Am Donnerstag bekräftigte JPMorgan seine Übergewichtung (Overweight-Rating) und das Kursziel von 15,00 US-Dollar für Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA). Die Analysten betonen, dass der bevorstehende Quartalsbericht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen entscheidenden Moment für das Unternehmen darstellt. Der Bericht, der am 15. Oktober vor Börseneröffnung veröffentlicht wird, gefolgt von einer Telefonkonferenz um 14:30 Uhr MEZ, bietet Walgreens die Gelegenheit, seine Marktposition neu zu definieren.
Die JPMorgan-Analysten erwarten, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 möglicherweise unter dem aktuellen Bloomberg-Mediankonsens von 1,75 US-Dollar liegen könnte. Diese Einschätzung basiert auf der Annahme, dass die im Kommentar zum dritten Quartal hervorgehobenen Herausforderungen sich auf die Ergebnisse des vierten Quartals auswirken und den Ausblick für das nächste Geschäftsjahr beeinflussen werden, selbst nach Berücksichtigung saisonaler Anpassungen.
Die bevorstehende Prognose wird als potenzieller Wendepunkt für die Anlegerstimmung gesehen, da sie eine neue Grundlage für die Leistung von Walgreens schaffen und einen klareren Rahmen für die Bewertung der Kerngewinne des Unternehmens bieten könnte. Die erste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 gilt als besonders wichtig für Investoren, um zukünftige Erwartungen an das Unternehmen einschätzen zu können.
Während der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen dürften die Einzelhandelstrends des Quartals, Annahmen zum Verbraucherverhalten für die Prognose 2025 und Fortschritte im Gesundheitssegment im Mittelpunkt stehen. Zudem werden die Pläne des Unternehmens bezüglich der möglichen Schließung von etwa 2.150 Filialen beobachtet, wobei eine vollständige Schließung dieser Standorte nicht erwartet wird.
Investoren suchen auch nach Klarheit über die strategischen Prioritäten von Walgreens, einschließlich des Managements von Vermögenswerten wie VillageMD und Boots, Strategien zur Schuldensteuerung und die Komponenten, die zum freien Cashflow (FCF) beitragen. Die möglichen finanziellen Auswirkungen einer signifikanten Dividendenkürzung gehören zu den Themen, zu denen Investoren weitere Details benötigen, um eine positivere Sicht auf Walgreens' Zukunftsaussichten zu entwickeln.
In anderen aktuellen Nachrichten wird Walgreens Boots Alliance seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Es wird erwartet, dass der Umsatz bei etwa 35,5 Milliarden US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) bei 0,34 US-Dollar liegen wird. Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Aktie des Unternehmens auf 11 US-Dollar revidiert und behält die Halte-Empfehlung bei.
Die Bank prognostiziert auch, dass die Prognose von Walgreens für das Geschäftsjahr 2025 zwischen 1,25 und 1,60 US-Dollar liegen könnte. TD Cowen und Evercore ISI haben ebenfalls ihre Gewinnschätzungen und Kursziele für Walgreens angepasst.
In Bezug auf die Unternehmensführung hat Walgreens die Ernennung von Jason Stenta zum Senior Vice President und Chief Commercial Officer bekannt gegeben, zusammen mit Tracey Koller als Chief Merchandising Officer und Sharmila Sudhakar als Group Vice President und Head of Digital Commerce. Diese Ernennungen sind Teil der Business-to-Business-Wachstumsstrategie des Unternehmens.
Darüber hinaus hat Walgreens eine öffentliche Anleiheemission in Höhe von 750 Millionen US-Dollar mit einer Rendite von 8,125% und Fälligkeit im Jahr 2029 abgeschlossen. Das Unternehmen hat auch eine Partnerschaft mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority geschlossen, um dezentralisierte klinische Studien voranzutreiben, und wurde mit bis zu 25 Millionen US-Dollar für die Durchführung einer Phase-IV-Beobachtungsstudie zur Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs ausgezeichnet. Dies sind die jüngsten Entwicklungen von Walgreens Boots Alliance.
InvestingPro Erkenntnisse
Während sich Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) seinem wichtigen Q4 GJ2024-Ergebnisbericht nähert, liefern InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zur finanziellen Situation des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,69 Milliarden US-Dollar hat Walgreens erhebliche Herausforderungen erlebt, die sich in der Aktienperformance widerspiegeln, mit einer Gesamtrendite von -64,17% seit Jahresbeginn laut den neuesten Daten.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens bleibt mit einem Anstieg von 6,92% in den letzten zwölf Monaten bis Q3 2024 positiv und erreicht 145,53 Milliarden US-Dollar. Allerdings zeigen sich Rentabilitätsbedenken in dem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis von -10,37 und einer Rendite auf das Vermögen von -13,85% für denselben Zeitraum.
Ein Lichtblick für einkommensorientierte Anleger ist die hohe Dividendenrendite von Walgreens von 11,22%, obwohl dies mit einem Vorbehalt verbunden ist, da die Dividendenwachstumsrate in den letzten zwölf Monaten mit -47,92% negativ ist. Dies stimmt mit JPMorgans Erwähnung einer möglichen signifikanten Dividendenkürzung überein, worüber Investoren während der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Ergebnissen mehr hören möchten.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Walgreens zu einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,56 gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert unterbewertet sein könnte. Zusätzlich haben Analysten ihre Gewinnerwartungen für das kommende Geschäftsjahr nach unten korrigiert, was mit JPMorgans Erwartung übereinstimmt, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 möglicherweise unter dem aktuellen Konsens liegen könnte.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 15 zusätzliche Tipps für Walgreens Boots Alliance, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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