Am Montag nahm die globale Investmentbank Jefferies die Beobachtung der StandardAero Inc (NYSE: SARO) Aktie auf und vergab ein Kaufrating mit einem Kursziel von 38,00 US-Dollar. Dieses neue Kursziel deutet auf einen positiven Ausblick für die finanzielle Performance des Unternehmens in den kommenden Jahren hin.
Der Analyst der Firma nannte mehrere Faktoren für die optimistische Haltung gegenüber StandardAero. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der erwarteten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) des EBITDA von 16 % bis 2027, was einem Anstieg um 190 Basispunkte auf 14,2 % entspräche. Diese Wachstumsprognose basiert auf einer Kombination aus Umsatz- und operativen Verbesserungen.
Es wird erwartet, dass der Umsatz von StandardAero bis 2027 mit einer jährlichen Rate von 12 % wächst, unterstützt durch eine Zunahme der LEAP-Triebwerkswartungen und einen wachsenden Marktanteil im CFM56-Triebwerkssektor, der derzeit auf 1 % geschätzt wird. Zusätzlich dürfte das Unternehmen von marktüberdurchschnittlichen Preisen (MSD+) und der Expansion seiner Component Repair and Shop Services (CRS) profitieren.
Der Analyst merkte auch an, dass StandardAeros strategische Investitionen von über 400 Millionen US-Dollar in die Komponentenreparatur seit 2017 signifikante Renditen erzielen dürften. Für jeden 10-Prozentpunkt-Anstieg der Eigenleistung im Vergleich zur aktuellen internen Nutzungsrate von etwa 10 % wird eine Steigerung des Gewinns pro Aktie (EPS) um 5 % prognostiziert. Für das CRS-Segment wird ein EBITDA-CAGR von 20 % erwartet, was zu einer geschätzten Marge von 28 % führen würde.
Das Kaufrating spiegelt das Vertrauen von Jefferies in StandardAeros Wachstumskurs und die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine Investitionen und Marktposition zu kapitalisieren. Der Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung seiner Dienstleistungen und die Verbesserung der operativen Effizienz scheint die positive Einschätzung für die Aktienperformance zu untermauern.
In anderen aktuellen Nachrichten hat StandardAero Inc. bedeutende Fortschritte im Aftermarket für Luftfahrttriebwerke gemacht. Das Unternehmen schloss kürzlich seinen Börsengang (IPO) ab und verkaufte 69 Millionen Aktien zu einem Preis von 24,00 US-Dollar pro Aktie. Der Erlös von etwa 1,201 Milliarden US-Dollar wurde verwendet, um alle ausstehenden vorrangigen unbesicherten PIK-Toggle-Anleihen mit Fälligkeit 2027 zurückzuzahlen und die 2024 Term B-1 Loan Facility sowie die 2024 Term Loan B-2 Facility teilweise zu tilgen.
UBS nahm die Beobachtung von StandardAero auf und vergab ein Neutral-Rating mit einem Kursziel von 34,00 US-Dollar, während RBC Capital Markets und JPMorgan beide mit positiven Ausblicken starteten. RBC Capital vergab ein Outperform-Rating mit einem Kursziel von 37,00 US-Dollar, und JPMorgan ein Overweight-Rating mit einem Kursziel von 36,00 US-Dollar.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen StandardAeros Wachstumskurs und das Engagement für seine strategischen Ziele. Das Unternehmen ist gut positioniert, um vom expandierenden Markt für Triebwerkswartung, -reparatur und -überholung (MRO) zu profitieren, wobei Analysten für die kommenden Jahre ein signifikantes Wachstum bei Umsatz und Margen prognostizieren.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung des optimistischen Ausblicks von Jefferies für StandardAero Inc (NYSE: SARO) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Investoren. Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 betrug 4,84 Milliarden US-Dollar, mit einem vierteljährlichen Umsatzwachstum von 16,41 % in Q2 2024. Dies stimmt mit der Prognose des Analysten für ein starkes Umsatzwachstum in den kommenden Jahren überein.
Allerdings weisen InvestingPro-Tipps auf einige Herausforderungen hin. StandardAero leidet derzeit unter schwachen Bruttomargen, wobei die neuesten Daten eine Bruttomarge von 13,96 % zeigen. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen zwar Umsatzwachstum verzeichnet, aber möglicherweise seine Kostenstruktur verbessern muss, um die Profitabilität zu steigern.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp zeigt, dass StandardAero in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, mit einem negativen verwässerten Gewinn pro Aktie von 0,05 US-Dollar. Dies unterstreicht die Bedeutung des prognostizierten EBITDA-Wachstums und der operativen Verbesserungen, die in der Jefferies-Analyse erwähnt wurden.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps für StandardAero, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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