Am Montag passte Truist Securities das Kursziel für die Aktien der South State Corporation (NYSE:SSB) von zuvor 111 US-Dollar auf 103 US-Dollar an, behielt jedoch die Empfehlung "Halten" bei. Diese Anpassung erfolgte nach den Finanzergebnissen des Unternehmens für das dritte Quartal, was die Firma dazu veranlasste, ihre Kerngewinn-pro-Aktie-Schätzungen (Core EPS) für 2024, 2025 und 2026 um 4 %, 6 % bzw. 2 % auf 7,07 US-Dollar, 7,38 US-Dollar und 9,42 US-Dollar nach oben zu korrigieren.
Der Analyst von Truist Securities betonte, dass die überarbeiteten Schätzungen eine Erhöhung der Gebühren, eine Verringerung der Rückstellungen für Kreditverluste und reduzierte Ausgaben berücksichtigen. Es wird erwartet, dass der Zinsüberschuss (Net Interest Income, NII) weiterhin von der Neubewertung festverzinslicher Kredite und niedrigeren Einlagekosten profitiert, da die Bilanz des Unternehmens eine leichte Verbindlichkeitssensitivität aufweist.
Der Bericht stellte auch fest, dass die Prognosen für die Gebühreneinnahmen nach starken Quartalsergebnissen im Korrespondenzkredit-Geschäft optimistischer geworden sind. Dieser positive Ausblick wird teilweise durch Erwartungen eines schwächeren NII in naher Zukunft gedämpft. Trotz der Senkung des Kursziels glaubt Truist Securities, dass sich die Aktie einer fairen Bewertung nähert und derzeit zum etwa 12,8-fachen des von der Firma prognostizierten Gewinns pro Aktie (EPS) für 2025 gehandelt wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das neue Kursziel von 103 US-Dollar einer Bewertung vom 14,0-fachen des geschätzten Gewinns pro Aktie für 2025 entspricht, was niedriger ist als das vorherige Ziel von 111 US-Dollar. Dieses neue Ziel wurde vor dem Hintergrund der jüngsten Finanzleistung von South State Corporation und den zukunftsorientierten Erwartungen des Analysten für die Gewinnentwicklung des Unternehmens festgelegt.
In anderen aktuellen Nachrichten war die South State Corporation Gegenstand bedeutender Entwicklungen. Das Unternehmen berichtete in seinem Q3 2024 Earnings Call über eine starke finanzielle Leistung mit Wachstum bei Krediten, Einlagen, Umsatz und Gewinn pro Aktie. Zudem erwartet das Unternehmen für 2025 ein mittleres einstelliges Wachstum und eine verbesserte Zinsstrukturkurve.
Piper Sandler erhöhte nach Prüfung dieser Ergebnisse das Kursziel für South State von 110 US-Dollar auf 112 US-Dollar und behielt die Einstufung "Overweight" bei. Die Firma erhöhte ihre Gewinnschätzungen für South State für 2024 bis 2026 und verwies dabei auf ein effektives Kostenmanagement und das Potenzial für weitere Freisetzungen von Kreditverlust-Rückstellungen.
Eine weitere wichtige Entwicklung ist die laufende Fusion von South State mit Independent Financial, die voraussichtlich bis Sommer 2025 abgeschlossen sein wird. Es wird erwartet, dass die Fusion die Verbindlichkeitssensitivität der Bilanz von South State verbessert.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste finanzielle Performance und der Zukunftsausblick von South State Corporation stimmen mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 14,72 entspricht der Bewertung von Truist Securities vom 14,0-fachen des geschätzten Gewinns für 2025. Dies deutet darauf hin, dass die aktuelle Marktbewertung mit den Erwartungen der Analysten übereinstimmt.
InvestingPro-Daten zeigen, dass South State Corporation in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 2,63 % verzeichnete, mit einem noch beeindruckenderen vierteljährlichen Umsatzwachstum von 10,39 % im dritten Quartal 2024. Dieser Wachstumstrend unterstützt die Aufwärtskorrektur der EPS-Schätzungen von Truist Securities für die kommenden Jahre.
Zwei relevante InvestingPro-Tipps unterstreichen die finanzielle Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens. Erstens hat South State Corporation "seine Dividende 13 Jahre in Folge erhöht", was auf ein starkes Engagement für Aktionärsrenditen hinweist. Zweitens "prognostizieren Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird", was mit den positiven EPS-Projektionen von Truist Securities übereinstimmt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 5 zusätzliche Tipps, die weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition von South State Corporation liefern könnten.
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