JPMorgan hat seine finanzielle Prognose für Roblox Corp . (NYSE: NYSE:RBLX) angepasst und das Kursziel von 50,00 US-Dollar auf 51,00 US-Dollar erhöht, während die Einstufung "Overweight" beibehalten wurde.
Die Anpassung erfolgt aufgrund der erwarteten starken Leistung im dritten Quartal, wobei die Buchungen und das bereinigte EBITDA voraussichtlich leicht über den Prognosen des Managements liegen werden.
Laut Daten von Sensor Tower liegen die täglich aktiven Nutzer (DAUs) von Roblox über den Konsenserwartungen, was auf eine robuste Nutzerbindung hinweist.
Dieser positive Trend deutet auf ein mögliches Aufwärtspotenzial bei den Buchungen im dritten Quartal hin. JPMorgan hat seine Schätzung für die Buchungen im dritten Quartal auf 1,027 Milliarden US-Dollar erhöht, was einem Wachstum von 22% im Jahresvergleich entspricht und über der Prognose des Unternehmens von 1,000-1,025 Milliarden US-Dollar liegt.
Die Investmentbank erhöhte auch ihre Schätzung für das bereinigte EBITDA im dritten Quartal auf 156 Millionen US-Dollar, was über der Prognose von 135-155 Millionen US-Dollar liegt.
Trotz der optimistischen Revision für das dritte Quartal behält JPMorgan seine Schätzung für die Buchungen im vierten Quartal bei 1,319 Milliarden US-Dollar bei, was einem Anstieg von 17% im Jahresvergleich entspricht. Die Prognose berücksichtigt die Herausforderung des Vergleichs mit der PlayStation-Kooperation des Vorjahres und eine jüngste Verlangsamung der Daten von Drittanbietern.
Die positiven Anpassungen für das dritte Quartal haben jedoch zu einer Erhöhung der Buchungsprognose für 2024 auf 4,225 Milliarden US-Dollar geführt, was am oberen Ende der Managementprognose von 4,180-4,230 Milliarden US-Dollar liegt.
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InvestingPro Erkenntnisse:
Die Marktkapitalisierung von Roblox Corp. (NYSE: RBLX) beträgt 26,09 Milliarden US-Dollar. Das Umsatzwachstum des Unternehmens bleibt robust mit einem Anstieg von 29,81% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 und einem noch stärkeren Wachstum von 31,26% im jüngsten Quartal.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Analysten für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum erwarten, was die positive Revision der Buchungsschätzungen von JPMorgan unterstützt. Zudem haben drei Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert.
Anleger sollten jedoch beachten, dass Roblox derzeit ein hohes Kurs-Buchwert-Verhältnis von 214,7 aufweist, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert möglicherweise mit einem Aufschlag bewertet ist. Diese Bewertungskennzahl unterstreicht zusammen mit der fehlenden Profitabilität des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten die Bedeutung zukünftiger Wachstums- und Rentabilitätsverbesserungen, um die aktuelle Marktbewertung zu rechtfertigen.
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