jahren in Folge eine Dividende zahlt, was für die finanzielle Stabilität und das Engagement für Aktionärsrenditen spricht. Während Analysten für das laufende Jahr einen Umsatzrückgang erwarten, deuten die signifikanten Renditen der letzten Woche (11,14%) und des letzten Monats (17,7%) auf eine starke kurzfristige Marktperformance hin.
Für Leser, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Einblicke und Kennzahlen, einschließlich insgesamt 19 InvestingPro-Tipps für Jabil, die für fundierte Investitionsentscheidungen genutzt werden können. Diese weiterführende Analyse ist über die InvestingPro-Plattform verfügbar und bietet einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens.
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