Am Freitag erhöhte Loop Capital das Kursziel für Costco Wholesale (NASDAQ:COST) von 975 auf 1.005 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei. Diese Entscheidung folgte auf die Bekanntgabe des Quartalsgewinns pro Aktie (EPS) von 5,29 US-Dollar für das August-Quartal, womit Costco die Analystenschätzungen um 0,21 US-Dollar übertraf. Bemerkenswert ist, dass 0,14 US-Dollar dieser positiven Überraschung auf einen einmaligen Steuervorteil zurückzuführen waren.
Das Umsatzwachstum von Costco fiel mit 1% moderat aus, wobei zu berücksichtigen ist, dass das Unternehmen im Vergleichsquartal des Vorjahres bereits ein Wachstum von 10% verzeichnet hatte. Zudem hatte das aktuelle Quartal eine Woche weniger als der Vergleichszeitraum, was die Gesamtumsatzzahlen beeinflusste. Trotz dieser Herausforderungen konnte Costco den Gewinn pro Aktie um 9% steigern. Bereinigt um die Kalenderdifferenz und den Steuervorteil hätte das EPS-Wachstum sogar 13% betragen.
Loop Capital begründete die Anhebung des Kursziels mit einem aktualisierten Bewertungsmodell, das auf dem diskontierten Nettogewinn nach Steuern (NOPAT) basiert. Dieses Modell unterstreicht die positive Einschätzung des Analysehauses hinsichtlich Costcos Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und Mehrwert zu schaffen.
Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert Loop Capital einen Gewinn pro Aktie von 19,05 US-Dollar, was 1,25 US-Dollar über dem Konsens der Analysten liegt. Diese optimistische Prognose untermauert die Kaufempfehlung und spiegelt das Vertrauen in Costcos anhaltend starke finanzielle Performance wider.
Auch andere Analysten haben ihre Einschätzungen zu Costco nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen aktualisiert. Truist Securities erhöhte das Kursziel von 873 auf 909 US-Dollar, behielt jedoch die Halteempfehlung bei. BMO Capital hob das Kursziel von 950 auf 980 US-Dollar an und bestätigte die Outperform-Bewertung. Baird behielt ebenfalls die Outperform-Einstufung bei einem Kursziel von 975 US-Dollar bei.
Roth/MKM erhöhte das Kursziel auf 755 US-Dollar, blieb aber bei der neutralen Bewertung. DA Davidson behielt ebenfalls die neutrale Einstufung bei, erhöhte jedoch das Kursziel auf 880 US-Dollar.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der positiven Einschätzung von Loop Capital lohnt sich ein Blick auf zusätzliche Kennzahlen von Costco Wholesale (NASDAQ:COST). Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens beeindruckende 399,64 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Marktstellung von Costco unterstreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 55,9 deutet darauf hin, dass Anleger bereit sind, eine Prämie für Costcos Ertragspotenzial zu zahlen.
Besonders hervorzuheben ist, dass Costco seit 21 Jahren in Folge Dividenden ausschüttet, was das Engagement des Unternehmens für eine kontinuierliche Wertschöpfung für Aktionäre belegt. Zudem verfügt Costco über eine starke Bilanz mit mehr Barmitteln als Schulden, was dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und Stabilität verleiht. Diese Faktoren, gepaart mit einer überdurchschnittlichen Rendite im vergangenen Jahr, könnten das Vertrauen der Anleger in Costcos Fähigkeit stärken, seinen Wachstumskurs fortzusetzen und seine starke Marktposition zu behaupten.
Für Anleger, die eine tiefergehende Analyse wünschen, bietet InvestingPro zahlreiche zusätzliche Einblicke zu Costco. Diese umfassenden Informationen können insbesondere im Kontext der jüngsten Quartalsergebnisse und des optimistischen Ausblicks von Loop Capital wertvolle Entscheidungshilfen für Investoren darstellen.
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